DOE 31/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Outras transações
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330
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330
Lucro Líquido do Período
-
-
-
92.973
-
92.973
Mutações Internas do Patrimônio
Líquido
-
-
92.973
(92.973)
-
-
Constituição de Reservas
-
-
4.649
-
-
4.649
Reserva de Incentivo Fiscal
-
-
88.324
-
-
88.324
Saldos em 31 de dezembro de
2018
382.727
380.831
267.737
-
-
1.031.295
Saldos em 1º de janeiro de 2019
382.727
380.831
267.737
-
-
1.031.295
Prejuízo do Período
-
-
-
(6.945)
-
(6.945)
Mutações Internas do Patrimônio
Líquido
-
170
(6.945)
6.945
-
170
Absorção de prejuízo de exercício
-
-
(6.945)
6.945
-
-
Opções Outorgadas Reconhecidas
-
170
-
-
-
170
Saldos em 31 de dezembro de
2019
382.727
381.001
260.792
-
-
1.024.520
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
2019
2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(6.945)
92.973
Caixa Gerado nas Operações
Depreciação e amortização
253.010
108.077
Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa
(1.423)
37.773
Provisão para perdas nos estoques
(33.654)
197
Ajuste a valor presente nos ativos e passivos
(1.896)
3.227
Exclusão de ICMS Base do PIS e COFINS
(108.190)
-
Provisão para o encerramento de lojas
1.848
8.683
Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível
30.640
15.734
Equivalência patrimonial
(506)
(876)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
51.740
39.394
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos
15.096
98.691
Alterações a valor justo dos Instrumentos financeiros derivativos
3.667
(76.327)
Alterações no valor justo de passivos financeiros
2.622
(767)
Apropriação dos custos de transações na emissão de dívidas
(2.165)
2.829
Juros sobre arrendamento mercantil
127.837
494
Remensuração e desreconhecimento de arrendamento mercantil
(5.406)
(20.944)
Constituição (reversão) da provisão para contingências
10.081
8.838
Tributos diferidos
(23.081)
(44.647)
313.275
273.349
Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
27.476
58.573
Estoques
76.308
(123.854)
Tributos a recuperar
(121.780)
(179.999)
Outros créditos
52.477
(58.985)
Despesas antecipadas
(1.794)
-
Fornecedores
23.879
99.205
Impostos e contribuições a recolher
23.080
(6.708)
Salários e férias a pagar
(4.328)
5.424
Outras contas a pagar
(22.268)
6.216
53.050
(200.128)
Outros
Pagamento de empréstimos tomados - Juros
(42.838)
(40.729)
Pagamento de debêntures tomadas - Juros
(12.692)
(2.047)
Pagamento de arrendamentos - Juros
(127.837)
-
(183.367)
(42.776)
Caixa Líquido Atividades Operacionais
182.958
30.445
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição em outros investimentos
5.075
671
Aquisição de imobilizado
(52.523)
(172.146)
Aquisição de intangível
(6.939)
(14.907)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(54.387)
(186.382)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos tomados
479.400
465.000
Emissão de debêntures
300.000
-
Pagamento de empréstimos - Principal
(807.584)
(290.111)
Pagamento de debêntures - Principal
-
(34.666)
Pagamento de arrendamento mercantil
(111.202)
-
Liquidação de operações com derivativos
12.627
54.605
Opções Outorgadas Reconhecidas
861
562
Recursos provenientes das opções de ações outogadas
170
905
Restituição de ágio pago em emissões de ações
-
(4.180)
Caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamentos
(125.728)
192.115
Aumento de Caixa e Equivalentes
2.843
36.178
Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
118.197
82.019
No fim do exercício
121.040
118.197
Aumento de Caixa e Equivalentes
2.843
36.178
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do valor adicionado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
26
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº065 | FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2020
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