DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Títulos Disponíveis 
para Venda
31.12.2019
31.12.2018
Valor de Mercado
Vencimento 
Final
Valor de 
Custo
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Sem 
Vencimento
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda 
Fixa
13.000
-
- 1.525.861 37.111.997
38.278.918 38.650.858
371.940 35.065.997 (446.684)
Letras Financeiras do 
Tesouro
-
-
- 1.472.104 32.895.287 2020 a 2025 34.357.431 34.367.391
9.960 31.233.564
11.309
Notas do Tesouro 
Nacional
-
-
-
-
3.255.427 2050 a 2055
2.376.638
3.255.427
878.789
1.914.110
230.388
Letras Financeiras
-
-
-
53.735
833.334 2020 a 2022
920.896
887.069
(33.827)
1.807.566
(57.936)
Debêntures (1)
13.000
-
-
-
124.935 2026 a 2041
582.172
137.935 (444.237)
107.133 (593.538)
Títulos Públicos 
Federais – FCVS
-
-
-
-
2.959
2027
3.556
2.959
(597)
3.397
(688)
Títulos Públicos 
Federais – Outros 
-
-
-
-
-
1993
38.141
-
(38.141)
-
(36.196)
Títulos da Dívida 
Agrária
-
-
-
22
55 2020 a 2022
84
77
(7)
227
(23)
Cotas de Fundos de 
Investimentos
487
-
-
-
-
2.089
487
(1.602)
431
(1.605)
Fundos de 
Desenvolvimento 
Social (FDS)
-
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
1.602
-
(1.602)
-
(1.605)
Fundo Garantidor 
para Investimentos 
(FGI)
445
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
445
445
-
400
-
Fundo de Garantia de 
Operações (FGO)
42
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
42
42
-
31
-
Títulos de Renda 
Variável
53.739
-
-
-
-
23.241
53.739
30.498
34.671
11.430
Outros Incentivos 
Fiscais – Finor
171
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
109
171
62
171
62
Ações de 
Companhias Abertas
53.568
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
23.132
53.568
30.436
34.500
11.368
Títulos Dados em 
Garantia (2)
-
-
-
142.277
575.691
718.059
717.968
(91)
449.161
(336)
Letras Financeiras do 
Tesouro
-
-
-
142.277
575.691 2020 a 2025
717.093
717.968
875
440.262
594
Títulos Públicos 
Federais – Outros
-
-
-
-
-
1993
966
-
(966)
-
(916)
Debêntures
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.899
(14)
Total da Categoria
67.226
-
- 1.668.138 37.687.688
39.022.307 39.423.052
400.745 35.550.260 (437.195)
Crédito Tributário 
(Nota 10.d e 20.c)
231.429
279.464
Provisão para 
Impostos e 
Contribuições 
Diferidos (Nota 20.d)
(413.323)
(103.221)
Total do Ajuste a 
Valor de Mercado
218.851
(260.952)
(1) No exercício, foi reconhecido como perda de caráter permanente para as debêntures da carteira do Banco, o valor de R$ 126.781, consoante previsto no artigo 6º, da Circular 
Bacen nº 3.068, de 08.11.2001
(2) Composição: Garantias de Operações em Bolsa R$ 535.858 (R$ 270.805 em 31.12.2018); Garantias de Operações em Câmaras de Liquidação R$ 3.265 (R$ 3.081 em 
31.12.2018); Garantias em Processos Judiciais R$149.288 (R$ 147.388 em 31.12.2018); e Demais Garantias R$ 29.557 (R$ 27.887 em 31.12.2018).
A rubrica “Títulos Públicos Federais – Outros” dos itens Títulos de Renda 
Fixa e Títulos Dados em Garantia registra aplicações financeiras em títulos 
públicos denominados pelo Tesouro Nacional como NUCL910801, com 
vencimento em 31.08.1993, ainda não resgatados pelo Tesouro Nacional. 
Os referidos títulos registram uma desvalorização integral em função de seu 
vencimento, sem, no entanto, se enquadrar no conceito de Perda Permanente, 
na forma disciplinada na Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
Em virtude do enquadramento dos ativos na categoria “Títulos Disponíveis 
para Venda”, encontra-se registrado no Patrimônio Líquido do Banco, na 
conta “Ajustes a Valor de Mercado”, o valor de R$ 400.745 ((R$ 437.195) 
em 31.12.2018). Esse ajuste, líquido dos efeitos tributários, corresponde a 
R$ 218.851 ((R$ 260.952) em 31.12.2018).
Títulos Mantidos até o Vencimento
31.12.2019
31.12.2018
Valor de Custo
Vencimento 
final
Valor de 
Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado (1)
Valor de 
Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado (1)
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda Fixa
-
-
12.419
254.553
266.972
251.995
237.420
184.507
Notas do Tesouro Nacional NTN - P
-
-
-
187.756
2030
187.756
172.779
176.986
124.073
Cotas Fundo Investimento Criatec
-
-
-
22.040
2021
22.040
22.040
13.923
13.923
Cotas Fundo Investimento Criatec II
-
-
-
14.963
2023
14.963
14.963
12.981
12.981
Cotas Fundo Investimento Criatec III
-
-
-
3.829
2026
3.829
3.829
2.289
2.289
FIP Brasil Agronegócios
-
-
12.419
-
2020
12.419
12.419
13.309
13.309
Nordeste III FIP
-
-
-
25.965
2023
25.965
25.965
17.932
17.932
Total da Categoria
-
-
12.419
254.553
266.972
251.995
237.420
184.507
(1) Os valores de mercado indicados são de caráter meramente explicativos, para os quais não houve qualquer registro contábil, conforme Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
a.3) No período, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e valores 
mobiliários entre as categorias acima, como também não ocorreram 
alienações de títulos classificados na categoria Títulos Mantidos até o 
Vencimento. 
a.4) A administração do Banco declara que tem a capacidade financeira e 
a intenção de manter até as datas de vencimento os títulos classificados na 
categoria Mantidos até o Vencimento.
b) Resultado com Títulos e Valores Mobiliários
198
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020