DOE 31/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Remensuração 
-
(1.720)
-
(1.720)
Adições
103.937
2.720
16.945
123.602
Baixas
(154.776)
(3)
(490)
(155.269)
Juros incorridos
121.213
5.457
1.167
127.837
Pagamentos
(216.543)
(18.258)
(4.238)
(239.039)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.416.350
61.030
19.679
1.497.059
Circulante
143.611
15.854
5.261
164.726
Não circulante
1.272.739
45.176
14.418
1.332.333
d) Cronograma do passivo de arrendamento
31/12/2019
Vencimentos
01/01/2020 – 31/12/2020
164.727
01/01/2021 – 31/12/2021
162.143
01/01/2022 – 31/12/2022
153.265
01/01/2023 – 31/12/2023
139.044
01/01/2024 – 31/12/2024
110.473
Acima de 01/01/2025
767.407
Total
1.497.059
e) Crédito de PIS E COFINS potencial
A Companhia possui direito a crédito de PIS e COFINS nos contratos de aluguel que aderiram ao NBC TG 06 (R3) na ocorrência de seus 
pagamentos. Apresentamos abaixo os valores potenciais desses impostos, considerando o saldo dos contratos na adoção e o seu ajuste a valor 
presente. 
Parte de nossos contratos de arrendamento de imóveis não geram direito a créditos de PIS e COFINS, pois são firmados com arrendadores pessoas 
físicas, logo o crédito é vedado pela legislação tributária.
Fluxo nominal
Valor presente
Contraprestação do arrendamento
2.552.388
1.567.451
PIS e COFINS potencial (9,25%)
147.517
91.421
f) “Misleading” provocado pela plena aplicação do CPC06 (R2):
Em conformidade com o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N°02/2019, a Companhia adotou como política contábil os requisitos do CPC06 
(R2) na mensuração e remensuração do seu direito de uso, procedendo o uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação. 
Para resguardar a representação fidedigna da informação frente aos requerimentos do CPC06 (R2) e para atender as orientações das áreas técnicas 
da CVM, são fornecidos os saldos passivos sem inflação, efetivamente contabilizado (fluxo real x taxa nominal), e a estimativa dos saldos 
inflacionados nos períodos de comparação (fluxo nominal x taxa nominal).
Fluxo real
Fluxo inflacionado
01/01/2019
31/12/2019
01/01/2019
31/12/2019
Imóveis
1.562.519
  1.416.350 
1.964.780
  1.780.981 
Equipamentos de informática
75.182
61.030 
80.975
65.733 
Máquinas e equipamentos
6.295 
19.679 
6.770 
21.163 
Total
1.643.996
1.497.059
2.052.525
1.867.877
Demais premissas, como o cronograma de vencimento dos passivos e taxas de juros utilizadas no cálculo estão divulgadas em outros itens desta 
mesma nota explicativa, assim como os índices de inflação são observáveis no mercado, de forma que os fluxos nominais possam ser elaborados 
pelos usuários das demonstrações contábeis.
17. Tributos a recolher
 
31/12/2019
31/12/2018
PERT
12.431
117
ICMS
54.579
41.587
IRPJ/CSLL
5.495
5.230
ISS
1.126
1.105
INSS/FGTS
23.239
24.442
Outros
495
1.804
Total
97.365
74.285
Circulante
86.521
73.127
Não circulante
10.844
1.158
18. Provisão para processos judiciais
 
31/12/2019
31/12/2018
Administrativas
712
758
Cíveis
4.929
1.629
Trabalhistas
15.115
10.034
Tributárias 
492
676
Total
21.248
13.097
As provisões para contingências cíveis são formadas por processos cujos valores individuais são pulverizados decorrentes, principalmente, da 
provocação de danos morais e/ou materiais ocorridos em duas situações: relações consumeristas e ocorrência de assaltos no interior de nossas lojas. 
As contingências trabalhistas são formadas por processos cujos valores individuais também são pulverizados e referem-se substancialmente a 
recursos de verbas rescisórias, relativas a horas extras ou diferenças salariais e que podem impactar ajustes em outras verbas como férias, FGTS e 
aviso prévio.
a) Movimentação dos processos no período
2019
31/12/2018
Adições
Reversões
Pagamentos
31/12/2019
Administrativas
758
248
(174)
(120)
712
Cíveis
1.629
3.602
(210)
(92)
4.929
Trabalhistas
10.034
7.685
(939)
(1.665)
15.115
Tributárias
676
73
(204)
(53)
492
 Total
13.097
11.608
(1.527)
(1.930)
21.248
2018
31/12/2017
Adições
Reversões
Pagamentos
31/12/2018
Administrativas
465
751
(8)
(450)
758
Cíveis
1.554
2.113
(538)
(1.500)
1.629
Trabalhistas
8.773
6.417
(222)
(4.934)
10.034
Tributárias
354
325
-
(3)
676
37
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº065  | FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2020