DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
  Ganhos ou Perdas Atuariais (Líquidos 
  dos Efeitos Tributários)
 
(579.674)
(579.674)
  AUMENTO DE CAPITAL:
    Transferência para Aumento de 
    Capital
 
969.000 
(969.000)
-
    Incorporação ao Capital
969.000 (969.000)
-
  Reavaliação de Ativos:
 
     Constituição de Reservas 
     (Líquida dos Efeitos Tributários)
 
(211)
(1.573)
(1.784)
     Realização de Reserva de 
     Reavaliação de junho de 2019- 
     Resolução CMN Nº 4.535
 
(42)
42 
-
 LUCRO LÍQUIDO DO 
 EXERCÍCIO 
 
1.736.685 1.736.685 
   Destinações:
 
    Reservas
 
86.834 1.062.489 
193.800 
(1.343.123)
-
    Remuneração do 
    Capital a Pagar:
 
      Dividendos
 
(83.910)
(83.910)
      Juros Sobre o Capital Próprio (JCP)
 
(332.857) (332.857)
      Atualização Monetária dos 
      Dividendos e JCP antecipados
 
(3.247)
(3.247)
 SALDOS EM 31.12.2019
3.813.000 
-
13.726 394.525 1.494.389 
762.600 (1.050.835)
- 5.427.405 
 MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO 
969.000 
-
(253)
86.834 
93.489 
193.800 
(99.873)
(28.471) 1.214.526 
 SALDOS EM 30.06.2019 
3.813.000 
-
13.949 344.930 
982.671 
568.800 
(995.568)
- 4.727.782 
 AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
 ANTERIORES:
  Credores
 
431 
431 
 AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
 PATRIMONIAL:
 
  Ajustes de TVM (Líquidos dos Efeitos 
  Tributários)
 
161.448 
161.448 
  Ganhos ou Perdas Atuariais (Líquidos 
  dos Efeitos Tributários)
 
(216.715)
(216.715)
 OUTROS EVENTOS:
 
  Reavaliação de Ativos:
 
     Estorno e Realização de Reserva de 
     Reavaliação Res. CMN N° 4.535 
     (Líquida dos Efeitos Tributários)
 
(223)
(1.561)
(1.784)
 LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 
 
991.908 
991.908 
   Destinações:
 
    Reservas
 
49.595 
511.718 
193.800 
(755.113)
-
    Remuneração do Capital a Pagar:
 
      Dividendos
 
(66.403)
(66.403)
      Juros Sobre o Capital Próprio (JCP)
 
(166.015) (166.015)
      Atualização Monetária dos 
      Dividendos e JCP antecipados
 
(3.247)
(3.247)
 SALDOS EM 31.12.2019
3.813.000 
-
13.726 394.525 1.494.389 
762.600 (1.050.835)
- 5.427.405 
 MUTAÇÕES DO SEMESTRE
-
-
(223)
49.595 
511.718 
193.800 
(55.267)
-
699.623 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre findos em 31 de Dezembro de 2019
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
2º Sem/2019
31.12.2019
31.12.2018 
Reapresentado
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro Líquido do Semestre/Exercício
(Nota 4.b)
 991.908 
1.736.685 
 737.018 
 Ajustes ao Lucro Líquido:
 
   Despesas de Depreciação e Amortização
(Nota 12)
 5.873 
 11.608 
 10.103 
   Provisão Líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens
 
 (2.695)
 (51)
 12 
   Provisão líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa
(Nota 4.b)
 141.972 
 318.237 
 452.847 
   Provisão líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
(Nota 4.b)
 39.650 
 79.884 
 8.171 
   Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FNE)
(Nota 19.f e g)
 214.246 
 354.277 
 495.878 
   Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FDNE)
  
 (29)
 12 
 586 
   Provisão líquida para Contingências
(Nota 21)
 113.432 
 155.079 
 52.154 
   Provisão líquida para Outras Contingências
 
 17.843 
 60.875 
 82.258 
   Passivos Atuariais (Benefícios pós-emprego)
 
 135.017 
 272.880 
 266.132 
   Provisão sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
(Nota 28 a.3)
 82.456 
 239.988 
 173.481 
   Atualização Monetária de Depósitos Judiciais
(Nota 13.d)
 8.262 
 17.072 
 26.485 
   Ativo Fiscal Diferido
 
 (155.059)
 (33.770)
 (113.265)
   Provisão Líquida para Perdas em Créditos Vinculados-SFH
(Nota 8.b)
 (49)
 (98)
 (95)
   Atualização sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
(Nota 19.g)
 - 
 4.674 
 4.365 
   Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais
 
 (7.779)
 (14.043)
 (12.716)
   Provisão para encargos sobre emissão de Letras Financeiras
(Nota 13.d)
 26.374 
 28.446 
 - 
 Lucro Líquido Ajustado do Semestre/Exercício
 
 1.611.422 
3.231.755 
 2.183.414 
   Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
 
 109.019 
 197.872 
 (47.669)
   Relações Interfinanceiras e Interdependências
 
 (38.925)
 (32.798)
 13.535 
   Operações de Crédito
 
 (589.429)
(706.535)
 (396.209)
   Outros Créditos
 
 (578.077)
(626.095)
 360.658 
   Outros Valores e Bens
 
 (7.005)
 (4.431)
 6.526 
192
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020