DOMFO 21/11/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 63 
 
 
(Informar estimativas de despesas a serem realizadas na execução das ações, observados os artigos 45 e 46 da Lei nº 
13.019/2014 e 36 a 42 do Decreto nº 8.726/2016. Deve ser informado a estimativa de despesa de cada custo envolvido na execução 
do objeto da parceria. A estimativa de despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser              
utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes, 
ou quaisquer outras fontes de informações disponíveis ao público. Indicação e justificativas para pagamentos em espécie, quando 
houver PREENHCER O Quadro exemplificativo para a exposição da estimativa das despesas) 
 
Quadro exemplificativo para a exposição da estimativa das despesas: 
 
META 01 
Descrição da meta 
 
ETAPA 1.1 
Descrição da etapa 
Item de despesa para realizar a etapa 
Elemento de despesa 
** 
Quant. 
unidade de medida 
Vlr unit. (R$) 
Valor Total (R$) 
Fonte do Recurso 
1 
Serviço gráfico - confecção de banner (unid) 
STPJ 
20 
unid 
1,00 
20,00 
FMDPI/SDHDS 
2 
Assistente social 
Pagamento de pessoal 
20 
mês 
1,00 
20,00 
FMDPI/SDHDS 
3 
Serviço de jardinagem 
STPF 
20 
diária 
1,00 
20,00 
FMDPI/SDHDS 
4 
Telefonia celular 
Custo indireto – STPJ 
20 
mês 
1,00 
20,00 
 
5 
PIS 
TRIBUTO 
20 
mês 
1,00 
20,00 
 
5 
Cartolina escolar 50×66 
cores variadas (unid) 
Material de consumo 
20 
unid 
1,00 
20,00 
FMDPI/SDHDS 
6 
Cadeira 
Material permanente 
20 
unid 
1,00 
20,00 
FMDPI/SDHDS 
 
subtotal 
140,00 
FMDPI/SDHDS 
 
subtotal 
2.794,10 
FMDPI/SDHDS 
 
**Preencher com STPJ - Serviço Terceiro pessoa jurídica; STPF - Serviço terceiro pessoa física; TRIBUTO - tratar de imposto, taxa, 
contribuição social ou encargos trabalhista; PAGAMENTO DE PESSOAL - referente a pagamento de salário de recursos humanos 
celetista (incluindo décimo terceiro e férias, mesmo que pagos na rescisão); MATERIAL DE CONSUMO - insumos adquiridos para 
execução do objeto; MATERIAL PERMANENTE - bens duráveis adquiridos para execução do objeto. Colocar o nome CUSTO INDI-
RETO antes do elemento de despesa - se esta for classificada como custo indireto necessário à execução do objeto, no máximo na 
proporção de 5% em relação ao valor total da parceria. 
 
PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00) 
NATUREZA DA DESPESA 
VALOR DO CONCEDENTE (R$) 
VALOR DO PROPONENTE (R$) 
VALOR TOTAL (R$) 
STPJ 
 
 
 
Material permanente 
 
 
 
Material de consumo 
 
 
 
STPF 
 
 
 
Pagamento de pessoal 
 
 
 
Tributo 
 
 
 
Total 
(soma) 
(soma) 
(Soma) 
 
PLANO DE APLICAÇÃO - CUSTO INDIRETO (R$1,00) 
NATUREZA DA DESPESA 
VALOR DO CONCEDENTE (R$) 
VALOR DO PROPONENTE (R$) 
VALOR TOTAL (R$) 
STPJ 
 
 
 
Material permanente 
 
 
 
Material de consumo 
 
 
 
STPF 
 
 
 
Pagamento de pessoal 
 
 
 
Tributo 
 
 
 
Total 
(soma) 
(soma) 
(Soma) 
 
 
3.7 CRONOGRAMA DE DESMBOLSO: 
 
 
 
(Informar os valores dos aportes financeiros e a previsão do período de desembolso de cada parcela. O cronograma de                
desembolso deve guardar consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto.) 
 
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
DO CONCEDENTE 
META 
1º PARCELA 
2º PARCELA 
3º PARCELA 
4º PARCELA 
TOTAL 
01 
 
 
 
 
(SOMA) 
02 
 
 
 
 
(SOMA) 
TOTAL 
(SOMA) 
(SOMA) 
(SOMA) 
(SOMA) 
(SOMA) 
MÊS DESEMBOLSO 
1º MÊS 
3º MÊS 
5º MÊS 
7º MÊS 
9º MÊS 
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA DE CIVIL – CONTRAPARTIDA (OPCIONAL ) 
META 
1º PARCELA 
2º PARCELA 
3º PARCELA 
4º PARCELA 
TOTAL 
01 
 
 
 
 
(SOMA) 
02 
 
 
 
 
(SOMA)