DOE 01/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
20. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – Hapvida consolidado
Item
AV
AV
4T19
AV
4T19
4T19
2019
4T19
4T19
4T18
4718
x4T18
3T19
3T19
x3T19 -IFRS16
2019
2018
x2018
Receita de contraprestações
brutas
1.845,1 103,3% 1.247,9 103,0%
47,9% 1.394,5 106,0%
32,3% 1.845,1
5.877,2
4.758,2
23,5%
Receita com outras atividades
36,0
2,0%
17,0
1,4%
111,5%
7,5
0,6% 379,5%
36,0
54,0
25,6
111,2%
Deduções
(95,7)
-5,4% (53,6)
-4,4%
78,6%
(86,3) -6,6%
11,0%
(95,7) (296,8) (207,8)
42,8%
Receita líquida
1.785,4 100,0% 1.211,3 100,0%
47,4% 1.315,8 100,0% 35,7% 1.785,4 5.634,4 4.575,9
23,1%
Custo médico-hospitalar
e outros
(1.055,7) 59,1% (720,7)
59,5%
46,5% (836,7) 63,6% 26,2%
(1.042,0) (3.380,1) (2.705,1)
25,0%
Aluguel com partes relacionadas (13,4)
0,8% (13,2)
1,1%
1,1%
(14,1)
1,1% -100,1%
-
(42,0)
(41,9)
0,3%
Variação da PEONA
6,9
-0,4% (10,1)
0,8% -168,2%
29,1 -2,2% -76,3%
6,9
50,8
(22,6) -325,2%
Variação da provisão de
ressarcimento ao SUS
(69,0)
3,9% (13,3)
1,1% 417,1%
(24,6)
1,9% 180,1%
(69,0) (122,9)
(27,0)
355,8%
Custo total
(1.117,8) 62,6% (744,2)
61,4%
50,2% (832,3) 63,3% 34,3%
(1.104,1) (3.452,2) (2.754,7)
25,3%
Lucro bruto
667,6 37,4%
467,2
38,6%
42,9%
483,5 36,7% 38,1%
681,3 2.182,2 1.821,2
19,8%
Margem bruta
37,4%
- 38,6%
-
-1,2p.p. 36,7%
- 0,6p.p. 38,2%
38,7%
39,8% -1,1p.p.
Despesas de vendas
(146,5)
8,2% (93,5)
7,7%
56,8% (125,1)
9,5% 17,1% (146,5) (519,7) (443,4)
17,2%
Despesas administrativas
(269,4) 15,1% (145,0)
12,0%
85,8% (138,4) 10,5% 94,7% (269,5) (676,1) (507,2)
33,3%
Pessoal
(67,6)
3,8% (56,6)
4,7%
19,5%
(56,8)
4,3% 19,1%
(67,6) (222,5) (195,3)
13,9%
Serviços de terceiros
(86,4)
4,8% (32,7)
2,7%
164,1%
(25,9)
2,0% 233,0%
(86,4) (158,2)
(98,9)
59,9%
Localização e funcionamento
(108,7)
6,1% (27,0)
2,2% 302,9%
(29,9)
2,3% 263,0% (108,8) (202,8) (103,2)
96,6%
Tributos
5,6
-0,3%
(3,0)
0,2% -290,1%
(1,2)
0,1% -556,5%
5,6
(5,6)
(38,1)
-85,4%
Provisões para riscos cíveis
trabalhistas e tributário
(9,8)
0,5%
(22,4)
1,8%
-56,3%
(21,0)
1,6% -53,3%
(9,8)
(76,4)
(62,4)
22,4%
Despesas diversas
(2,6)
0,1%
(3,4)
0,3%
-23,5%
(3,5)
0,3% -26,3%
(2,6)
(10,6)
(9,2)
14,5%
Outras despesas/receitas
operacionais
(0,2)
0,0%
(9,5)
-0,8%
-98,0%
(2,0)
0,2% -90,3%
(0,2)
(4,7)
(0,1) 3.515,5%
Despesas totais
(416,2) 23,3% (248,0)
20,5%
67,8% (265,4) 20,2% 56,8% (416,2) (1.200,5) (950,7)
26,3%
Lucro operacional
251,4 14,1%
219,2
18,1%
14,7%
218,1 16,6% 15,3%
265,0
981,7
870,5
12,8%
Receitas financeiras
82,1
-4,6%
63,4
5,2%
29,5%
102,5 -7,8% -19,9%
82,1
310,6
213,1
45,8%
Despesas financeiras
(92,9)
5,2%
(9,7)
0,8%
86,3%
(33,0)
2,5% 181,5% (112,4) (140,5)
(41,3) 240,5%
Resultado financeiro
(10,8) -0,6%
53,7
4,4% -120,0%
69,5 5,3%
-115,5%
(30,3)
170,0
171,8
-1,0%
Lucro antes de IR e CSLL
240,7 13,5%
272,9
22,5%
-11,8%
287,6 21,9% -16,3%
234,8 1.151,7 1.042,3
10,5%
IR e CSLL corrente
(58,6)
3,3% (82,2)
-6,8%
-28,7%
(93,1)
7,1% -37,0%
(58,6) (362,8) (315,1)
15,1%
IR e CSLL diferido
32,4
-1,8%
43,3
3,6%
-25,2%
21,4 -1,6% 51,3%
34,4
77,6
61,1
27,0%
IR e CSLL
(26,2)
1,5% (38,9)
3,2%
-32,6%
(71,6)
5,4% -63,4%
(24,2) (285,2) (254,0)
12,3%
Lucro líquido
214,5 12,0%
234,1
19,3%
-8,4%
215,9 16,4% -0,7%
210,6
866,5
788,3
9,9%
Margem líquida
12,0%
- 19,3%
-
-7,3p.p. 16,4%
- -4,4p.p.
11,8%
15,4%
17,2% -1,8p.p.
Alguns percentuais e outros valores incluídos neste documento foram arredondados para facilitar a apresentação e, por isso, podem apresentar diferen-
ças em relação aos quadros e notas das informações trimestrais. Adicionalmente, alguns valores totais em determinadas tabelas podem não refletir a
soma aritmética dos valores precedentes.
22. BALANÇO PATRIMONIAL - Hapvida Consolidado
Item
4T19-IFRS 16
4T19
4T18 4T19X4T18
3T19 4T19X3T19
Ativo
12.453,7
11.512,1 4.876,7
136,1% 10.039,8
14,7%
Ativo circulante
2.161,3
2.161,3 1.276,0
69,4%
1.934,2
11,7%
Caixa e equivalentes de caixa
224,2
224,2
185,5
20,9%
169,6
32,2%
Aplicações financeiras de curto prazo
1.180,4
1.180,4
702,4
68,1%
1.151,6
2,5%
Contas a receber de clientes
297,0
297,0
152,7
94,4%
146,1
103,2%
Outros ativos
314,5
314,5
131,6
139,0%
359,4
-12,5%
Despesa de comercialização diferida
145,2
145,2
103,8
39,9%
107,4
35,1%
Ativo não circulante
10.292,4
9.350,8 3.600,7
159,7%
8.105,6
15,4%
Aplicações financeiras de longo prazo
2.225,6
2.225,6 2.685,6
-17,1%
6.924,4
-67,9%
Impostos diferidos
289,5
280,6
126,0
122,7%
171,2
63,9%
Depósitos judiciais
187,6
187,6
96,9
93,7%
133,9
40,1%
Despesa de comercialização diferida
127,5
127,5
121,6
4,8%
124,0
2,8%
Instrumentos financeiros derivativos
2,0
2,0
-
-
-
-
Outros ativos
54,0
54,0
40,9
32,0%
42,2
28,1%
Imobilizado
2.100,3
1.167,6
414,5
181,7%
531,3
119,7%
Intangível
5.305,9
5.305,9
115,1
4510,0%
178,6
2871,4%
Passivo e patrimônio líquido
12.453,7
11.512,1 4.876,7
136,1% 10.039,8
14,7%
Passivo circulante
1.745,4
1.708,6
987,5
73,0%
1.007,0
69,7%
Empréstimos e Financiamentos
75,0
75,0
-
-
21,0
257,2%
Fornecedores
95,0
95,0
61,4
54,8%
40,2
136,4%
Provisões técnicas e operações de VR,
858,1
858,1
408,1
110,3%
512,2
67,5%
assistência à saúde
Débitos de operações de assistência à saúde
8,8
8,8
65,2
-86,5%
2,1
324,5%
Obrigações sociais
172,5
172,5
112,9
52,7%
142,7
20,9%
Tributos e contribuições a recolher
152,4
152,4
55,9
172,7%
69,3
119,9%
Imposto de renda e contribuição social
62,0
62,0
33,9
83,1%
73,7
-15,9%
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
220,0
220,0
184,5
19,2%
102,1
115,5%
Arrendamentos a pagar
36,9
-
-
-
-
-
Outros débitos com partes relacionadas
4,0
4,0
42,7
-90,5%
4,0
0,0%
Outras contas a pagar
60,6
60,6
22,9
164,1%
39,6
52,9%
Passivo não circulante
3.446,4
2.524,4
283,3
791,0%
2.314,5
9,1%
Empréstimos e Financiamentos
2.037,0
2.037,0
-
-
1.996,7
2,0%
Tributos e contribuições a recolher
26,1
26,1
12,0
118,5%
12,1
116,6%
Arrendamentos a pagar
921,9
-
-
-
-
-
Provisão para riscos fiscais, cíveis e
388,7
388,7
263,4
47,5%
293,1
32,6%
trabalhistas
Outras contas a pagar
72,7
72,7
7,9
818,2%
12,5
479,5%
39
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº066 | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2020
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