DOE 01/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Patrimônio líquido
7.261,9
7.279,1 3.605,9
101,9%
6.718,3
8,3%
Capital social
5.650,5
5.650,5 2.810,2
101,1%
5.400,2
4,6%
Reservas
1.609,1
1.626,3
795,6
104,4%
1.318,1
23,4%
Patrimônio líquido atribuível aos
7.259,6
7.276,8 3.605,9
101,8%
6.718,3
8,3%
controladores
Participação de não controladores
2,3
2,3
0,0
-
0,00
-
Alguns percentuais e outros valores incluídos neste documento foram arredondados para facilitar a apresentação e, por isso, podem apresentar diferenças
em relação aos quadros e notas das informações trimestrais. Adicionalmente, alguns valores totais em determinadas tabelas podem não refletir a soma
aritmética dos valores precedentes.
23. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Hapvida Consolidado
4T19
4T19X
4T19X
2019
Item
-IFRS-16
4T19
4T18
4T18
3T19
3T19
2019
2018
X2018
Lucro líquido
210,6
214,5
234,1
-8,4%
215,9
-0,7%
866,5
788,3
9,9%
Ajuste para reconciliar o lucro líquido
com o Caixa
143,7
109,2
95,3
14,6%
66,9
63,4%
438,7
392,3
11,8%
Depreciação e amortização
92,9
92,9
11,7
694,6%
17,3
437,7%
143,4
42,5 237,6%
Depreciação de direitos de uso
16,9
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões técnicas de operações de
assistência à saúde
(60,8)
(60,8)
23,5
-359,2%
(4,4) 1274,5%
(50,8)
49,5 -202,6%
Provisão para perdas sobre créditos
52,3
52,3
23,7
120,5%
37,7
38,6%
167,0
148,7
12,3%
Baixa de ativo imobilizado
0,8
0,8
3,2
-75,5%
4,2
-81,7%
5,3
3,5
51,2%
Baixa do intangível
12,3
12,3
5,4
127,5%
1,3
844,2%
23,8
5,4 338,9%
Perda do intangível
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisão para riscos fiscais, cíveis e
15,2
15,2
16,5
-7,8%
16,5
-8,0%
71,8
36,1
98,9%
trabalhistas
Rendimento de aplicação financeira
(60,7)
(60,7)
(27,5)
120,9%
(99,4)
-38,9%
(260,0)
(147,4)
76,4%
Ganho com instrumentos financeiros derivativos
0,2
0,2
-
-
-
-
0,2
-
-
Juros e atualizações monetárias de
19,4
arrendamento ,
Juros e encargos financeiros de empréstimos.
28,4
28,4
-
-
22,0
29,0%
50,3
-
-
e financiamentos
Variação cambial
2,7
2,7
-
-
-
-
2,7
-
-
Imposto e contribuição social
58,6
58,6
82,2
-28,7%
93,1
-37,1%
362,8
315,1
15,1%
Impostos diferidos
(34,4)
(32,5)
(43,3)
-24,9%
(21,5)
51,4%
(77,7)
(61,1)
27,2%
(Aumento) diminuição das contas do ativo:
(194,3) (194,3)
(59,4)
226,9%
(8,9) 2072,7%
(412,3)
(292,0)
41,7%
Contas a receber
(59,0)
(59,0)
(12,1)
386,3%
(7,9)
646,2%
(164,8)
(156,7)
5,2%
Estoques
(21,8)
(21,8)
(6,8)
220,8%
(0,8) 2781,1%
(23,6)
(4,6) 407,8%
Impostos a recuperar
(55,3)
(55,3)
(29,4)
88,5%
(13,2) 319,40%
(86,3)
(38,8) 122,6%
Aplicações financeiras
-
-
42,4
-100,0%
-
-
-
40,4 -100,0%
Depósitos judiciais
(38,1)
(38,1)
(18,2)
109,9%
(33,2)
14,8%
(102,7)
(59,8)
71,7%
Outros ativos
(11,6)
(11,6)
(22,8)
-49,0%
52,4 -122,2%
(20,3)
(41,0) -50,4%
Adiantamentos
-
-
1,4
-100,0%
-
-
-
-
-
Despesa de comercialização diferida
(8,4)
(8,4)
(14,0)
-39,6%
(6,3)
34,6%
(14,5)
(31,5) -54,1%
Aumento (diminuição) das contas do passivo:
(135,4) (135,4) (130,1)
4,0%
(46,0) 194,5%
(344,5)
(371,9)
-7,4%
Provisões técnicas de operações de
assistência a saúde
150,5
150,5
(25,8)
-683,3%
75,7
98,8%
221,6
(0,9)
-25314,4%
Débitos de operações de assistência a saúde
(22,9)
(22,9)
4,9
-570,1%
(41,3)
-44,4%
(63,1)
10,0 -729,6%
Obrigações sociais
(158,6) (158,6)
(5,1) 2987,3%
13,6 -1262,8%
(132,2)
14,8 -993,2%
Fornecedores
(21,2)
(21,2)
3,0
-796,4%
(6,0)
250,2%
(43,3)
2,9
-1583,3%
Tributos e contribuições a recolher
45,6
45,6
(19,4)
-335,1%
7,6
500,5%
57,4
(32,9) -274,7%
Outras contas a pagar
(52,1)
(52,1)
(4,4) 1081,0%
14,9 -449,5%
(43,2)
(29,8)
44,7%
Imposto de renda e contribuição social pagos
(76,7)
(76,7)
(83,3)
-7,9%
(110,5)
-30,5%
(341,8)
(336,1)
1,7%
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
24,6
(6,0)
139,8 -104,3%
227,9 -102,6%
548,4
516,7
6,1%
Fluxo de caixa das atividades de investimento
60,9
60,9
(49,1) -224,1% (4.761,7) -101,3%
(4.898,7) (2.138,8) 129,0%
Pagamentos a partes relacionadas
(4,8)
(4,8)
(0,0) 479500,0%
(38,6)
-87,6%
(43,4)
5,8 -842,8%
Aquisição de imobilizado
(45,4)
(45,4)
(31,2)
45,6%
(53,6)
-15,4%
(198,9)
(160,8)
23,7%
Aquisição de intangíveis
(27,6)
(27,6)
(19,7)
39,9%
(29,0)
- 4,8%
(74,8)
(45,7)
63,6%
Aquisição/venda de investimentos
(4.837,8) (4.837,8)
-
-
(17,2) 28044,7%
(5.070,4)
-
-
Resgates de aplicações financeiras
4.969,5 4.969,5
1,8
273100,9% (4.624,1) -207,5%
480,9 (1.938,1) -124,8%
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
(30,9)
0,5
5,7
-108,6%
4.560,5 -100,0%
4.388,9
1.703,4 157,7%
Recebimento de partes relacionadas
-
-
0,0
-100,0%
(0,0)
-100,0%
-
(5,4) -100,0%
Emissão de debêntures
-
-
-
2.000,0
2.000,0
-
Captação de empréstimo
(0,5)
(0,5)
-
-
(0,5)
-
Gasto com emissão de ação
0,2
0,2
0,0
N/A
(79,6) -100,3%
(79,3)
(100,8) -21,3%
Pagamento/ Aquisicao de empréstimos e
-
-
2,5
-100,0%
-
-
-
-
financiamentos
Pagamento de dividendos e juros sobre
(1,7)
(1,7)
0,1 -1.441,9%
(2,5)
-32,1%
(192,7)
(823,8) -76,6%
capital próprio
Pagamento de principal - Arrendamento
(30,4)
-
-
-
-
-
-
-
-
Mercantil
Integralização de capital
-
-
(0,0)
N/A
2.664,5 -100,0%
2.664,5
2.631,0
1,3%
Ações em tesouraria
(0,0)
(0,0)
-
N/A
-
-
(0,0)
-
-
Participação de sócios não controladores
1,4
1,4
3,0
N/A
(22,0) -106,5%
(3,1)
2,3 -231,3%
Variação do caixa e equivalentes de caixa
54,6
54,6
96,3
-43,3%
26,7 104,8%
38,7
(15,1) -357,4%
Caixa e equivalentes de caixa no início do
169,6
169,6
89,2
90,3%
143,0
18,7%
185,5
104,2
78,0%
período
Caixa e equivalentes de caixa no final
do período
224,2
224,2
185,5
20,9%
169,6
32,2%
224,2
89,2 151,5%
Alguns percentuais e outros valores incluídos neste documento foram arredondados para facilitar a apresentação e, por isso, podem apresentar diferenças
em relação aos quadros e notas das informações trimestrais. Adicionalmente, alguns valores totais em determinadas tabelas podem não refletir a soma
aritmética dos valores precedentes.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº066 | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2020
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