DOE 30/11/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FUNCAO/SUBFUNCAO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(A)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(C)=(A-B)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(E)=(A-D)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(F)=(B-D)
NO BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE (B)
% (B/
TOTALB)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE (D)
% (D/
TOTALD)
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.876.000,00
1.726.000,00
133.221,15
414.599,85
0,00
1.311.400,15
266.615,56
414.599,85
0,00
1.311.400,15
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6.180.000,00
7.380.000,00
1.995.498,78
6.375.928,18
0,03
1.004.071,82
1.561.594,20
5.252.012,96
0,02
2.127.987,04
0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3.870.000,00
810.000,00
0,00
0,00
0,00
810.000,00
0,00
0,00
0,00
810.000,00
0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1.000.000,00
3.113.614,76
761.297,55
2.697.786,35
0,01
415.828,41
763.186,15
2.697.786,35
0,01
415.828,41
0,00
695 TURISMO
40.377.624,00
61.267.795,00
16.654.166,44
29.269.302,00
0,13
31.998.493,00
16.654.166,44
29.269.302,00
0,14
31.998.493,00
0,00
781 TRANSPORTE AÉREO
27.203.000,00
24.293.000,00
2.761.271,10
11.073.749,14
0,05
13.219.250,86
3.151.251,15
10.622.477,84
0,05
13.670.522,16
0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
905.857.425,00
1.062.082.142,40
225.593.663,51
523.505.160,18
2,46
538.576.982,22
216.756.971,87
506.518.490,06
2,46
555.563.652,34
0,00
783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO
683.539.032,00
773.494.496,65
56.657.680,80
268.680.885,31
1,26
504.813.611,34
59.764.850,54
268.369.901,88
1,30
505.124.594,77
0,00
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
54.157.456,00
87.323.671,66
10.073.768,61
57.286.760,61
0,26
30.036.911,05
20.849.232,77
57.286.760,61
0,27
30.036.911,05
0,00
27 DESPORTO E LAZER
40.277.398,00
58.643.170,67
8.187.865,75
29.117.089,10
0,13
29.526.081,57
8.218.484,75
28.910.575,26
0,14
29.732.595,41
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
21.986.519,00
27.857.194,00
2.882.360,63
11.629.678,96
0,05
16.227.515,04
2.908.359,63
11.423.993,12
0,05
16.433.200,88
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
144.000,00
439.000,00
69.118,34
265.386,70
0,00
173.613,30
73.738,34
264.558,70
0,00
174.441,30
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695 TURISMO
1.127.870,00
510.870,00
0,00
0,00
0,00
510.870,00
0,00
0,00
0,00
510.870,00
0,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
2.164.814,00
7.357.742,02
2.926.169,76
5.958.640,08
0,02
1.399.101,94
2.926.169,76
5.958.640,08
0,02
1.399.101,94
0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
13.614.195,00
16.065.264,10
1.577.140,98
5.392.240,71
0,02
10.673.023,39
1.577.140,98
5.392.240,71
0,02
10.673.023,39
0,00
813 LAZER
1.200.000,00
6.413.100,55
733.076,04
5.871.142,65
0,02
541.957,90
733.076,04
5.871.142,65
0,02
541.957,90
0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
5.142.981.866,00
5.075.250.548,67
830.803.808,29
4.150.882.921,16
19,54
924.367.627,51
814.792.685,00
4.056.178.664,15
19,70 1.019.071.884,52
0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
91.071.373,00
56.642.202,68
8.573.464,31
42.229.959,98
0,19
14.412.242,70
8.573.464,31
42.229.959,98
0,20
14.412.242,70
0,00
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
535.581.847,00
531.780.689,92
107.117.333,62
485.374.108,36
2,28
46.406.581,56
107.117.333,62
485.374.108,36
2,35
46.406.581,56
0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
832.573.428,00
668.717.748,38
109.945.045,03
532.821.750,25
2,50
135.895.998,13
109.945.045,03
532.821.750,25
2,58
135.895.998,13
0,00
845 OUTRAS TRASFERÊNCIAS
3.271.568.722,00
3.290.043.722,00
549.232.669,41
2.810.940.290,97
13,23
479.103.431,03
534.519.335,53
2.717.541.908,86
13,20
572.501.813,14
0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
412.186.496,00
528.066.185,69
55.935.295,92
279.516.811,60
1,31
248.549.374,09
54.637.506,51
278.210.936,70
1,35
249.855.248,99
0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
213.862.998,00
213.862.998,00
0,00
0,00
0,00
213.862.998,00
0,00
0,00
0,00
213.862.998,00
0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
159.923.048,00
159.923.048,00
0,00
0,00
0,00
159.923.048,00
0,00
0,00
0,00
159.923.048,00
0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
53.939.950,00
53.939.950,00
0,00
0,00
0,00
53.939.950,00
0,00
0,00
0,00
53.939.950,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
1.209.413.749,00
1.473.710.812,41
282.805.870,81
1.263.968.871,27
5,95
209.741.941,14
281.065.441,68
1.232.108.080,16
5,98
241.602.732,25
0,00
01 LEGISLATIVA
48.853.799,00
48.968.046,60
7.720.322,18
38.695.752,09
0,18
10.272.294,51
7.675.937,94
34.791.339,83
0,16
14.176.706,77
0,00
032 CONTROLE EXTERNO
24.982.648,00
24.982.648,00
3.952.357,36
19.956.094,22
0,09
5.026.553,78
3.956.660,28
17.981.104,92
0,08
7.001.543,08
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
23.746.151,00
23.746.151,00
3.726.895,76
18.582.128,81
0,08
5.164.022,19
3.673.403,90
16.691.573,65
0,08
7.054.577,35
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
125.000,00
239.247,60
41.069,06
157.529,06
0,00
81.718,54
45.873,76
118.661,26
0,00
120.586,34
0,00
02 JUDICIÁRIA
159.573.888,00
177.613.705,69
44.994.923,67
152.267.674,40
0,71
25.346.031,29
44.807.291,72
138.577.931,17
0,67
39.035.774,52
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
158.187.888,00
176.135.705,69
44.681.648,59
151.176.087,69
0,71
24.959.618,00
44.459.755,24
137.600.761,34
0,66
38.534.944,35
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.386.000,00
1.478.000,00
313.275,08
1.091.586,71
0,00
386.413,29
347.536,48
977.169,83
0,00
500.830,17
0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
65.256.182,00
66.158.244,93
10.605.251,26
53.780.269,05
0,25
12.377.975,88
10.615.144,03
52.926.827,91
0,25
13.231.417,02
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
64.914.182,00
65.688.912,03
10.547.942,98
53.596.828,98
0,25
12.092.083,05
10.557.835,75
52.743.387,84
0,25
12.945.524,19
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
342.000,00
469.332,90
57.308,28
183.440,07
0,00
285.892,83
57.308,28
183.440,07
0,00
285.892,83
0,00
04 ADMINISTRAÇÃO
138.923.977,00
155.339.985,84
22.660.023,29
120.095.933,83
0,56
35.244.052,01
22.453.486,89
119.399.661,06
0,57
35.940.324,78
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131.072.363,00
144.396.763,00
20.620.591,78
114.155.703,84
0,53
30.241.059,16
20.878.103,33
113.964.979,42
0,55
30.431.783,58
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.361.614,00
10.453.222,84
2.039.431,51
5.940.229,99
0,02
4.512.992,85
1.575.383,56
5.434.681,64
0,02
5.018.541,20
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
490.000,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA
316.726.162,00
308.831.781,17
58.692.618,91
282.484.247,10
1,33
26.347.534,07
58.609.907,43
276.146.060,21
1,34
32.685.720,96
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
313.604.489,00
304.571.899,02
58.293.662,57
280.779.335,27
1,32
23.792.563,75
58.319.649,59
274.715.021,01
1,33
29.856.878,01
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.281.173,00
3.419.882,15
398.956,34
1.704.911,83
0,00
1.714.970,32
290.257,84
1.431.039,20
0,00
1.988.842,95
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 POLICIAMENTO
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.247.014,00
8.262.014,00
1.251.362,02
6.368.284,45
0,02
1.893.729,55
1.262.407,43
5.747.541,34
0,02
2.514.472,66
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
8.011.914,00
8.026.914,00
1.241.411,65
6.290.814,82
0,02
1.736.099,18
1.241.964,80
5.670.071,71
0,02
2.356.842,29
0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
121.000,00
121.000,00
6.815,35
56.199,81
0,00
64.800,19
14.739,45
56.199,81
0,00
64.800,19
0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
114.100,00
114.100,00
3.135,02
21.269,82
0,00
92.830,18
5.703,18
21.269,82
0,00
92.830,18
0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
2.156.979,00
1.906.979,00
296.439,25
1.356.247,50
0,00
550.731,50
296.439,25
1.356.247,50
0,00
550.731,50
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.156.979,00
1.906.979,00
296.439,25
1.356.247,50
0,00
550.731,50
296.439,25
1.356.247,50
0,00
550.731,50
0,00
52
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº224 | FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018
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