DOE 24/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
incluindo o uso do segmento térmico, o que correspondeu a uma Receita Bruta
de Distribuição da ordem de R$ 695,4 milhões, cerca de 39,2% superior àquela
realizada em 2018 (R$ 499,5 milhões). Se considerarmos a Receita Bruta
de Distribuição ex-térmica, a mesma foi cerca de 18,6% maior que no ano
anterior, passando de R$ 425,9 milhões em 2018 para 505,3 milhões em 2019.
O gráfico a seguir apresenta a evolução da Receita Bruta de Distribuição da
Companhia no período de 2015 a 2019.
A receita líquida gerada nessas atividades em 2019 alcançou o montante de
R$ 516,3 milhões, detalhadas por cada segmento na tabela a seguir:
É possível observar que todos os segmentos de uso atendidos pela Compa-
nhia, exceto o de Cogeração, apresentaram crescimento da Receita Líquida
de 2018 para 2019.
EBITDA e Lucro Líquido
O EBITDA, indicador que desconsidera os impostos sobre o lucro, depre-
ciação e amortização, além do resultado financeiro obtido pela Companhia,
foi estimado em R$ 64,1 milhões para 2019, mas atingiu o montante de R$
83,8 milhões, o que representa um crescimento da ordem de 30,7% quando
comparado ao valor orçado e de 14,6% em relação ao ano anterior (R$
73,1 milhões). O EBITDA é um indicador que permite conhecer o quanto a
Companhia está gerando de resultado com base exclusivamente nas atividades
operacionais, assim, o EBITDA representou, em 2019, 16,2% da Receita
Líquida da Companhia.
O Lucro Líquido foi orçado em R$ 49,1 milhões para 2019, mas também
atingiu a cifra de R$ 60,9 milhões, o que representa crescimento de 24,0%
quando comparado ao orçamento e 7,4% maior do que aquele verificado no
ano anterior (R$ 56,6 milhões). Vale ressaltar que a principal justificativa
para a realização superior ao orçado foi o fornecimento de gás natural à
Termofortaleza.
Fluxo de Caixa
Mesmo após a realização de investimentos da ordem de R$ 24,0 milhões e
de pagamento de dividendos aos acionistas no montante de R$ 32,9 milhões,
a Companhia encerrou o ano de 2019 com um saldo de Caixa e Equivalente
de Caixa de R$ 136,5 milhões, acrescido de R$ 7,9 milhões de aplicações
financeiras, sendo que estas aplicações encontram-se indisponíveis por garantia
de empréstimo financeiro. Esses valores estão vinculados ao plano plurianual
da Companhia aprovado na 198ª reunião do Conselho de Administração,
ocorrida em 19/12/2019 e evidenciam a solidez da situação financeira da
companhia. A tabela abaixo apresenta a evolução do caixa da Companhia.
Investimentos
Para a definição dos investimentos a serem realizados, o Contrato de
Concessão firmado entre o Estado do Ceará e a CEGÁS estabelece indicadores
de rentabilidade mínimos a serem verificados através de estudos de viabilidade
econômica que consideram as estratégias de crescimento da Companhia, o
mercado potencial das regiões abrangidas pelo sistema de distribuição, e os
níveis de rentabilidade para cada projeto e para a concessão como um todo.
Nesse contexto, a Companhia previu investir no ano de 2019 o montante de
R$ 25,1 milhões na expansão de 40,8 km da sua rede de distribuição. Para
esta meta, a realização financeira foi de 95,9%, o que significa que foram
investidos R$ 24,0 milhões, dos quais R$ 21,8 milhões foram destinados à
expansão da sua malha de gasodutos, a qual passou de 472 km para 520 km
de extensão ao final de 2019, com execução física maior do que a prevista.
Os investimentos realizados proporcionaram aumento de produtividade,
confiabilidade e incremento de qualidade no produto.
Dentre os principais investimentos, destacam-se:
i) a construção de 47,6 km relativos à expansão da rede existente na região
metropolitana de Fortaleza, voltados para o atendimento dos segmentos
residencial e comercial nos bairros, sendo 39,3 km em linhas do material
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e 8,3 km em linhas de aço carbono.
Vale mencionar que essa expansão de rede permitiu à Companhia agregar
5.682 novos usuários a sua carteira;
ii) aquisição de 171 Conjuntos de Regulagem e Medição – CRMs e dutos
de aço para atendimento a novos usuários de todos os segmentos de uso ; e
iii) elaboração de projetos para expansão de 66 km da malha de distribuição
para atendimento aos segmentos industrial, residencial, e comercial.
Com relação aos seus processos de gestão, destacam-se:
i) Elaboração de tabela contendo composição de preços de serviços, mão de
obra, equipamentos e insumos de construção e montagem de gasodutos para
facilitar realização de futuras licitações de construção de gasodutos. A tabela
oficial SEINFRA Nº 27 está prevista para publicação em 2020;
ii) Checagem física e atualização cadastral de aproximadamente 230 km da
rede de gasodutos;
iii) Elaboração do novo modelo de Plano de Negócios (2020-2024);
iv) Renovação de licença do Sistema Oracle, sistema de banco de dados
utilizado pela Companhia;
v) Elaboração da Política de Segurança da Informação;
vi) Integração dos Sistemas SCADA (responsável pela supervisão, controle
e aquisição de dados via telemetria dos instrumentos de campo instalados
nas estações de distribuição de gás), AVE2 (responsável pelo gerenciamento
da comunicação dos instrumentos de campo) e Unigás (responsável pela
consolidação dos dados de volume das estações instaladas nos usuários para
faturamento); e
vii) Renovação do parque de switches e access points (AP’s) com a aquisição
de 10 switches e 25 AP’s.
Salienta-se que todos os investimentos realizados em 2019 foram reali-
zados com recursos próprios da Companhia, e que o passivo evidenciado
nas Demonstrações Financeiras para financiar as obras de infraestrutura foi
constituído entre 2014 e 2016, através de um financiamento com o Banco
do Nordeste no valor de R$ 44.081.123,29, com prazo de pagamento até 20
de agosto de 2024.
Custeio
Todas as atividades desenvolvidas pela Companhia são custeadas integral-
mente pela geração de caixa operacional da empresa, não existindo nenhuma
forma de repasse de verba pública.
Para o custeio das atividades de operação e manutenção da rede de distribuição
de gás natural, foi gasta a quantia de R$ 10,1 milhões, enquanto que para o
funcionamento da máquina administrativa da Companhia foi empregado o
montante de R$ 21,8 milhões, a título de despesas gerais, ações comerciais e de
marketing, pagamento de pessoal, seguros, serviços prestados e outras rubricas.
Dentre as principais ações implementadas pela Companhia, destacam-se:
i) Instalação de 300 sinalizadores de Rede de Distribuição;
ii) Realização de 90% do plano de calibração para medidores industriais,
postos e comerciais;
iii) Instalação do primeiro piloto de medidor inteligente residencial do Brasil
(Smart Meter);
iv) Realização de 80% do Plano de Redução de Perdas;
v) Instalação de computadores de vazão em todas as Estações de Transfe-
rência de Custódia;
vi) Elaboração de projeto de implementação de metodologia de Planejamento
e Controle de Manutenção (PCM); e,
vii) Aquisição de bancada padrão rastreada pelo Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para calibração de manômetros
e termômetros, além de capacitação da equipe técnica na norma ISO 17.025.
Ações de Responsabilidade Social, Marketing e Comunicação
A CEGÁS tem como prioridade ampliar o seu conhecimento junto à sociedade
cearense e desenvolveu ao longo do ano uma série de ações neste sentido,
afirmando uma imagem em consonância com sua missão e focada na atração
de novos negócios e usuários.
O acesso ao site da Companhia, que foi modernizado em 2018, foi ampliado
consideravelmente em 2019, com o registro de 82.032 visitantes e a ultra-
passagem da marca de 1 milhão de visitas. Nas redes sociais, a plataforma
Instagram foi responsável por interações relevantes com a sociedade, prin-
cipalmente no que se refere à Responsabilidade Social e a patrocínios de
divulgação da marca da companhia em eventos comerciais de grande porte
e importância empresarial no Ceará.
A Companhia continuou a com a entrega do Selo Verde, uma ação que visa
distinguir os usuários da CEGÁS como usuários de um tipo de energia mais
limpa, inovadora e eficiente. O selo permite associar à imagem dos seus
detentores valores de proteção do meio ambiente e de incentivo de práticas
de vida saudável. Assim, em 2019 foram contemplados cerca de 40 usuários
comerciais e 17 empresas e usuários dos segmentos residencial e comercial.
Houve ainda entrega de cinco selos para o segmento automotivo.
O Espaço CEGÁS de Cultura consolidou-se como estrutura de relaciona-
mento com a sociedade e abrigou três exposições e nove eventos, dentre
institucionais, comerciais e homenagens. O destaque foi o dia da Criança
na CEGÁS, que mobilizou cerca de 400 crianças filhas de colaboradores,
estudantes de escolas públicas e da comunidade do entorno da empresa com
atividades educativas e recreativas.
A CEGÁS, por meio do seu Programa de Responsabilidade Social, selecionou
por meio de edital e apoiou 13 projetos com base nas Leis de Incentivo, com
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº060 | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2020
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