DOE 31/03/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Demonstração da mutação do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
continuação das Demonstrações Contábeis da Norsa Refrigerantes S.A.
ANDREZZA DOS SANTOS ROCHA
CPF: 824.243.223-68 - CRC-CE 018783/O-6
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA
CONTADORA
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
185.165
182.213
Ajustes para reconciliar o lucro líquido:
Depreciação e amortização
266.235
243.885
Resultado da equivalência patrimonial
13.614
(8.071)
Baixas do imobilizado
8.690
4.412
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(8.775)
53.471
Constituição de provisão para contingências
26.607
32.409
Provisão para perdas de imobilizado
20.508
(1.907)
Provisão para perdas de estoque
12.511
1.610
Provisão de remuneração pessoal
19.845
171
Ajuste a valor presente/PCLD/Descontos
grandes redes
2.978
(1.530)
Juros e Rendimentos, líquidos
74.439
90.510
Variações monetárias e cambiais, líquidas
19.638
35.546
641.455
632.719
Decréscimo (acréscimo) de ativos
Contas a receber de clientes
(382.999) (109.422)
Partes relacionadas
71.143
(42.445)
Estoques
27.061
(43.502)
Despesas antecipadas
935
362
Depósitos judiciais
(7.668)
18.706
Outros créditos
(767)
(4.147)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
148.106
(56.656)
Operação de risco sacado
(37.359)
57.546
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
5.211
(8.233)
Obrigações tributárias líquido dos impostos
a recuperar
37.586
45.588
Pagamento de contingências/Depósito judicial
(27.053)
(48.392)
Outras contas a pagar
15.117
(3.072)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
490.768
439.052
Pagamento de juros sobre empréstimos e
financiamentos, debêntures e arrendamentos
mercantis
(66.721)
(75.582)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
424.047
363.470
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras de longo prazo
(301)
13.056
Aplicações financeiras de curto prazo
190.683
315.106
Aumento de investimentos
-
7.826
Aumento do imobilizado
(231.716) (194.631)
Aumento do intangível
(10.352)
(14.697)
Caixa líquido (aplicado) usado nas atividades
de investimento
(51.686) 126.660
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos
25.603
284.445
Captações de debêntures
250.000
-
Amortização de empréstimos
(239.779) (214.768)
Amortização instrumentos derivativos
32.789
38.231
Amortização tributos parcelados
(156)
(156)
Amortização de principal de debêntures
(40.542) (103.081)
Pagamento de dividendos
(200.000) (216.122)
Amortização de principal de arrendamento
mercantil
(23.428)
(8.972)
Caixa líquido usado nas atividades
de financiamento
(195.513) (220.423)
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa
176.848
269.707
Demonstração do acréscimo no caixa e
equivalentes a caixa:
No início do exercício
319.013
49.306
No final do exercício
495.861
319.013
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa
176.848
269.707
Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Reserva de lucros
Ajuste de
Capital
Reserva Incentivos Retenção
avaliação
Lucros/prej.
social
Doações
Legal
Fiscais
de lucros patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
665.957 626 21.956 852.362
58 (645)
- 1.540.314
Ajuste pela adoção inicial do CPC 47
-
-
-
-
-
-
(5.740)
(5.740)
Ajuste pela adoção inicial do CPC 48
-
-
-
-
-
-
2.621
2.621
Outros
-
-
-
-
-
-
235
235
Saldos em 01 de janeiro de 2018
665.957
626
21.956
852.362
58
(645)
(2.884) 1.537.430
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
182.213
182.213
Outros resultados abrangentes
-
-
-
-
-
(1.647)
-
(1.647)
Dividendos propostos com incentivo fiscal
-
-
-
(200.000)
-
-
- (200.000)
Destinação:
Constituição de reserva de incentivo
-
-
-
170.218
-
-
(170.218)
-
Constituição de reserva legal
-
-
9.111
-
-
-
(9.111)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2018
665.957
626
31.067
822.580
58
(2.292)
- 1.517.996
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
185.165
185.165
Outros resultados abrangentes
-
-
-
-
-
3.336
-
3.336
Dividendos propostos com incentivo fiscal
-
-
-
(139.100)
-
-
-
(139.100)
Destinação:
Constituição de reserva de incentivo
-
-
-
175.907
-
-
(175.907)
-
Constituição de reserva legal
-
-
9.258
-
-
-
(9.258)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
665.957
626
40.325
859.387
58
1.044
-
1.567.397
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº065 | FORTALEZA, 31 DE MARÇO DE 2020
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