DOE 16/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ/MF nº 07.047.251/0001-70 - Companhia Aberta
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação)
31/12/19 31/12/18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
404.905 364.520
Outros resultados abrangentes:
Ganho/perda atuarial em benefícios pós-emprego
3.772 (23.571)
Tributos diferidos sobre ganho/perda atuarial em
benefícios pós-emprego
(1.283)
8.014
Outros resultados abrangentes não reclassificados
para resultado em exercícios subsequentes, líquidos
dos tributos
2.489 (15.557)
Perda em instrumentos financeiros derivativos
(853)
(1.206)
Tributos diferidos sobre perda em instrumentos
financeiros derivativos
290
410
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados
para resultado em exercícios subsequentes, líquidos
dos tributos
(563)
(796)
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DO EXERCÍCIO, LÍQUIDO DE TRIBUTOS
406.831 348.167
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/19
31/12/18
1. RECEITAS
7.889.672 7.559.595
Receita bruta de venda de energia e
outras receitas
7.932.590 7.609.024
Fornecimento de energia elétrica
7.105.365 6.624.353
Outras receitas
94.460
98.701
Receita relativa à construção de ativos próprios
732.765
885.970
Perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa, líquida
(42.918)
(49.429)
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(4.657.262)(4.452.103)
Materiais
(349.189)
(503.037)
Outros custos operacionais
(104.543)
(71.318)
Custo da energia comprada e transmissão
(3.482.918)(3.179.605)
Serviços de terceiros
(720.612)
(698.143)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO
3.232.410 3.107.492
4. RETENÇÕES
(271.261)
(223.400)
Depreciação e amortização
(271.261)
(223.400)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE
2.961.149 2.884.092
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
170.413
152.901
Receitas financeiras
170.413
152.901
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A
DISTRIBUIR
3.131.562 3.036.993
31/12/2019 31/12/2018
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 3.131.562 3.036.993
Empregados (Colaboradores)
259.526
256.300
Remunerações
202.514
189.149
FGTS
5.068
5.196
Outros encargos sociais
8.960
8.069
Previdência privada
3.043
8.893
Auxílio-alimentação
12.756
10.599
Convênio assistencial e outros benefícios
16.545
17.011
Participação nos resultados
10.640
17.383
Tributos (Governo)
2.211.827 2.184.468
Federais
328.633
387.003
Imposto de renda e contribuição social
161.294
163.138
COFINS
175.308
223.869
PIS
38.061
48.602
INSS
28.242
24.742
( - ) Incentivos fiscais
(74.272)
(73.348)
Estaduais
1.533.096 1.382.430
ICMS
1.533.083 1.382.420
31/12/2019 31/12/2018
Outros - Estaduais
13
10
Municipais
5.092
2.860
ISS
3.294
1.542
IPTU
962
1.008
Outros
836
310
Encargos setoriais
345.006
412.175
CDE - Conta de desenvolvimento energético
293.252
398.235
Eficiência energética, P&D, FNDCT e EPE
45.721
8.296
Taxa de fiscalização - ANEEL
6.033
5.644
Remuneração de capitais de terceiros
255.304
231.705
Juros e variações monetárias
151.557
123.668
Outras despesas financeiras
90.788
92.776
Aluguéis
12.959
15.261
Remuneração de capitais próprios
404.905
364.520
Dividendo mínimo obrigatório
82.671
72.801
Dividendos propostos
82.671
72.801
Reserva de incentivo fiscal - SUDENE
74.272
73.348
Reserva de lucro
165.291
145.570
31/12/2019 31/12/2018
Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
404.905
364.520
Ajustes para conciliar o lucro líquido do
exercício com o caixa das atividades
operacionais:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
42.918
49.429
Depreciação e amortização
271.261
223.400
Juros e variações monetárias
152.025
120.256
Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap
- juros e variação cambial
14.348
2.826
Ativos e passivos financeiros setoriais
(3.057)
(14.865)
Receita de ativo indenizável
(97.178)
(59.482)
Valor residual de intangível e imobilizado
12.572
18.497
Tributos e contribuições social diferidos
11.998
25.229
Perda de recebíveis de clientes
28.910
7.220
Provisão para processos judiciais e outros
36.752
21.561
Benefício fiscal
5.645
6.168
Obrigações com benefício pós-emprego
4.735
10.240
Redução (aumento) dos ativos:
Consumidores
(391.606)
(132.115)
Subvenção CDE - desconto tarifário
24.692
15.736
Ativos financeiros setoriais
131.084
(61.741)
Tributos a compensar
(1.452.232)
(33.537)
Cauções e depósitos
14.601
(13.079)
Depósitos vinculados a litígios
(6.191)
319
Outros créditos
(12.219)
9.166
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
164.126
(53.265)
Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores
1.420.867
–
Salários, provisões e encargos sociais
(10.599)
7.314
Obrigações fiscais
57.202
(4.900)
Passivos financeiros setoriais
(7.010)
136
Taxas regulamentares
(33.447)
(28.058)
Obrigações com benefícios pós-emprego
(18.385)
(20.972)
Provisão para processos judiciais e outros
(22.116)
(12.810)
Outras obrigações
3.701
(15.278)
Pagamentos de juros de empréstimos e
financiamentos
(57.561)
(43.675)
Pagamentos de juros de debêntures
(65.115)
(53.410)
Pagamentos de juros de instrumento derivativo
(1.385)
–
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais
624.241
334.830
Atividades de investimentos:
Adições para ativo contratual, financeiro e
intangível da concessão
(735.906)
(891.473)
Títulos e valores mobiliários
(9.053)
14.226
Caixa líquido usado nas atividades de
investimentos
(744.959)
(877.247)
Atividades de financiamentos:
Captação de Debêntures
650.000
310.000
Captação de empréstimos e financiamentos
579.445
1.030.904
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(principal)
(959.281)
(620.656)
Pagamentos de arrendamento financeiro
(principal)
(6.639)
–
Pagamentos de debêntures (principal)
–
(149.431)
Parcelamento especial
(1.544)
(1.882)
Pagamento de dividendos
(145.493)
(84.959)
Caixa líquido (usado) gerado nas atividades
de financiamentos
116.488
483.976
Variação no caixa líquido da Companhia
(4.230)
(58.441)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
95.835
154.276
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
91.605
95.835
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº053 | FORTALEZA, 16 DE MARÇO DE 2020
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