DOE 01/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Demonstrações de resultados abrangentes
Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
 
Controladora 
Consolidado
 
31/12/2019 
31/12/2018 
31/12/2019 
31/12/2018
Lucro líquido do período 
 849.825  
787.470  
851.846  
788.334 
Resultados abrangentes 
- 
- 
- 
-
Resultado abrangente total 
 849.825  
787.470  
851.846  
788.334 
Atribuível aos acionistas não controladores 
- 
- 
2.021  
864 
Acionistas controladores 
  849.825  
787.470  
849.825  
787.470 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos fluxos de caixa indireto
Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
 
Controladora 
Consolidado
 
31/12/2019 
31/12/2018 
31/12/2019 
31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 
 
 
 
 
 
 
 
Lucro líquido do período 
849.825  
787.470  
851.846  
788.334 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 
792  
1.328  
143.356  
42.458 
Depreciação de direito de uso 
558  
- 
56.488  
-
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
- 
- 
(50.831) 
49.534 
Equivalência Patrimonial 
(723.776) 
(698.823) 
- 
-
Provisão para perdas sobre créditos 
- 
- 
166.968  
148.680 
Baixa de ativo imobilizado 
- 
22  
5.313  
3.513 
Baixa do intangível 
104  
- 
23.751  
5.411 
Baixa de investimento 
12.021  
137  
- 
-
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 
1.093  
(11.163) 
71.806  
36.105 
Rendimento de aplicação financeira 
(128.602) 
(66.055) 
(259.996) 
(147.378)
Ganho com instrumentos financeiros derivativos 
- 
- 
215  
-
Juros e atualizações monetárias de arrendamento 
223  
- 
74.092  
-
Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos 
49.641  
- 
50.342  
-
Variação cambial 
- 
- 
2.662  
-
Imposto de renda e contribuição social 
- 
- 
362.818  
315.089 
Tributos diferidos 
(82.753) 
(52.108) 
(85.193) 
(61.088)
(Aumento) diminuição das contas do ativo:
Contas a receber de clientes 
- 
- 
(164.798) 
(156.652)
Estoques 
- 
- 
(23.591) 
(4.646)
Tributos a recuperar 
(59.614) 
(19.884) 
(86.348) 
(38.782)
Aplicações financeiras 
- 
- 
- 
40.404 
Depósitos judiciais 
(760) 
(178) 
(102.706) 
(59.832)
Outros ativos 
(648) 
600  
(20.326) 
(40.990)
Despesa de comercialização diferida 
- 
- 
(14.487) 
(31.536)
Aumento (diminuição) das contas do passivo:
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
- 
- 
221.635  
(879)
Débitos de operações de assistência à saúde 
- 
- 
(63.113) 
10.025 
Obrigações sociais 
(1.833) 
2.613  
(132.216) 
14.802 
Fornecedores  
(139) 
(49) 
(43.269) 
2.917 
Tributos e contribuições a recolher 
12.013  
(14.232) 
57.417  
(32.872)
Outras contas a pagar 
501  
131  
(43.272) 
(29.829)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas operações 
(71.354) 
(70.191) 
998.563  
852.788 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
- 
- 
(341.784) 
(336.092)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais 
(71.354) 
(70.191) 
656.779  
516.696 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos a partes relacionadas 
(30.901) 
5.769  
(43.415) 
5.845 
Aquisição de imobilizado 
(1.006) 
(722) 
(198.939) 
(160.823)
Aquisição de intangíveis 
 (26) 
(213) 
(74.825) 
(45.726)
Aquisição/venda de investimentos 
(2.657) 
(485.213) 
(5.070.365) 
-
Saldos atribuídos à aquisição de investidas 
- 
- 
7.917  
-
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 
- 
180.809  
- 
-
Resgates (aplicações) de aplicações financeiras 
93.915  
(1.244.112) 
480.931  
(1.938.128)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 
59.325  
(1.543.682) 
(4.898.696) 
(2.138.832)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento de partes relacionadas 
- 
(89.770) 
- 
(5.359)
Emissão de debêntures 
2.000.000  
- 
2.000.000  
-
Pagamento de empréstimos e financiamentos 
- 
- 
(501) 
-
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 
(191.069) 
(822.268) 
(192.732) 
 (823.772)
Gasto com emissão de ações e debêntures 
(79.334) 
(100.808) 
(79.334) 
(100.808)
Integralização de capital 
(1.720.081) 
2.631.027  
2.664.495  
2.631.027 
Ações em tesouraria 
(2) 
- 
(2) 
-
Pagamento de arrendamento 
(692) 
- 
(108.214) 
-
Participação de sócios não controladores 
- 
- 
(3.050) 
2.323 
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 
8.822  
1.618.181  
4.280.662  
1.703.411 
Aumento (redução) líquida de caixas e equivalentes de caixa 
(3.207) 
4.308  
38.745  
81.275 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 
4.832  
524  
185.484  
104.209 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 
1.625  
4.832  
 224.229  
185.484 
Aumento líquido de caixas e equivalentes de caixa 
(3.207) 
4.308  
38.745  
81.275 
Transações que não afetam caixa:
Baixa de depósitos judiciais com provisão para riscos 
- 
(72) 
43.225  
21.449 
Efeito contábil da aplicação do IFRS 16 
6.744  
- 
892.737  
-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº066  | FORTALEZA, 01 DE ABRIL DE 2020