DOE 30/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALESA S.A. - CGTF
CNPJ/MF nº 04.659.917/0001-53- Companhia Fechada
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Central
Geradora Termelétrica de Fortaleza S.A. – CGTF (“Enel Geração Fortaleza”
ou “Companhia”) submete à apreciação dos senhores o Relatório da
Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
1. PERFIL
A Enel Geração Fortaleza é uma geradora com sede na cidade de Caucaia,
Estado do Ceará, e forma parte do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, distante 50 quilômetros de Fortaleza. Concluída em 2003, a usina,
implantada a partir do Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT) do
governo federal, produz energia via ciclo combinado de gás natural e vapor.
O Grupo Enel, por meio da Enel Brasil S.A., possui 100% de seu capital
total.
Com 327 MW de potência instalada, a usina tem toda a produção
comercializada com um único cliente, a distribuidora Companhia Energética
do Ceará (“Enel Distribuição Ceará”), que atende todo o Estado do Ceará. O
contrato entre Enel Distribuição Ceará e Enel Geração Fortaleza, celebrado
em 31 de agosto de 2001, estipula a entrega anual de 2.690 GWh/ano
(equivalente à 307 MW médios) e tem vigência até 2023. A CGTF conta
ainda com uma linha de transmissão de 1,2 Km em alta-tensão (230Kv).
Em 2019, a Enel Geração Fortaleza teve uma geração líquida de 1.128 GWh
(537 GWh em 2018).
2. PRINCIPAIS INDICADORES
Indicadores Operacionais
2019
2018
Variação
Var. %
Capacidade instalada (MW)
327
327
–
–
Energia assegurada
(Garantia Física) (MWm)
319
319
–
–
Geração de energia elétrica
(GWh/ano)
1.128
537
591
110,1%
Venda de energia elétrica -
Contrato Bilateral (GWh/ano)
2.690
2.690
–
0,0%
Venda de energia elétrica - Total
(GWh/ano)
4.742
2.763
1.979
71,7%
Investimento Total (R$ Mil)
78.618
34.458
44.160
128,2%
Número de Colaboradores
2019
2018
Variação
Var. %
Número de colaboradores próprios
63
64
(1)
-1,6%
Número de colaboradores
parceiros
55
38
17
44,7%
Total
118
102
16
15,7%
Indicadores Patrimoniais
2019
2018
Variação
Var. %
Ativo total (R$ Mil)
1.285.953
1.281.162
4.791
0,4%
Patrimônio líquido (R$ Mil)
819.079 564.256 254.823
45,2%
Valor patrimonial por ação (R$)
5,39
3,71
1,68
45,2%
3. DESEMPENHO OPERACIONAL
Em 2019, o índice de disponibilidade interna acumulado da usina foi de
95,34%, em comparação a 99,98% registrado no exercício anterior, com um
fator de utilização de 41,7% (+17,1 p.p em relação a 2018).
Durante o ano de 2019, a operação ocorreu normalmente sob a ação de
liminar, mesmo diante de problemas relacionados ao fornecimento de
gás. Em 2018, apesar da alta disponibilidade, a Companhia foi impactada
por problemas no fornecimento de gás, o que ocasionou a baixa geração
apresentada.
4. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Valores em R$ Mil
2019
2018
Variação
Var. %
Receita Operacional Bruta
1.548.758
1.051.848 496.910
47,2%
Deduções da Receita Bruta
(267.737) (300.454)
32.717
-10,9%
Receita Operacional Líquida
1.281.021
751.394 529.627
70,5%
Custo do Serviço e despesas
operacionais
(896.832) (830.531) (66.301)
8,0%
EBITDA (1)
450.085
(25.000) 475.085
n.a
Margem EBITDA
35,13%
3,33%
–
31,80 p.p
EBIT (2)
393.986
(60.137) 454.123
n.a
Margem EBIT
30,76%
8,00%
–
22,76 p.p
Resultado Financeiro
52.781
(21.368)
74.149
n.a
Imposto de Renda e
Contribuição Social
(142.432)
26.666
(169.098) -634,1%
Prejuízo/Lucro Líquido
304.335
(54.839) 359.174
n.a
Margem Líquida
23,76%
7,30%
–
16,46 p.p
Lucro Líquido por ação (R$)
2,00
(0,36)
2,36
n.a
(1) EBITDA: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos
sobre o lucro + Depreciação e Amortização
(2) EBIT: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre
o lucro
A receita operacional bruta de 2019 foi superior em 47,2% em relação ao ano
de 2018, decorrente basicamente de maior volume de energia comercializada
entre os períodos analisados (71,7% superior).
Os custos do serviço e as despesas operacionais apresentaram um aumento
de 8,0% em razão dos seguintes fatores: (i) maior custo com compra de
matéria-prima e insumos para produção de energia, no montante de R$ 167,7
milhões em comparação aos R$ 73,0 milhões, em 2018; e (ii) maiores custos
com materiais e serviços de terceiros, no valor de R$ 20,5 milhões, contra
R$ 14,3 milhões em 2018; parcialmente compensado pelo (iii) menor custo
com compra de energia elétrica no mercado spot, com redução de R$ 128,9
milhões, em relação a 2018.
Estes efeitos resultaram em um EBITDA positivo de R$ 450 milhões, uma
variação de R$ 475 milhões em relação ao EBITDA apresentado em 2018
(R$ 25 milhões negativo).
O resultado financeiro em 2019 foi de R$ 52,8 milhões, uma melhora de
R$ 74,1 milhões em relação a 2018, devido principalmente aos seguintes
fatores: (i) impacto positivo de R$ 56,5 milhões, de juros e atualização
monetária decorrentes da exclusão do ICMS na base do PIS/Cofins; e (ii)
impacto positivo de outras despesas financeiras, decorrente principalmente
multas registradas em 2018, com variação líquida de R$ 25,9 milhões, em
relação ao ano anterior.
O exercício encerrou com um lucro líquido de R$ 304,3 milhões, resultado
R$ 359,2 milhões maior em relação ao registrado em 2018 (prejuízo de 54,8
milhões).
5. INVESTIMENTOS
Os investimentos em 2019 somaram R$ 78,6 milhões, contra R$ 34,5
milhões no ano anterior (128,2%). Estes recursos foram aplicados visando
manter a disponibilidade das unidades geradoras e segurança operacional. A
variação observada entre os períodos deve-se ao fato de atividades de revisão
(overhaul), além de um maior nível de atividade operacional da planta no
exercício de 2019.
6. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
O compromisso da Enel Geração Fortaleza com o desenvolvimento
sustentável se manifesta em diferentes ações e sistemas. Objetivos, metas
e indicadores são estabelecidos e monitorados de forma global, por meio de
seu plano industrial e de sustentabilidade que envolvem todas as áreas da
companhia. Em 2019, fizeram parte do trabalho de atuação e relacionamento
da Enel Geração Fortaleza com suas áreas de influência, a realização de
projetos voltado a questões sociais, além de aspectos de desenvolvimento
cultural e socioeconômico, gerando valor compartilhado para o negócio e
para sociedade. As ações foram construídas por meio de diálogos com os
stakeholders e encontros com atores sociais locais. Os projetos desenvolvidos
trazem benefícios para a comunidade do entorno, fortalecem a cultura local
e auxiliam o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) com os quais a empresa possui um compromisso público. A
Enel tem metas diretas para seis dos ODS: Educação de Qualidade (ODS
4), Energia Limpa e Acessível (ODS 7), Trabalho Decente e Crescimento
Econômico (ODS 8), Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9), Cidades
e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e Ação Contra a Mudança Global do
Clima (ODS 13), buscando assim a geração de valor compartilhado entre a
empresa e seus stakeholders.
As atividades realizadas em 2019 junto às comunidades com as quais a
Companhia se relaciona, beneficiaram cerca de 35,5 mil pessoas, com
investimentos de R$ 1,5 milhão. Entre os 17 projetos desenvolvidos em
2019, destacam-se:
Enel Compartilha Inclusão Digital: Promove o desenvolvimento pessoal
e profissional de jovens da área de influência da Companhia, por meio do
patrocínio, há oito anos, dos projetos EPADA – Educação para as Artes
Digitais Animadas – e ANIMARE. As iniciativas proporcionam qualificação
por meio de workshops sobre empreendedorismo e capacitação técnica
profissional, desenvolvendo seus talentos na área de computação gráfica e
realidade virtual, facilitando sua inclusão no mercado de trabalho local. Em
2019 foram beneficiados 1.513 jovens dos municípios de São Gonçalo do
Amarante e Caucaia.
Plataforma Sinfonia do Amanhã: Programa que visa fortalecer a educação
musical nas regiões de atuação da Enel no Brasil, por meio de uma plataforma
colaborativa entre instituições e projetos com esse foco, proporcionando
o desenvolvimento e a conexão entre 26 escolas participantes no Brasil.
Promovendo, ainda, o acesso à cultura, fortalecimento da cidadania e inclusão
social dos beneficiados. As instituições Orquestra São Gonçalo do Amarante
e Escola de Música Chiquita Braga, ambas do entorno da Companhia, fazem
parte da plataforma, beneficiando diretamente 233 estudantes e cerca de 18
mil pessoas.
Enel Compartilha Cultura: O programa promove iniciativas de apoio à
cultura, envolvendo atividades relacionadas à leitura, literatura, teatro e
dança. Em 2019, foram apoiadas quatro iniciativas locais: Visita Espetacular
Theatro José de Alencar, Lamparina de Histórias, Rede de Dança e Gincana
Ceará Cultural, que beneficiaram cerca de 16 mil pessoas.
7. RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES
Sustentabilidade e Inovação
Guia EXAME de Sustentabilidade 2019 – Eleita em 2018 como a empresa
mais sustentável do Brasil. Em 2019, pelo 5º ano consecutivo, a Enel foi uma
das melhores empresas de Energia em Sustentabilidade pelo Guia EXAME
de Sustentabilidade, e a mais sustentável do Brasil em Direitos Humanos.
Prêmio ODS Pacto Global – A Enel Brasil foi reconhecida com o
Prêmio ODS Pacto Global, na categoria Prosperidade, pelo programa Enel
Compartilha Empreendedorismo. O case foi um dos 13 vencedores dentre
os 800 projetos inscritos. O Prêmio reconhece práticas empresariais e de
ensino que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Prêmio Cases de Sucesso Água e Saneamento (ODS6) – Reconhecido
no evento The CEO Water Mandate, voltado à gestão corporativa da água,
juntamente com outros 12 projetos nacionais por meio da publicação
“Cases de Sucesso em ODS 6”, realizada pela Rede Brasil do Pacto Global.
Vencedor na categoria WASH (Água, Saneamento e Higiene) e Direitos
Humanos, com o case Enel Green Power – Enel Compartilha Infraestrutura
Cisternas e Bioágua Familiar.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº064 | FORTALEZA, 30 DE MARÇO DE 2020
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