DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
   Depósitos
 
 (127.062)
(581.481)
 979.594 
   Captações no Mercado Aberto
 
 (18.472)
 170.245 
 395.034 
   Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
 
 (95.457)
 (56.771)
 122.190 
   Obrigações por Empréstimos e Repasses
 
 (148.304)
(221.900)
 (404.221)
   Instrumentos Financeiros Derivativos
 
 - 
 564.072 
 (137.560)
   Outras Obrigações
 
 (1.976.402)
(623.828)
 1.764.289 
   Estorno de Realização da Reserva de Reavaliação - Resolução CMN Nº 4.535
 
 (4.171)
 (1.573)
 - 
   Realização de Reserva de Reavaliação de junho de 2019-Resolução CMN Nº 4.535
 
 30 
 (211)
 - 
   Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
 
 (217.431)
(352.658)
 (389.721)
   Ajustes de Exercícios Anteriores
 
 (28.070)
 (488)
 (8.057)
 CAIXA GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 
 (2.108.334)
 955.175 
 4.441.803 
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 
  Inversões em Investimentos
 
 - 
 - 
  Inversões em Imobilizado de Uso
 
 34.642 
 (25.854)
 (39.970)
  Inversões em Bens Não de Uso Próprio
 
 (321)
 (6.748)
 (1.239)
  Alienação de Imobilizado de Uso
 
 3.774 
 4.169 
 2.602 
  Baixa de Ativo Intangível
 
 - 
 19.385 
 - 
  Alienação de Bens Não de Uso Próprio
 
 4.614 
 7.758 
 122 
  Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda
 
 (1.242.937)
 (3.422.543)
 (9.286.329)
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 
 (1.200.228)
 (3.423.834)
 (9.324.814)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 
   Pagamento de Dividendos
 
 (184.240)
 (315.261)
 (147.010)
   Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
 
 - 
 (178.156)
 (196.838)
   Pagamento de Eurobônus
 
 - 
 (1.208.582)
 - 
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 
 (184.240)
 (1.701.999)
 (343.848)
 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
 
 (3.492.802)
 (4.170.658)
 (5.226.859)
 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 
   No Início do Semestre/Exercício
 
 6.937.253 
 7.615.109 
 12.841.968 
   No Fim do Semestre/Exercício
 
 3.444.451 
 3.444.451 
 7.615.109 
 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
 
 (3.492.802)
 (4.170.658)
 (5.226.859)
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre findo em 31 de Dezembro de 2019
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
2º Sem/2019
%
31.12.2019
%
31.12.2018 
Reapresentado
%
RECEITAS
4.276.833 
8.634.136 
7.911.868 
   Intermediação Financeira
2.632.780 
5.489.910 
5.105.949 
   Prestações de Serviços e Tarifas Bancárias
1.449.570 
2.727.330 
2.538.708 
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(181.622)
(398.121)
(461.018)
   Outras Receitas/Despesas
376.105 
815.017 
728.229 
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(1.189.789)
(2.583.776)
(3.109.669)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(639.037)
(1.237.200)
(1.176.534)
   Materiais, Energia e Outros
(46.191)
(92.492)
(87.939)
   Serviços de Terceiros
(359.307)
(687.731)
(610.794)
   Outras
(233.539)
(456.977)
 (477.801)
      Processamento de Dados e Telecomunicações
(125.811)
(261.708)
(275.326)
      Propaganda, Promoções e Publicações
(13.722)
(21.868)
(28.327)
      Transportes
(16.029)
(29.643)
(30.877)
      Segurança
(33.151)
(64.678)
(60.618)
      Viagens
(8.027)
(15.873)
(17.449)
      Outras
(36.799)
(63.207)
(65.204)
VALOR ADICIONADO BRUTO
2.448.007 
4.813.160 
3.625.665 
RETENÇÕES
(5.872)
(11.608)
(10.103)
   Depreciação, amortização e exaustão
(5.872)
(11.608)
(10.103)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
2.442.135 
4.801.552 
3.615.562 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
2.442.135 
4.801.552 
3.615.562 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2.442.135 
4.801.552 
3.615.562 
   PESSOAL
921.811 
37,75
1.833.148 
38,18
1.780.987 
49,26
     REMUNERAÇÃO DO TRABALHO
645.121 
26,42
1.281.338 
26,69
1.233.850 
34,13
        Proventos
586.205 
1.176.092 
1.186.642 
        Participação nos lucros
58.916 
105.246 
47.208 
     BENEFÍCIOS
231.163 
9,47
462.344 
9,63
459.804 
12,72
        Provisões (Benefícios pós-emprego)
135.776 
274.292 
267.098 
        Benefícios - Outros
95.387 
188.052 
192.706 
     FGTS
45.527 
1,86
89.466 
1,86
87.333 
2,42
   IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
508.648 
20,83
1.194.361 
24,87
1.061.988 
29,37
        Federais
485.033 
1.150.552 
1.024.141 
        Estaduais
37 
72 
39 
        Municipais
23.578 
43.737 
37.808 
   REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
19.768 
0,81
37.358 
0,78
35.569 
0,98
        Aluguéis
19.768 
37.358 
35.569 
   REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
991.908 
40,62
1.736.685 
36,17
737.018 
20,38
      JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
168.954 
6,92
335.796 
6,99
186.129 
5,15
        União
93.692 
186.213 
94.926 
        Outros
75.262 
149.583 
91.203 
   DIVIDENDOS
66.711 
2,73
84.218 
1,75
 - 
-
        União
36.994 
46.702 
        Outros
29.717 
37.516 
   LUCROS RETIDOS NO SEMESTRE/EXERCÍCIO
756.243 
30,97
1.316.671 
27,42
550.889 
15,24
193
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020