DOE 18/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            fatura da Telemar, ambos os valores registrados na rubrica 2.4.05.03 (ajuste de exercícios anteriores) referem-se a competência 12/2018, cuja movimentação 
de débitos e créditos, corresponde a R$ 87.907,90 (Oitenta e sete mil, novecentos e sete reais e noventa centavos), constante no QUADRO 4 ítem 2 do balanço 
findo em 31/12/2019. Observe tabela abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
DEBITO
CREDITO
DÉBITO X CRÉDITO
COMPLEMENTO PROV.PIS 12/2018
55,00
0,00
-55,00
COMPLEMENTO PROV.COFINS 12/2018
253,36
0,00
-253,36
REVERSÃO DE FÉRIAS
0,00
65.462,49
65.462,49
REVERSÃO DE 13º SALÁRIO
0,00
24.338,19
24.338,19
TELEMAR
1.584,42
0,00
-1.584,42
TOTAL
1.892,78
89.800,68
87.907,90
NOTA 11 – PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude 
do resultado negativo do exercício de 2019, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme 
Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014.
NOTA 12 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2019
1.817.040,67
 
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2019
2.020.562,19
 
A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE
 (203.521,52)
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2019
2.863.900,86
 
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2019
2.844.795,46
 
B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
19.105,40
 
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE 
LÍQUIDO (A – B )
(222.626,92)
Registrou-se a Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 222.626,92 (Duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa 
e dois centavos) é resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2019, conforme nota explicativa em epígrafe.
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo. 
2019
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
405.519.833,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
404.695.600,36
 
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
Elaboramos o Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no montante de R$ 309.490.417,69 (Trezentos e nove milhões, quatrocentos e noventa mil, quatro-
centos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumulados, no nosso 
caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. O resultado negativo de R$ 11.120.123,65 (Onze milhões, cento e vinte mil, cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), fora acrescido 
com resultado negativo de exercícios anteriores.
NOTA 15 - DEMONSTRAÇÕES ADVINDAS DA LEI 11.638/2007
Em 2019 e 2018, elaboramos a DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa, por ser uma demonstração Contábil aplicada ao Setor Público, conforme Portaria 
STN 733/2014, de 26 de dezembro de 2014. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-POSIÇÃO 31/12/2019 e 2018
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019
2018
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERÍDO
R$475.683,52
R$ 875.846,91
1.1.06 Alugueis 
154.021,17
128.650,00
1.1.07 Outros Serviços Admnistrativos
99.861,95
123.687,21
1.1.08 Transferencias do Estado p/Pagamento de Custeio
2.975.123,12
2.999.457,41
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária
867.650,97
184.051,25
1.1.14 Juros de Títulos de Renda
37.029,49
38.471,85
Recebimentos
4.133.686,70
3.474.317,72
1.2.07 Serviço de Agua e Esgoto
-7.016,39
-5.012,36
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica
-39.128,89
-53.792,56
1.2.10 Locação de Veiculo
-27.427,92
-26.600,19
1.2.11 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
-13.975,50
-13.884,24
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias
-146.870,12
-125.761,37
1.2.16 Estagiários e Monitores
-26.979,11
-22.084,30
1.2.17 Seguros em Geral
0,00
-4.349,22
1.2.18 Pagamento Serviços Tecnico Contratado
0,00
-3.650,30
1.2.19 Generos de Alimentação
-2.952,00
-7.764,00
1.2.24 Material de Expediente
-7.005,80
-12.470,50
1.2.26  Contribuição para o Pis
-19.534,11
-20.993,88
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins
-89.975,31
-96.699,14
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software 
-192.279,33
-188.613,79
1.2.41 Apoio Tecnico  e Operacional 
-2.144.632,09
-2.068.202,93
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
-720,00
-4.849,70
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição 
-1.891,12
-1.658,80
1.2.48 Locação de software 
9.143,78
-6.495,00
1.2.52 Imposto de Renda 
-7.299,72
-6.110,46
1.2.54 Cópias e reprodução de documentos 
-11.888,50
-5.884,93
1.2.55 Comunicação de dados 
-4.852,44
-11.691,37
1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
-5.895,00
-5.750,00
1.2.57 Gas e Outros Materiais Engarrafados 
-773,40
-1.610,00
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo-Suprimentos de Fundos
-7.000,00
-5.516,23
1.2.60 Material de Processamento de dados
-598,20
0,00
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
-204.618,93
-214.949,58
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
-864.579,85
-891.008,26
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica suprimento de fundos
-7.000,00
-5.928,44
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral
-7.983,23
-8.238,51
1.2.65 Serviços de Telecomunicações
-17.160,17
-21.226,12
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários
-5.738,56
-98,28
1.2.67 Imposto sobre Operações Financeiras-IOF
-122,18
-3,00
1.2.69 Outras Taxas Estaduais
-673,00
-652,00
1.2.70 Taxas Federais
-21,00
-42,00
1.2.71 Multas sobre Outras e Contribuições Federais
-557,26
0,00
1.2.73 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
-2.521,80
0,00
1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
-18.262,94
-17.156,32
1.2.75 Honorarios Advocaticios de Sucumbência
-11.105,98
-700,00
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização 
-3.841,67
-3.433,75
1.2.77 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0,00
-744,57
1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia da Informação
0,00
-470,00
1.2.82 Aparelhos e Utensílios Domésticos
-9.136,00
-8.867,01
1.2.83 Equipamento de processamento de dados
-2.690,00
-1.518,00
1.2.84 Serviços de Telecomunicações- Pacotes de Dados 
-5.156,44
0,00
Pagamentos
3.929.007,74
-3.874.481,11
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº055  | FORTALEZA, 18 DE MARÇO DE 2020