DOE 27/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA
(A)
RECEITAS 
REALIZADAS
NO BIMESTRE
(B)
%
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE
(C)
%
(C/A)
SALDO A 
REALIZAR
(A-C)
      DEMAIS RECEITAS CORRENTES
37.101.491,00
37.101.491,00
35.476.454,07
95,62
111.197.637,40
-74.096.146,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):
28.971.110.204,00
30.578.467.130,96
6.431.505.008,18
28.807.726.549,22
1.770.740.581,74
REFINANCIAMENTO(IV):
350.455.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
350.455.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
350.455.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.321.565.742,00
30.578.467.130,96
6.431.505.008,18
28.807.726.549,22
1.770.740.581,74
DÉFICIT (VI):
0,00
30.578.467.130,96
6.431.505.008,18
0,00
1.770.740.581,74
TOTAL (VII=V + VI):
30.578.467.130,96
30.578.467.130,96
28.807.726.549,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
29.321.565.742,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS
2.782.281.792,02
547.118.329,03
DESPESAS
DOTAÇÃO INICIAL
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA
(E)
DESEPESAS EMPENHADAS
SALDO
(G)=(E-F)
DESEPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I)=(E-H)
DESPESAS 
PAGAS ATÉ  O 
BIMESTRE
(J)
INSCRITAS EM 
RESTOS A 
PAGAR NÃO 
PROCESSADOS
(K)
NO BIMESTRE
ATÉ BIMESTRE
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
27.884.473.889,00
29.501.436.656,26
5.903.137.184,89
26.165.036.113,56
3.336.400.542,70
5.574.063.942,24
25.316.752.985,95
4.184.683.670,31
25.119.909.658,65
848.283.127,61
DESPESAS CORRENTES
23.270.216.805,18
23.686.648.446,60
4.753.232.819,98
22.833.739.844,36
852.908.602,24
4.683.755.653,98
22.365.242.503,22
1.321.405.943,38
22.207.761.131,26
468.497.341,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.300.815.036,00
11.859.751.475,90
2.273.540.601,20
11.632.264.801,05
227.486.674,85
2.277.792.210,44
11.631.194.704,80
228.556.771,10
11.616.779.568,81
1.070.096,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
625.907.746,00
626.907.746,00
89.455.934,40
617.927.775,94
8.979.970,06
89.455.934,40
617.927.775,94
8.979.970,06
617.927.775,94
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.343.494.023,18
11.199.989.224,70
2.390.236.284,38
10.583.547.267,37
616.441.957,33
2.316.507.509,14
10.116.120.022,48
1.083.869.202,22
9.973.053.786,51
467.427.244,89
    TRANSF. A MUNÍCIPIOS
3.797.562.524,00
3.810.822.524,00
584.094.755,77
3.658.217.130,54
152.605.393,46
671.857.539,02
3.658.217.130,54
152.605.393,46
3.592.099.235,98
0,00
    DEMAIS DESP. CORRENTES
6.545.931.499,18
7.389.166.700,70
1.806.141.528,61
6.925.330.136,83
463.836.563,87
1.644.649.970,12
6.457.902.891,94
931.263.808,76
6.380.954.550,53
467.427.244,89
DESPESAS DE CAPITAL
4.353.576.855,77
5.643.367.968,66
1.149.904.364,91
3.331.296.269,20
2.312.071.699,46
890.308.288,26
2.951.510.482,73
2.691.857.485,93
2.912.148.527,39
379.785.786,47
INVESTIMENTOS
3.283.228.025,77
3.923.645.547,11
957.730.364,84
2.210.589.766,46
1.713.055.780,65
698.240.881,47
1.830.910.573,27
2.092.734.973,84
1.791.549.345,93
379.679.193,19
INVERSÕES FINANCEIRAS
92.986.000,00
164.288.250,31
26.487.230,71
151.687.313,16
12.600.937,15
26.380.637,43
151.580.719,88
12.707.530,43
151.579.991,88
106.593,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
977.362.830,00
1.555.434.171,24
165.686.769,36
969.019.189,58
586.414.981,66
165.686.769,36
969.019.189,58
586.414.981,66
969.019.189,58
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
260.680.228,05
171.420.241,00
0,00
0,00
171.420.241,00
0,00
0,00
171.420.241,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
260.680.228,05
171.420.241,00
0,00
0,00
171.420.241,00
0,00
0,00
171.420.241,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
1.437.091.853,00
1.632.898.803,69
383.008.598,33
1.597.567.308,63
35.331.495,06
400.555.303,20
1.592.224.088,11
40.674.715,58
1.504.341.723,61
5.343.220,52
DESPESAS CORRENTES
1.429.569.309,00
1.617.515.659,54
379.450.943,30
1.584.445.511,25
33.070.148,29
397.853.945,93
1.579.958.588,49
37.557.071,05
1.492.076.223,99
4.486.922,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.338.439.009,00
1.441.663.998,54
327.331.610,71
1.424.006.214,64
17.657.783,90
349.002.850,32
1.423.850.699,52
17.813.299,02
1.336.210.061,63
155.515,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
91.130.300,00
175.851.661,00
52.119.332,59
160.439.296,61
15.412.364,39
48.851.095,61
156.107.888,97
19.743.772,03
155.866.162,36
4.331.407,64
DESPESAS DE CAPITAL
7.522.544,00
15.383.144,15
3.557.655,03
13.121.797,38
2.261.346,77
2.701.357,27
12.265.499,62
3.117.644,53
12.265.499,62
856.297,76
INVESTIMENTOS
7.522.544,00
15.383.144,15
3.557.655,03
13.121.797,38
2.261.346,77
2.701.357,27
12.265.499,62
3.117.644,53
12.265.499,62
856.297,76
29.321.565.742,00
31.134.335.459,95
6.286.145.783,22
27.762.603.422,19
3.371.732.037,76
5.974.619.245,44
26.908.977.074,06
4.225.358.385,89
26.624.251.382,26
853.626.348,13
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.321.565.742,00
31.134.335.459,95
6.286.145.783,22
27.762.603.422,19
3.371.732.037,76
5.974.619.245,44
26.908.977.074,06
4.225.358.385,89
26.624.251.382,26
853.626.348,13
SUPERÁVIT (XIII):
0,00
1.898.749.475,16
TOTAL (XIV)=(XII+XIII):
29.321.565.742,00
31.134.335.459,95
6.286.145.783,22
27.762.603.422,19
3.371.732.037,76
5.974.619.245,44
28.807.726.549,22
4.225.358.385,89
26.624.251.382,26
853.626.348,13
FONTE: Sistema: S2GPR; Unidade Responsável: COPAC/CECOG; Data e hora de emissão: 27/03/2020 10:34
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Talvani Rabelo Aguiar
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 21,950/O-8
19
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº062  | FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2020