DOE 23/12/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
A T I V O
Nota
2018
2017
Circulante
14.337.587,81 12.679.578,39
Disponibilidades
4
9.720.251,82 10.690.086,75
Clientes
5
2.693.686,16
311.790,38
Adiantamentos de Férias
1.672,59
18.793,89
Adiantamentos a Fornecedores
6
524.128,14
250.749,55
Impostos e Contribuições
a Recuperar
7
57.680,73
83.509,63
Outras Contas a Receber
1.015,00
931,45
Outros Valores a Receber
5.000,00
-
Estoques
8
1.302.857,62 1.275.335,74
Despesas do Exercício Seguinte
31.295,75
48.381,00
Não Circulante
10.221.834,04 10.058.612,02
Depósitos Judiciais
2.850,00
2.000,00
Imobilizado
9
10.139.076,65 9.980.112,63
Intangível
10
79.907,39
76.499,39
Total do Ativo
24.559.421,85 22.738.190,41
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais estatutárias, temos a elevada honra e prazer de submeter a consideração dos acionistas da
PANIFICIO AGUANAMBI S/A, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício iniciado em 01.01.2018 e encerrado em 31.12.2018. Estamos à
disposição de V. Sas., para apresentação de documentos ou para esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.
Atividades Operacionais
2018
2017
Lucro Líquido do Exercício
1.359.685,49
2.531.283,85
Depreciações e Amortizações
441.427,49
396.979,22
Variações nos Ativos e Passivos:
Duplicatas a Receber de Clientes
(2.381.895,78)
(64.338,27)
Outros Valores a Receber
(5.000,00)
5.845,02
Adiantamento de Férias
17.121,30
(4.940,19)
Adiantamentos a Fornecedores
(273.338,59)
(236.420,15)
Impostos e Contribuições a Recuperar
25.828,90
(2.646,86)
Outras Contas a Receber
(83,55)
(671,45)
Estoques
(27.521,88)
(320.776,07)
Despesas do Exercício Seguinte
17.085,25
(9.975,60)
Depósitos Judiciais
(850,00)
28,720,21
Fornecedores
67.575,32
(131.729,96)
Obrigações Trabalhistas
(9.921,07)
92.151,13
Obrigações Tributárias
(8.085,74)
26.471,88
2018
2017
(+) Receita Bruta Operacional
29.731.180,20 30.039.719,93
Vendas de Produtos
29.731.180,20 30.039.719,93
(-) Deduções da Receita (PIS,
COFINS e Outros)
1.076.594,85
1.756.325,93
(=) Receita Operacional Líquida
28.654.585,35 28.283.394,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos
22.744.209,35 21.254.825,30
(=) Lucro Bruto
5.910.376,00
7.028.568,70
(-) Despesas Operacionais
3.313.415,11
3.159.080,64
Despesas Administrativas
1.194.934,26
1.233.777,19
Despesas c/Vendas
2.931.446,96
3.014.011,26
Despesas Tributárias
90.027,44
94.466,16
Histórico
Capital Social
Reserva de Lucros
Reserva Legal
Total
Saldo em 31/12/2017
15.000.000,00
2.576.135,35
957.521,98
18.533.657,33
Ajustes de Exercícios Anteriores
20.683,00
20.683,00
Lucro Líquido do Exercício
1.359.685,49
1.359.685,49
Transf. para Reserva Legal
(69.018,42)
69.018,42
-
Saldo em 31/12/2018
15.000.000,00
3.887.485,42
1.026.540,40
19.914.025,82
2018
2017
Resultado Financeiro
(887.435,63) (1.163.078,32)
Receitas Financeiras
(1.235.769,42) (1.322.369,32)
Despesas Financeiras
348.333,79
159.291,00
(+) Outras Receitas
14.657,92
20.095,65
(=) Resultado Operacional
2.596.960,89
3.869.488,06
(+) Receitas não Operacionais
28.486,28
1.000,00
(=) Resultado antes do IR e Contribuição
Social
2.625.447,17
3.870.488,06
(-) Contribuição Social
419.586,25
439.906,76
(-) Imposto de Renda
846.175,43
899.297,45
= Resultado Líquido do Exercício
1.359.685,49
2.531.283,85
PANIFICIO AGUANAMBI S/A - CNPJ nº 09.497.934/0001-55
P A S S I V O
Nota
2018
2017
Circulante
4.300.142,76 3.700.420,43
Fornecedores
11
1.732.966,65 1.665.391,33
Obrigações Trabalhistas
12
339.511,51
348.732,58
Obrigações Tributárias
13
431.295,62
439.381,36
Parcelamento Tributário
14
35.226,72
38.935,08
Financiamentos
15
275.343,81
216.687,58
Outras Obrigações
16
84.883,07
90.377,12
Empréstimo Bancário
17
500.000,00
-
Dividendos a Pagar
218.500,00
218.500,00
Dividendos Obrigatórios
682.415,38
682.415,38
Não Circulante
345.253,27
504.112,65
Financiamentos
15
174.990,79
276.991,35
Parcelamento Tributário
14
170.262,48
227.121,30
Patrimônio Líquido
19.914.025,82
18.533.657,33
Capital Social
18
15.000.000,00
15.000.000,00
Reserva de Lucros
3.887.485,42 2.576.135,35
Reserva Legal
1.026.540,40
957.521,98
Total do Passivo e do Patrim. Líquido
24.559.421,85
22.738.190,41
2018
2017
Outras Obrigações
(5.494,05)
45.495,93
Parcelamento Tributários de Curto Prazo
(3.708,36)
Parcelamento Tributário de Longo Prazo
(56.858,82)
(38.935,08)
= Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais
(844.034,09)
2.316.513,61
Atividades de Investimentos:
Aquisições do Imobilizado
(579.048,51) (1.106.723,30)
Intangível
(3.408,00)
(880,00)
= Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos
(582.456,51) (1.107.603,30)
Financiamento de Curto Prazo
58.656,23
111.855,25
Empréstimos de Curto Prazo
500.000,00
-
Financiamento de Longo Prazo
(102.000,56)
-
= Fluxo de Caixa nas Ativ. de Financiam.
456.655,67
111.855,25
Aum./Dimin. de Caixa e Equivalentes
(969.834,93)
1.320.765,56
Saldo de Caixa e Equivalentes Inicial
10.690.086,75
9.369.321,19
Saldo de Caixa e Equivalentes Final
9.720.251,82 10.690.086,75
Relatório da Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em Reais)
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - (Em Reais) - Método Indireto
Demonstração das Mutações Patrimoniais Líquidas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017
1. Contexto Operacional: PANIFICIO AGUANAMBI S/A, média empresa
de capital fechado, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos
de duração indeterminada, com sede e foro à Av. Aguanambi nº 2270, em
Fortaleza-Ceará. Iniciou suas atividades em 18/10/1979 e tem por objetivo
principal a fabricação de pães e produtos de confeitaria, comercializando
seus produtos no atacado em Fortaleza-Ceará e em alguns municípios
cearenses, expandindo também seus produtos em alguns municípios do Rio
Grande do Norte e Piauí.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, tomando-se como base às disposições contidas nos preceitos da
legislação comercial, Leis das Sociedades por Ações e demais legislações
aplicáveis.
3. Principais Práticas Contábeis: O resultado foi apurado seguindo o
princípio da competência; A Empresa é optante pelo regime tributário de
Lucro Presumido; O Ativo Circulante e o Não Circulante, são demonstrados
em seus valores originais, adicionado quando aplicáveis, pelos valores de
juros, até a data do balanço; O Passivo Circulante e o Não Circulante são
demonstrados ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos encargos
incluídos até a data do balanço.
4. Disponibilidades: Registra dinheiro em caixa, depósitos bancários e
aplicações de liquidez imediata, acrescidos dos rendimentos auferidos até
a data do balanço, de livre movimento para utilização nas operações da
empresa.
2018
2017
Caixa e Bancos
240.507,96
262.892,04
Aplicações Financeiras
9.479.743,86 10.427.194,71
Total
9.720.251,82 10.690.086,75
5. Duplicata a Receber: Registra os valores a receber de clientes por vendas
de produtos com recebimentos a menos de um ano:
2018
2017
2.693.686,16
311.790,38
6. Adiantamentos a Fornecedores: Registra transferência de valores para
aquisições de máquinas e equipamentos para o setor de produção.
524.128,14
250.749,55
7. Impostos e Contribuições a Recuperar: Direito de compensar o IRRF
de aplicações financeiras
57.680,73
83.509,63
8. Estoques: Avaliados pelo preço médio de aquisição mais recente:
Estoques
2018
2017
Matérias Primas
192.375,00
140.166,00
Materiais Secundários
306.096,07
333.854,53
Materiais de Embalagens
295.826,80
309.801,10
Produtos Acabados
508.559,75
491.514,11
Total dos Estoques
1.302.857,62
1.275.335,74
157
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº243 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019
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