DOE 20/02/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Especificação
31.12.2019
31.12.2018
Depósitos a Vista
405.302
328.683
Depósitos de Governos
6.527
6.039
Depósitos Vinculados
175.616
136.476
Pessoas Jurídicas
173.543
153.133
Pessoas Físicas
48.152
32.647
Outros Valores
1.464
388
Depósitos de Poupança
2.633.831
2.433.765
Depósitos de Poupança Livres - Pessoas 
Físicas
1.741.528
1.580.066
Depósitos de Poupança Livres - Pessoas 
Jurídicas
891.360
852.933
De Ligadas e de Instituições do Sistema 
Financeiro
943
766
Depósitos Interfinanceiros
1.165.021
1.559.993
Depósitos a Prazo
8.045.700
8.491.820
Depósitos a Prazo
5.711.384
6.268.746
Depósitos Judiciais com Remuneração
329.858
338.746
Outros Depósitos a Prazo
2.004.458
1.884.328
Depósitos Especiais com Remuneração/
FAT (Notas 26 e 28.a.1)
18.823
66.154
Recursos Disponíveis (Nota 26)
1.105
29.249
Proger Urbano
-
9.360
Protrabalho
346
1.778
Infraestrutura
-
1.286
PNMPO
759
16.825
Recursos Aplicados (Nota 26)
17.718
36.905
Proger Urbano
-
190
Protrabalho
17.718
22.196
PNMPO
-
14.519
Finor/Disponibilidades e 
Reinvestimentos (Lei nº 8.167/91)
1.932.733
1.774.562
Outros Valores
52.902
43.612
Total
12.249.854
12.814.261
Saldo de Curto Prazo
5.870.828
6.750.628
Saldo de Longo Prazo
6.379.026
6.063.633
c) Captação no Mercado Aberto
Especificação
31.12.2019
31.12.2018
Carteira Própria 
1.551.725
1.236.716
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
1.551.725
1.236.716
Carteira de Terceiros
-
144.765
Notas do Tesouro Nacional (NTN)
-
144.765
Total
1.551.725
1.381.481
Saldo de Curto Prazo
1.545.801
1.372.662
Saldo de Longo Prazo
5.924
8.819
d) Despesa de Captação no Mercado
Especificação
2º sem 
/2019
01.01 a 
31.12.2019
01.01 a 
31.12.2018
Despesas de Captações 
(300.413)
(742.228)
(918.568)
Depósitos a Prazo
(174.450)
(351.529)
(340.202)
Depósitos de Poupança 
(39.569)
(81.521)
(81.218)
Depósitos Judiciais 
(8.262)
(17.072)
(26.485)
Depósitos Interfinanceiros 
(17.767)
(37.394)
(41.490)
Depósitos Especiais 
(52.450)
(106.649)
(110.794)
Recursos de Aceites e 
Emissões de Títulos
(2.402)
(137.277)
(307.558)
Outros Depósitos 
(5.513)
(10.786)
(10.821)
Despesas de Captação no 
Mercado Aberto 
(68.691)
(116.530)
(69.960)
Carteira de Terceiros 
(1.231)
(5.083)
(7.502)
Carteira Própria 
(41.086)
(83.001)
(62.458)
Letras Financeiras
(26.374)
(28.446)
-
Total
(369.104)
(858.758)
(988.528)
NOTA 14 – Obrigações por Empréstimos e Repasses
a) Distribuição das Obrigações por Empréstimos e Repasses por Faixa 
de Vencimento
Especificação
0 a 3 
meses
3 a 12 
meses
1 a 3 
anos
3 a 5 
anos
5 a 15 
anos
Acima de 
15 anos
Total em 
31.12.2019
Total em 
31.12.2018
Empréstimos no Exterior
130.332
751.225
-
-
-
-
881.557
900.437
Repasses do País
33.397
69.158
314.258
315.853
397.229
37.842
1.167.737
1.222.018
Repasses do Exterior
30.422
27.082
177.073
135.152
62.133
-
431.862
580.602
Total em 31.12.2019
194.151
847.465
491.331
451.005
459.362
37.842
2.481.156
Total em 31.12.2018
190.074
1.010.927
472.715
492.940
498.921
37.480
2.703.057
Saldo de Curto Prazo
1.041.616
1.201.001
Saldo de Longo Prazo
1.439.540
1.502.056
b) Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais
Especificação
Taxa de atualização % a.a.
31.12.2019
31.12.2018
Tesouro Nacional
IGP -DI + 2,00
505
482
BNDES 
Pré 1,5 a 11,10 
TJLP +0,00 a 4,00 IPCA + 9,41
Variação Cambial + 2,00 a 4,00
1.118.933
1.155.450
Programa de Operações Conjuntas (POC)
729.216
767.975
Linha de Crédito para Investimento no Setor
389.717
387.475
Finame 
Pré 1,5 a 7,00 
TJLP + 0,00 a 4,00 
Variação Cambial + 2,00 a 4,00
48.299
66.086
Programa Automático
27.528
44.393
Programa Agrícola
20.771
21.693
Total (Nota 28.a.1)
1.167.737
1.222.018
Saldo de Curto Prazo
102.555
131.908
Saldo de Longo Prazo
1.065.182
1.090.110
c) Obrigações por Empréstimos
Especificação
Taxa de 
atualização % 
a.a.
31.12.2019
31.12.2018
Empréstimos no Exterior/
Obrigações em Moedas 
Estrangeiras
USD
881.557
900.437
Total
881.557
900.437
   Saldo de Curto Prazo
881.557
900.437
d) Obrigações por Repasses do Exterior
Especificação
Taxa de 
atualização % 
a.a.
31.12.2019
31.12.2018
 BID-Prodetur I
USD + 4,51
-
112.392
 BID-Prodetur II
USD + 3,52
427.022
462.387
 BID-Outros Programas
USD + 3,52
4.840
5.823
Total
431.862
580.602
    Saldo de Curto Prazo
57.504
168.656
    Saldo de Longo Prazo
374.358
411.946
e) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
Especificação
2º sem/ 
2019
01.01. a 
31.12.2019
01.01. a 
31.12.2018
Despesas de Obrigações por 
Empréstimos
(6)
(6)
-
Obrigações por Empréstimo no 
País
(6)
(6)
-
Despesas de Obrigações por 
Repasses 
(86.519)
(179.080)
(306.856)
Obrigações por Repasse 
Instituições Oficiais no País
(41.322)
(95.838)
(130.191)
Tesouro Nacional 
(9)
(24)
(34)
BNDES 
(40.110)
(92.965)
(125.881)
Finame
(1.203)
(2.849)
(4.276)
Despesas de Repasses do Exterior 
(45.197)
(83.242)
(176.665)
Despesas de Obrigações com 
Banqueiros no Exterior 
(83.576)
(141.305)
(271.625)
Despesas de Obrigações por 
Fundos Financeiros e de 
Desenvolvimento 
(650.584) (1.404.627) (1.542.660)
Total
(820.685) (1.725.018) (2.121.141)
NOTA 15 – Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
a) Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
Especificação
Data de 
Captação
Vencimento
Remuneração 
a.a. (%)
Valor 
Contratual em 
milhares de US$
Valor 
Contratual
em 31.12.2019
Valor de 
Mercado em
31.12.2019
Valor de 
Mercado em 
31.12.2018(2)
202
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº036  | FORTALEZA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020