DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
h) No exercício de 2019, foram recuperados créditos baixados como prejuízo 
no montante de R$ 259.966 (R$ 247.846 em 31.12.2018) e as renegociações 
totalizaram R$ 1.024.023 (R$ 501.483 em 31.12.2018).
NOTA 10 – Outros Créditos
Especificação
31.12.2019 31.12.2018
a) Carteira de Câmbio (Nota 11.a)
855.128
868.658
b) Rendas a Receber
18.319
15.938
c) Negociação e Intermediação de Valores
20
12
d) Diversos
4.344.420
3.660.718
Créditos Tributários sobre PCLD, Rap, Op. 
Alongadas, Provisões Contingenciais e PID 
(Nota 20.c)
1.292.188
1.322.540
Créditos Tributários sobre Provisões Atuariais 
(Nota 20.c)
1.542.624
891.040
Créditos Tributários sobre TVM, Instrumentos 
Financeiros Derivativos e item objeto de 
Hedge (Nota 20.c)
231.429
288.101
Devedores por Depósitos em Garantia
513.595
410.721
Impostos e Contribuições a Compensar
456.321
356.473
Opções por Incentivos Fiscais
26.748
26.748
Títulos e Créditos a Receber (Nota 9.a.1)
51.174
51.269
Adiantamentos e Antecipações Salariais
2.981
1.986
Pagamentos a Ressarcir
3.587
2.409
Valores a Receber Bônus Rebate
62.396
85.167
Outros Valores
161.377
224.264
e) Provisão para Outros Créditos de 
    Liquidação Duvidosa
(117.115)
(38.577)
Com Características de Concessão de Crédito 
(89.761)
(10.729)
Sem Características de Concessão de Crédito 
(Nota 9.d)
(27.354)
(27.848)
Total
5.100.772
4.506.749
Saldo de Curto Prazo
2.395.068
2.402.198
    Saldo de Longo Prazo
2.705.704
2.104.551
NOTA 11 – Carteira de Câmbio
a) Composição
Especificação
31.12.2019
31.12.2018
Ativo – Outros Créditos (Nota 10.a)
855.128
868.658
Câmbio Comprado a Liquidar
841.527
856.751
Direitos sobre Vendas de Câmbio
629
5.354
Adiantamentos em Moeda Nacional 
Recebidos
(629)
(5.233)
Rendas a Receber de Adiantamentos 
Concedidos
13.601
11.786
Ativo Circulante (Nota 10.a)
855.128
868.658
Passivo – Outras Obrigações (Nota 16.b) 
1.354
5.319
Obrigações por Compras de Câmbio
823.454
819.866
Câmbio Vendido a Liquidar
629
5.318
(Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio) 
(Nota 9.a.1)
(822.730)
(819.866)
Outros Valores
1
1
Passivo Circulante (Nota 16.b)
1.354
5.319
b) Resultado de Câmbio
Especificação
2º sem/ 
2019
01.01 a 
31.12.2019
01.01 a 
31.12.2018
Rendas de Câmbio
98.472
168.261
311.799
Despesas de Câmbio
(650)
(953)
(846)
Total
97.822
167.308
310.953
NOTA 12 – Permanente
a) Investimentos
Especificação
31.12.2018
01.01.2019 a 
31.12.2019
31.12.2019
Saldo 
Contábil
Movimentações
Valor
de Custo
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas
Ações e Cotas
331
-
-
331
331
Bens Artísticos e 
Valiosos
1.260
1
-
1.261
1.261
Total
1.591
1
-
1.592
1.592
b) Imobilizado
Especificação
31.12.2018
01.01.2019 a 31.12.2019
31.12.2019
Saldo Contábil 
Reapresentado
Movimentações
Valor de 
Custo
Depreciação 
Acumulada
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas
Depreciação
Edificações
79.826
5.006
(113)
(1.662)
264.190
(181.133)
83.057
Sistema de Processamento de Dados
76.477
14.165
(804)
(6.653)
182.360
(99.175)
83.185
Móveis e Equipamentos de Uso
33.378
5.942
(2.500)
(2.611)
80.058
(45.849)
34.209
Terrenos
17.576
-
(607)
-
16.969
-
16.969
Instalações
5.350
406
(17)
(105)
19.190
(13.556)
5.634
Sistema de Comunicação
50
62
(3)
(9)
306
(206)
100
Sistema de Segurança
7.348
254
(125)
(334)
18.466
(11.323)
7.143
Sistema de Transporte
236
19
-
(234)
14.351
(14.330)
21
Total
220.241
25.854
(4.169)
(11.608)
595.890
(365.572)
230.318
c) Intangível
Especificação
31.12.2018
01.01.2019 a 31.12.2019
31.12.2019
Saldo 
Contábil
Movimentações
Valor de Custo
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas(1)
Amortização
Gastos com Intangíveis em Elaboração
19.948
-
(19.385)
-
563
563
Total
19.948
-
(19.385)
-
563
563
(1)refere-se à baixa, por impairment, do Ativo que alocava os custos de aquisição de licença para uso de software ERP, medida esta adotada pela administração do Banco em face 
de resultado de estudo realizado durante o 1º semestre, em que concluiu que não há expectativa de geração de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação.
NOTA 13 – Depósitos, Captação no Mercado Aberto, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital e 
Dívidas Subordinadas
a) Distribuição dos Depósitos, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos, Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital e Dívidas Subordinadas, por 
Faixa de Vencimento 
Especificação
0 a 3 
meses
3 a 12 
meses
1 a 3 anos
3 a 5
anos
5 a 15
anos
Acima de 
15 anos
Total em 
31.12.2019
Total em 
31.12.2018
Depósitos a Vista
405.302
-
-
-
-
-
405.302
328.683
Depósitos de Poupança
2.633.831
-
-
-
-
-
2.633.831
2.433.765
Depósitos Interfinanceiros
528.636
636.385
-
-
-
-
1.165.021
1.559.993
Depósitos a Prazo
561.089 1.105.585 3.676.111 1.704.789
886.107
112.019
8.045.700
8.491.820
Depósitos a Prazo
226.082 1.073.863 1.906.535 1.588.357
804.528
112.019
5.711.384
6.268.746
Depósitos Judiciais com Remuneração
329.858
-
-
-
-
-
329.858
338.746
Finor/Disponibilidades e Reinvestimentos Lei nº 8.167
-
- 1.769.576
81.578
81.579
-
1.932.733
1.774.562
FAT Recursos Disponíveis
657
448
-
-
-
-
1.105
29.249
FAT Recursos Aplicados
4.492
13.226
-
-
-
-
17.718
36.905
Outros
-
18.048
-
34.854
-
-
52.902
43.612
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
44.074
2.033
-
-
-
-
46.107
1.311.459
Eurobonds – Senior Unsecured Notes 
-
-
-
-
-
-
-
1.149.183
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
44.074
-
-
-
-
-
44.074
162.276
Letras Financeiras - encargos
-
2.033
-
-
-
-
2.033
-
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
-
250.000
-
-
-
1.301.040
1.551.040
1.000.000
Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
-
-
-
-
-
2.545.199
2.545.199
2.369.446
Total em 31.12.2019
4.172.932 1.994.003 3.676.111 1.704.789
886.107
3.958.258
16.392.200
Total em 31.12.2018
4.005.491 4.056.596 3.938.740 1.061.156 1.036.782
3.396.401
17.495.166
b) Depósitos
201
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020