DOE 03/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Urbania Novo Pacajus Holding Participações S.A.
CNPJ 16.708.979/0001-97
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12 31/12/ 01/01/ 31/12 31/12/
01/01/
2018
2017
2017
2018
2017
2017
Ativo
(reapre- (reapre-
(reapre- (reapre-
Circulante
sentado)
sentado)
sentado) sentado)
Caixa e equivs.de caixa
20
2
94
316
165
967
Ctas.a receber de clientes
-
-
- 4.807
6.112
5.384
Estoques
4.395
4.395
- 29.133 21.730
17.231
Partes relacionadas-
-
3
-
-
3
Outros ativos
1
3
7
345
433
519
Total do ativo circul.
4.416
4.400
104 34.601 28.440
24.104
Não circulante
Ctas.a receber de clientes
-
-
- 22.187 25.063
24.186
Estoques
3.518
3.518 15.605 8.894 10.321
22.396
Partes relacionadas
13.488 12.363
9.380 6.119
5.430
5.056
Investimentos
11.647 13.706 21.394
-
-
-
Imobilizado
15
15
5
163
318
563
Total do ativo não circul.
28.668 29.602 46.384 37.363 41.132
52.201
Total do ativo
33.084 34.002 46.488 71.964 69.572
76.305
Passivo e patr.líquido
Circulante
Fornecedores
-
23
7.767 3.071
210
7.918
Obrigações fiscais
-
1
1
305
308
302
Distratos a pagar
-
-
-
1
1
-
Prov.p/contingências
-
-
-
305
333
138
Outros passivos
-
-
1
21
21
19
Total do passivo circ.
-
24
7.769 3.703
873
8.377
Não circulante
Partes relacionadas
36.874 32.773 30.091 85.586 72.789
57.095
Provisão para perda
de investimento
14.429
6.985
23
-
-
-
Impostos diferidos
-
-
-
895
1.689
2.225
Total do passiv.não circ. 51.303 39.758 30.114 86.481 74.478
59.320
Patrimônio líquido
Capital social
15.985 15.985 15.985 15.985 15.985
15.985
Prejs.acumulados
(34.204)
(21.765) (7.380)
(34.204)
(21.765) (7.380)
Patr.líq.a descoberto
atribuído aos acionistas
controladores
(18.219) (5.780)
8.605
(18.219) (5.780)
8.605
Patr.líq.atribuído aos
acions.não controls.
-
-
-
(1)
1
3
Total do patr.líquido
a descoberto
(18.219) (5.780)
8.605
(18.220) (5.779)
8.608
Total do passivo e
patr.líq.a descoberto
33.084 34.002 46.488 71.964 69.572
76.305
Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
(reapre-
(reapre-
sentado)
sentado)
Receita operacional líquida
-
-
4.308
6.923
Custo dos imóveis vendidos
-
-
1.158
(5.140)
Lucro operacional bruto
-
-
5.466
1.783
Receita (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(1.525) (1.397) (3.424)
(3.086)
Despesas de vendas
(90)
(85) (3.475)
(1.449)
Resultado de equival.patrimonial
(7.252) (9.236)
-
-
Result.operac.antes do result.financ.
(8.867) (10.718) (1.433)
(2.752)
Receitas financeiras
4.142
1.447
11.724
3.701
Despesas financeiras
(7.714) (5.114) (22.936) (15.410)
(3.572) (3.667) (11.212) (11.709)
Result.antes do I.R. e contrib.social (12.439) (14.385) (12.645) (14.461)
I.R. e contribuição social
Corrente
-
-
(24)
(284)
Diferido
-
-
232
358
Prejuízo líquido do exercício
(12.439) (14.385) (12.437) (14.387)
Atrib.aos acionistas não controladores
-
-
(2)
2
Prejuízo líquido do exercício
aos acionistas controladores
(12.439) (14.385) (12.439) (14.385)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
(reapre-
(reapre-
Fluxo de caixa das ativs.operacionais
sentado)
sentado)
Lucro(prejuízo)do exercício
(12.439) (14.385) (12.439) (14.385)
Ajustes p/reconcil.do prej.do exercício
Impostos e contribuições diferidos
-
-
(794)
(537)
Ajuste a valor presente
-
- (1.623)
-
Provisão para distratos
-
-
3.057
-
Depreciação
4
(10)
170
247
Equivalência patrimonial
7.252
9.236
-
-
Variação cambial
1.984
2.368
6.631
7.722
Juros sobre mútuos
1.449
1.296
4.622
3.980
Provisão para contingências
-
-
(28)
195
(1.750) (1.495)
(404) (2.778)
(Aum.)redução nos ativos operacs.:
Contas a receber de clientes
-
-
2.747 (1.601)
Estoques
-
7.692 (5.976)
7.577
Outros ativos
2
4
(2)
87
2
7.696 (3.231)
6.063
Aum.(redução)nos passivos operacionais:
Fornecedores
(23) (7.744)
2.861 (7.708)
Obrigações fiscais
(1)
-
(3)
6
Outros passivos
-
(1)
88
(6)
(24) (7.745)
2.946 (7.708)
Caixa líq.aplic.nas ativs.operacs
(1.772) (1.544)
(689) (4.423)
Fluxo de caixa das ativs.de invest.
Aquisição de imobilizado
(4)
-
(15)
-
Dividendos recebidos
2.251
5.414
-
-
Caixa líquido aplicado (gerado)
p/atividades de investimento
2.247
5.414
(15)
-
Fluxo de caixa das ativs.de financiamento
Mútuos com partes relacionadas
(457) (3.962)
855
3.621
Caixa líquido aplicado (gerado)
p/atividades de financiamento
(457) (3.962)
855
3.621
Acrésc.(red.)no cx.e equivs.de caixa
18
(92)
151
(802)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
2
94
165
967
No final do exercício
20
2
316
165
Acrésc.(red.)no cx.e equivals.de caixa
18
(92)
151
(802)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos
em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado
Controladora
Participa-
Total do
Capital
Prejuízos.
ção de não Patrmônio
social
acumulad. Subtotal controlads.
líquido
Subs- A inte-
crito gralizar
Saldos em 01/01/17
(reapresentado) 16.079
(94)
(7.380)
8.605
3
8.608
Prej.do exercício
-
- (14.385) (14.385)
(2) (14.387)
Saldos em 31/12/17
(reapresentado) 16.079
(94) (21.765) (5.780)
1
(5.779)
Prej.do exercício
-
- (12.439) (12.439)
(2) (12.441)
Saldos em
31/12/18
16.079
(94) (34.204) (18.219)
(1) (18.220)
Alberto Angel Lopez Balbas e Tomás Gasset Piñion - Diretores.
Nayjala Lima da Silva - Contadora CRC/CE n° 023050.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações
Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Diretores e Acionistas da Urbania Novo Pacajus Holding Participações
S.A. Fortaleza - CE - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas da Urbania Novo Pacajus Holding Participações
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de
suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase — Reapresentação dos valores correspondentes - Conforme
mencionado na nota explicativa nº 4, em decorrência da retificação de erro
no reconhecimento dos saldos de juros passivos sobre mútuos com partes
relacionadas e efeito de equivalência patrimonial da investida Urbania Novo
Pacajus Empresarial Participações Ltda., os valores correspondentes referentes
ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e
estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 — Práticas Contábeis,
Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém
ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da administração e
da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
- A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia e suas controladas continuarem operando,
128
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº023 | FORTALEZA, 03 DE FEVEREIRO DE 2020
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