DOE 18/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019
2018
TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO
680.362,48
475.683,52
(+) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES
204.678,96
400.163,39
a)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo aplicação financeira, a qual está sujeita a um risco insignificante
de alteração no valor justo, e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
2019
2018
1.1.01
DISPONIBILIDADES
687.147,77
475.683,52
1.1.01.02.001
BANCOS CTA. MOVIMENTO
231,25
231,25
1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO
680.131.23
475.452,27
1.1.01.99
OUTRAS DISPONIBILIDADES
6.785,29
TOTAL
687.147,77
475.683,52
NOTA 16 - ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum
real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,24 (Vinte e quatro centavos) para saldar cada real de dívida de Curto Prazo.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CÁLCULO
ÍNDICE
Li=Disponibilidades/Passivo Circulante
0,24
0,24
b) Nem sempre o Índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O referido índice tem como objetivo apresentar a capacidade
de pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar os estoques. A COHAB na data do balanço para cada R$ 1,00 (Hum real) de dívida de Curto
Prazo tinha R$ 0,70 (Setenta centavos) para saldar dívidas de Curto Prazo.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
CÁLCULO
ÍNDICE
Ls=AtivoCirculante-estoque/PassivoCirculante
0,70
0,70
c) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo, demonstra que a Companhia tinha R$ 0,59 (cinqüenta
e nove centavos) na data do balanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve ser visto isoladamente.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
CÁLCULO
ÍNDICE
Lg = Ativo Circulante + Realiz. a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
0,59
0,59
NOTA 17 - RECEITAS FINANCEIRAS
Registramos no presente exercício a importância de R$ 55.176,28 (Cinquenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme
demonstrativo abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
JUROS CONTRATUAIS DE PRESTAÇÕES A RECEBER
3.135,58
JUROS DE MORA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS
11.379,00
JUROS - DEPOSITOS JUDICIAIS
3.827,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
36.834,22
TOTAL
55.176,28
INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
ANÁLISE DO BALANCETE MENSAL- DEZ/2019
VALORES CONSTANTES NO BALANCETE -DEZEMBRO/2019
DISPONIBILIDADES
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
ESTOQUES
REALIZ.A LONGO
PRAZO
EXIG.A LONGO PRAZO
687.147,77
2.020.562,19
2.844.795,46
15.110,33
398.249.230,16
680.485.413,09
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
IMEDIATA
CÁLCULO
ÍNDICE
INTERPRETAÇÃO
Li=Disponibilidades / Passivo
Circulante
0,24
0,24
O referido índice mostra o quanto a Companhia tinha imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo..
Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,24 em 31/12/2019 para
saldar cada real de dívida de Curto Prazo.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
SECA
CÁLCULO
ÍNDICE
INTERPRETAÇÃO
Ls= Ativo Circulante-Estoque /
Passivo Circulante
0,70
0,70
Nem sempre o índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O referido índice
tem como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar
os estoques. A COHAB em 31/12/2019 tinha R$ 0,70 para cada R$ 1,00 de dívida de Curto Prazo .
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
GERAL
CÁLCULO
ÍNDICE
INTERPRETAÇÃO
Lg=Ativo Circulante + Realizável
a Longo Prazo/Passivo Circulante+
Exigível a Longo Prazo
0,59
0,59
Para cada R$ 1,00 de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo o índice demonstra que a Companhia tinha
R$ 0,59 em 31/12/2019 para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice como os demais
não deve ser visto isoladamente.
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019.
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Ceará - COHAB-CEARÁ “EM LIQUIDAÇÃO”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após
haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2019, concluiu que as referidas Demonstrações
representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira, e, por seus membros abaixo assinados, pelo que manifestam favoravelmente à
aprovação das mesmas.
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2020
José Flavio Barbosa Jucá de Araújo
CONSELHEIRO PRESIDENTE
Ronaldo Lima Moreira Borges
CONSELHEIRO
Heloysa Helena de Meneses Freire Rocha
CONSELHEIRA
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 01 / 2020
PROCESSO Nº01496910 / 2020 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto executar atividades
contidas no Plano Plurianual – PPA para o período de 2020 a 2023, auxiliando os projetos e obras da SRH, no seu planejamento, acompanhamento
físico-financeiro e supervisão de todas as etapas exigidas, desde o início até sua conclusão, bem como auxiliar na aplicação dos instrumentos de gestão dos
Recursos Hídricos e suporte ao sistema Estadual de Recursos Hídricos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará; JUSTIFICA-
TIVA: Alcance dos objetivos propostos do Plano Estadual dos Recursos Hídricos, buscando estratégias em uma série de atividades, para o aproveitamento e
utilização desses recursos, de forma a dotar o Estado de condições de alcançar o desenvolvimento autossustentável.dessa forma, o governo do Estado priorizou
a utilização de todos os recursos disponíveis no intuito de minimizar os efeitos das secas, desenvolvendo diversas ações para aumentar a segurança hídrica
do Estado do Ceará; VALOR GLOBAL: R$ 4.538.721,49 ( quatro milhões quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e nove
centavos ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29100005.18.544.732.10663.15.335039.1.00.00.0.40 -29100002.18.544.731.10851.15 .335039.1.00.05.0.40
-29100005.18.544.732.10663.15.335039.2.82.82.1.40; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONTRATO rege-se por toda a legislação aplicável,
especialmente pelo disposto no inciso XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual no 12.781, de 30 de dezembro de 1997,
alterada pela Lei nº 15.376, de 04 de junho de 2013 e pela Lei nº 15.408, de 12 de agosto de 2013, pelo Decreto nº 26.528, de 07 de março de 2002, que
qualificou como Organização Social, o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ, pelo Decreto nº 29.320, de 12 de junho de 2008, que alterou o art. 2º
do Decreto de qualificação, bem como por todos os elementos constantes no processo administrativo nº 01496910/2020; CONTRATADA: INSTITUTO
AGROPOLOS DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.867.567/0001-10, com sede na Av. Barão de Aracati, 2555, Joaquim Távora; DISPENSA:
Ante os motivos elencados no processo e mais do que consta dos autos e das razões delineadas no parecer jurídico, acolho-o integralmente e DECLARO A
DISPENSA DA LICITAÇÃO, para contratação do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ, conforme inciso XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, com a
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº055 | FORTALEZA, 18 DE MARÇO DE 2020
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