DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
ano). O Plano CV I é um plano que está em fase de acumulação de reservas.
Em 2019, obteve rentabilidade de 14,23% equivalente a 145,42% de sua
meta atuarial de 9,78% (IPCA + 5,25% ao ano). O plano encerrou 2019 com
5.675 participantes ativos, 267 aposentados e 40 pensionistas.
11 INFORMAÇÕES LEGAIS
Em referência à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n.º
381/03, de 14/01/2003, o Banco do Nordeste informa que a Ernst & Young
Auditores Independentes S/S, contratada como Auditoria Externa, não
prestou, em 2019, quaisquer serviços que não fossem de auditoria externa.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
A T I V O
31.12.2019
31.12.2018
Reapresentado
CIRCULANTE
13.326.453
16.409.154
DISPONIBILIDADES
(Nota 5)
168.525
133.428
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
(Nota 6.a)
3.376.358
7.779.984
Aplicações no Mercado Aberto
3.275.927
7.626.446
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
100.431
153.538
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7)
1.747.783
1.296.313
Carteira Própria
1.362.688
701.750
Vinculados a Compromissos de Recompra
242.819
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
585.664
Vinculados à Prestação de Garantias
142.276
8.899
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
526.650
502.579
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
508
1.362
Créditos Vinculados:
Depósitos no Banco Central
(Nota 8.a)
525.291
500.019
Correspondentes
851
1.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
5.082.117
4.268.172
Operações de Crédito
(Nota 9.a)
5.412.295
4.614.935
Setor Público
75.318
185.614
Setor Privado
5.336.977
4.429.321
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
(Nota 9.a)
(330.178)
(346.763)
OUTROS CRÉDITOS
2.395.068
2.402.198
Carteira de Câmbio
(Nota 10.a)
855.128
868.658
Rendas a Receber
(Nota 10.b)
18.319
15.938
Negociação e Intermediação de Valores
(Nota 10.c)
20
12
Diversos
(Nota 10.d)
1.611.362
1.528.319
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)
(Nota 10.e)
(89.761)
(10.729)
OUTROS VALORES E BENS
29.952
26.480
Outros Valores e Bens
15.412
15.868
(Provisão para Desvalorização)
(581)
(632)
Despesas Antecipadas
15.121
11.244
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
45.071.845
42.026.807
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7)
37.942.241
35.077.031
Carteira Própria
36.056.160
33.398.598
Vinculados a Compromissos de Recompra
1.304.444
1.238.171
Vinculados à Prestação de Garantias
575.692
440.262
Títulos Objeto de Operações Compromissadas Com Livre Movimentação
5.945
-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
74.903
70.581
Créditos Vinculados:
Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural
152
-
SFH - Sistema Financeiro da Habitação
(Nota 8.a)
74.751
70.581
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.348.997
4.774.644
Operações de Crédito
(Nota 9.a)
4.622.988
5.044.811
Setor Público
370.603
429.654
Setor Privado
4.252.385
4.615.157
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
(Nota 9.a)
(273.991)
(270.167)
OUTROS CRÉDITOS
2.705.704
2.104.551
Diversos
(Nota 10.d)
2.733.058
2.132.399
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)
(Nota 10.e)
(27.354)
(27.848)
PERMANENTE
232.473
241.780
INVESTIMENTOS
1.592
1.591
Outros Investimentos
6.878
6.877
(Provisão para Perdas)
(5.286)
(5.286)
IMOBILIZADO
230.318
220.241
Imóveis de Uso
174.027
169.752
Reavaliações de Imóveis de Uso
107.132
107.132
Outras Imobilizações de Uso
314.731
303.583
(Depreciações Acumuladas)
(365.572)
(360.226)
INTANGÍVEL
563
19.948
Ativos Intangíveis
563
19.948
TOTAL DO ATIVO
58.630.771
58.677.741
P A S S I V O
31.12.2019
31.12.2018
Reapresentado
CIRCULANTE
13.619.087
16.288.477
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
5.870.828
6.750.628
Depósitos a Vista
405.302
328.683
Depósitos de Poupança
2.633.831
2.433.765
Depósitos Interfinanceiros
1.165.021
1.559.993
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº036 | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020
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