DOE 27/12/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
OUTROS
Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em 2018, a receita proveniente do frango de corte evidenciou um crescimento físico da
ordem de 1,6% frente a 2017, como também ocorreu um aumento do preço médio de 2,3%, entretanto, bem abaixo da inflação do período que foi de 3,7%.
Já com relação a suínos, embora o volume de vendas tenha crescido 27,0% em relação ao período imediatamente anterior, seu preço médio sofreu uma
queda de 13,8%, sendo uma das causas da queda do faturamento anual de 2018. No tocante a linha comercial de ovos, a direção da sociedade resolveu
suspender temporariamente a criação e produção dada a necessidade premente de investimentos elevados, na aquisição de sistema de criação com alta
tecnologia, no momento que passa por uma alteração estrutural capaz de florescer novos horizontes de progressos. Uma colaboração importante para a
melhoria do resultado operacional ocorrido em 2018, foi a queda do custo de produção em mais de 2,3%, se comparado ao mesmo período do exercício
de 2017, fruto da queda do preço dos insumos, da política de suprimento adotada no período, como também das primeiras medidas de redução criteriosa
de gastos no setor de produção, o que resultou num desempenho operacional favorável, encerrando o exercício com um lucro de R$ 1.163.671,19,
corroborando com a premissa de recuperação econômico-financeira traçada pela direção da sociedade. A avicultura cearense, sofre constantemente com as
oscilações de preços dos insumos, quase que todos eles adquiridos em outros Estados da Federação, muitas vezes pelas quebras de safras e outras tantas
pelas especulações mercadológicas derivadas pelas crescentes exportações de grãos, levando-nos enfrentar árduos obstáculos para o desenvolvimento
de nossa atividade econômica. Por tudo isso, o setor avícola, tem como característica margens operacionais diminutas, forçando-nos trabalhar com
elevados volumes, como meio da própria sobrevivência. Diante o exposto, colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros
esclarecimentos. A DIRETORIA.
A T I V O
R$ 2.018
R$ 2.017
CIRCULANTE
53.761.361,75 40.269.754,17
DISPONIBILIDADES
671.139,93 1.181.039,86
Caixa
287.797,04
535.825,68
Bancos
346.625,82
491.676,56
Aplicações financeiras
36.717,07
153.537,62
DIREITOS REALIZÁVEIS
53.090.221,82 39.088.714,31
Clientes
6.716.140,78 3.535.463,89
Adiantamentos a fornecedores
1.475.933,78
848.834,22
Estoques
44.680.240,90 34.507.026,86
Impostos a recuperar
11.167,78
9.028,34
Outros direitos realizáveis
206.738,58
188.361,00
NÃO CIRCULANTE
7.820.769,35 7.438.664,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.266.893,49 1.077.689,25
Quotas de consórcios
566.597,03
564.790,73
Depósito judicial
700.296,46
512.898,52
IMOBILIZADO
6.553.875,86 6.360.974,83
Imóveis
1.862.685,68 1.862.685,68
Instalações agropecuárias
7.736.523,26 7.736.523,26
Máquinas e equipamentos
6.173.948,92 5.955.818,49
Móveis e utensílios
170.631,43
164.392,43
Veículos
2.183.581,91 2.183.581,91
Computadores e periféricos
321.459,21
321.459,21
Equipamentos de comunicação
37.763,82
37.763,82
Obras em andamentos
220.132,26
-
Plantel equinos
1.500,00
1.200,00
Plantel suínos
2.009.119,00 1.298.937,00
(-) Depreciações acumuladas
(14.163.469,63) (13.201.386,97)
TOTAL DO ATIVO
61.582.131,10 47.708.418,25
P A S S I V O
CIRCULANTE
57.504.718,33 45.106.274,08
Fornecedores
29.732.185,88 21.536.257,40
Empréstimos e financiamentos
929.184,76 1.102.644,94
Obrigações sociais, trabalhistas
e tributárias
9.336.832,13 2.220.746,99
Contribuição social a pagar
15.647.597,42 18.474.947,84
Debêntures
1.691.950,14 1.583.485,29
Dividendos a pagar
137.039,68
137.039,68
Credores diversos
29.928,32
51.151,94
NÃO CIRCULANTE
6.745.131,34 6.433.533,93
Debêntures
4.805.573,76 4.493.976,35
Parcelamentos de obrigações sociais
e tributárias
1.939.557,58 1.939.557,58
PATRIMONIO LIQUIDO
(2.667.718,57) (3.831.389,76)
Capital Social
3.531.414,58 3.531.414,58
Capital social subscrito e integralizado
708.270,44
708.270,44
Ações em tesouraria
2.823.144,14 2.823.144,14
Reservas de capital
23.080,52
23.080,52
Reserva de incentivos fiscais
23.080,52
23.080,52
Reservas de lucros
25.823,48
25.823,48
Reserva legal
25.823,48
25.823,48
Resultados acumulados
(6.248.037,15) (7.411.708,34)
Lucros ou prejuízos acumulados
(7.411.708,34) (6.427.087,57)
Resultado do período
1.163.671,19 (984.620,77)
TOTAL DO PASSIVO
61.582.131,10 47.708.418,25
R$ 2.018
R$ 2.017
Receita Operacional Bruta
218.539.093,70 265.733.572,91
Vendas de produtos
218.539.093,70 265.733.572,91
Deduções da Receita Bruta
-
-
Impostos sobre vendas
-
-
Receita Operacional Líquida
218.539.093,70 265.733.572,91
Custo dos Produtos Vendidos
(198.177.324,41)
(247.110.309,64)
Lucro Bruto
20.361.769,29 18.623.263,27
Despesas (Receitas) Operacionais
(19.214.706,10) (19.642.612,04)
Despesas gerais e administrativas
(12.353.887,84) (12.280.159,08)
Depreciação
(962.082,66) (1.030.289,05)
Despesas financeiras
(6.661.373,28) (8.802.124,93)
Receitas financeiras
146.788,58
251.646,47
Outras receitas operacionais
615.849,10
2.218.314,55
Resultado Operacional
1.147.063,19 (1.019.348,77)
Resultado não Operacional
16.608,00
34.728,00
Provisão P/Contribuição Social
-
-
Provisão P/Imposto de Renda
-
-
Lucro (Prejuízo) Líq. do Exercício
1.163.671,19
(984.620,77)
01/JAN/2018 01/JAN/2017
a 31/DEZ/2018
a 31/DEZ/2017
Resultado Líq. do Período
1.163.671,19
(984.620,77)
Ajustes para Conciliar o Resultado
às Disponibilidades
(+) Depreciações
962.082,66 1.030.289,05
(+) Despesas de juros
420.062,26
367.269,84
Result. Líquido do Período Ajustado
2.545.816,11
412.938,12
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Aum./Redução - Clientes
(3.180.676,89)
312.294,75
Aum./Redução - Adiant. a fornecedores
(627.099,56) 1.819.159,42
Aum./Redução - Outros direitos realizáveis (18.377,58)
(179.361,00)
Aum./Redução - Impostos a recuperar
(2.139,44)
(358,74)
Aumento/Redução - Estoques
(10.173.214,04) (5.721.210,88)
Aum./Redução - Quotas de consórcios
(1.806,30)
(582,25)
Aumento/Redução - Depósito judicial
(187.397,94)
-
Aumento/Redução - Fornecedores
8.195.928,48 (1.751.417,31)
Aum./Redução - Obrig. sociais e trab.
(303.535,95)
162.328,39
Aum./Redução - Impostos e contribuições 4.592.270,67 4.345.387,17
Aumento/Redução - Credores diversos
(21.223,62)
37.498,08
Caixa Líq. das Ativ. Operacionais
818.543,94
(563.324,25)
Aumento - Investimentos
-
-
Aumento - Imobilizado
1.154.983,69 5.891.781,66
Aumento - Intangível
-
-
Caixa Líq. das Ativ. de Investimentos
1.154.983,69 5.891.781,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
de Financiamentos
Aumento/Redução - Financiamentos
(173.460,18)
56.808,82
Pagamento de Dividendos
-
-
Caixa Líq. das Ativ. de Financiamentos
(173.460,18)
56.808,82
Variação do Caixa e Equivalente
(509.899,93)
442.291,50
Saldo Inicial Caixa/Equivalente
1.181.039,86
738.748,36
Saldo Final Caixa/Equivalente
671.139,93 1.181.039,86
REGINA ALIMENTOS S/A
CNPJ 11.665.114/0001-77
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA -
MÉTODO INDIRETO - DO EXERCÍCIO DE - (R$)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE
(Pela Legislação Societária)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Capital
Reservas
Reservas de
Lucros
EVENTOS/CONTAS
Social
de Capital
Lucro Legal
Acumulados
Total
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2016
3.531.414,58
23.080,52
25.823,48 (6.427.087,57)
(2.846.768,99)
Reservas de isenção para incentivos fiscais
-
-
-
-
-
Compensação de prejuízos
-
-
-
-
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
(984.620,77)
(984.620,77)
Constituição de reserva legal
-
-
-
-
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
-
POSIÇÃO EM 31/DEZ/2017
3.531.414,58
23.080,52
25.823,48 (7.411.708,34)
(3.831.389,76)
Reservas de isenção para incentivos fiscais
-
-
-
-
-
Compensação de prejuízos
-
-
-
-
-
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Pela Legislação Societária)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº245 | FORTALEZA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019
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