DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
   Depósitos a Prazo
 
1.666.674 
2.428.187 
  CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
1.545.801 
1.372.662 
   Carteira Própria
 
1.545.801 
1.227.897 
   Carteira de Terceiros
 
-
144.765 
  RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(Nota 15.b)
46.107 
1.311.459 
   Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
 
46.107 
162.276 
   Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
 
-
1.149.183 
  RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
 
429 
316 
   Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
 
429 
316 
  RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
 
3.493 
8.108 
   Recursos em Trânsito de Terceiros
 
3.381 
7.996 
   Transferências Internas de Recursos
 
112 
112 
  OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
(Nota 14.c)
881.557 
900.437 
   Empréstimos no Exterior
 
881.557 
900.437 
  OBRIGAÇÕES  POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
102.555 
131.908 
   Tesouro Nacional
 
168 
162 
   BNDES
 
88.080 
113.476 
   FINAME
 
14.307 
18.270 
  INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7.c)
-
21.591 
   Instrumentos Financeiros Derivativos
 
-
21.591 
  OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.d)
57.504 
168.656 
   Repasses do Exterior
 
57.504 
168.656 
  OUTRAS OBRIGAÇÕES
 
5.110.813 
5.622.712 
   Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
(Nota 16.a)
1.699 
1.477 
   Carteira de Câmbio
(Nota 16.b)
1.354 
5.319 
   Sociais e Estatutárias
(Nota 16.c)
337.855 
179.662 
   Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
951.086 
594.593 
   Negociação e Intermediação de Valores
(Nota 16.e)
153 
153 
   Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
1.193.931 
2.357.803 
   Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 17)
250.000 
-
   Diversas
(Nota 16.i)
2.374.735 
2.483.705 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 
39.584.279 
38.176.385 
  DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
6.379.026 
6.063.633 
   Depósitos a Prazo
 
6.379.026 
6.063.633 
  CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
5.924 
8.819 
   Carteira Própria
 
5.924 
8.819 
  OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.d)
1.065.182 
1.090.110 
   Tesouro Nacional
 
337 
320 
   BNDES
 
1.030.853 
1.041.974 
   FINAME
 
33.992 
47.816 
  OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.d)
374.358 
411.946 
   Repasses do Exterior
 
374.358 
411.946 
  OUTRAS OBRIGAÇÕES
 
31.759.789 
30.601.877 
   Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
401.124 
115.998 
   Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
22.462.547 
23.114.932 
   Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
(Nota 17)
2.545.199 
2.369.446 
   Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 17)
1.301.040 
1.000.000 
   Diversas
(Nota 18)
5.049.879 
4.001.501 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 19)
5.427.405 
4.212.879 
  CAPITAL
 
3.813.000 
2.844.000 
   De Domiciliados no País
 
3.813.000 
2.844.000 
  RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
 
13.726 
13.979 
  RESERVAS DE LUCROS
 
2.651.514 
2.277.391 
  AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
 
(1.050.835)
(950.962)
  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
 
-
28.471 
 TOTAL DO PASSIVO
 
58.630.771 
58.677.741 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de Dezembro de  2019 e de 2018 e Semestre findo em 31 de Dezembro de 2019
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
2º Sem/2019
31.12.2019
31.12.2018 
Reapresentado
 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 
2.632.780 
5.489.910 
5.105.949 
   Operações de Crédito
(Nota 9.a.2)
1.382.260 
2.701.552 
1.893.376 
   Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
(Nota 7.b)
1.140.388 
2.548.592 
2.731.858 
   Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
(Nota 7.d)
-
47.343 
144.398 
   Resultado de Operações de Câmbio 
(Nota 11.b)
97.822 
167.308 
310.953 
   Resultado das Aplicações Compulsórias 
(Nota 8.b)
12.310 
25.115 
25.364 
 DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 
(1.371.411)
(2.981.897)
(3.570.687)
   Operações de Captação no Mercado
(Nota 13.d)
(369.104)
(858.758)
(988.528)
   Operações de Empréstimos e Repasses
(Nota 14.e)
(820.685)
(1.725.018)
(2.121.141)
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(Nota 9.e)
(181.622)
(398.121)
(461.018)
 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
 
1.261.369 
2.508.013 
1.535.262 
 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 
(Nota 19)
11.969 
(67.354)
(272.927)
   Receitas de Prestação de Serviços 
 
1.395.889 
2.628.904 
2.461.703 
   Rendas de Tarifas Bancárias
 
53.681 
98.426 
77.005 
   Despesas de Pessoal:
  
(1.002.588)
(2.002.378)
(2.001.459)
      Despesas de Pessoal
 
(866.812)
(1.728.086)
(1.734.361)
      Benefícios Pós-Emprego
 
(135.776)
(274.292)
(267.098)
   Outras Despesas Administrativas
 
(664.678)
(1.286.167)
(1.222.206)
   Despesas Tributárias 
 
(148.947)
(326.982)
(312.696)
190
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020