DOE 08/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTAS EXPLICATIVAS
2019
SALDO 2018 (REPRESENTADO)
 Fornecedores
18
 7.753.370
 6.382.386
 Obrigações Tributárias a Recolher 
19
 1.929.416
 1.338.193
 Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher 
20
 2.867.644
 2.507.373
 Caucões e Depósitos Vinculados
13
 2.077.958
 641.381
 Convênios
21
 17.160.649
 19.203.831
 Outras Obrigações a Curto Prazo
22
 14.370
 2.791.174
 NÃO CIRCULANTE
 93.043.637
 110.729.116
 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
 93.043.637
 110.729.116
 Provisões para Contigências
23
 281.000
 307.000
 Convênios
21
 84.250.624
 97.275.198
 Juros sobre Capital Próprio a Pagar
24.e
 8.512.013
 13.146.918
 PATRIMÔNIO LIQUIDO 
 225.956.109
 216.678.015
 Capital Social
24.a
 142.288.339
 142.288.339
 Capital a Integralizar
 (88.472)
 (88.472)
 Reserva de Capital
24.b
 13.034.715
 13.034.715
 Reserva Legal
24.c
 3.536.076
 3.072.172
 Reservas Estatutárias
24.d
 6.718.545
 5.837.126
 Reservas de Lucros Retidos
 60.466.906
 52.534.134 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 
Governo do Estado do Ceará
 Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH
 Cia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores em reais sem centavos) 
NOTAS EXPLICATIVAS
2019
SALDO 2018 (REPRESENTADO)
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE
25
 180.191.930
 168.063.277
(-) PIS/COFINS
 (6.401.762)
 (6.126.160)
(-) CANCELAMENTOS
 (5.415.514)
 (845.620)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
 (17.994)
 (2.826)
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE
 168.356.659
 161.088.672
(-) CUSTO DA ATIVIDADE
26
 (119.422.612)
 (104.777.227)
LUCRO BRUTO
 48.934.047
 56.311.445
 (=) DESPESAS OPERACIONAIS
27
 (33.404.434)
 (24.623.122)
 Despesas Tributárias
27
 (105.131)
 (247.585)
 Despesas Comerciais
27
 (782.943)
 (517.588)
 Despesas Administrativas
27
 (33.125.427)
 (24.604.480)
 Outras Receitas Operacionais
28
 609.067
 746.532
RESULTADO OPERACIONAL 
 15.529.613
 31.688.323
(=) Resultado Financeiro
 (4.499.898)
 (8.714.073)
 Receitas Financeiras
 4.012.133
 4.441.348
 Despesas Financeiras
 (8.512.031)
 (13.155.421)
(=) Resultado de Convênios
 - 
 - 
 Receitas de Convênios
 13.234.487
 31.571.177
 Despesas de Convênios
 (13.234.487)
 (31.571.177)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
 11.029.715
 22.974.251
Provisão dos Tributos sobre o Lucro
3.8
 1.751.622
 1.856.322
Lucro Líquido
 9.278.094
 21.117.929
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores em reais sem centavos)
 NOTAS EXPLICATIVAS
 CAPITAL SOCIAL
 RESERVA DE LUCROS 
 CAPITAL 
SUBSCRITO 
E 
INTEGRALIZADO
 CAPITAL 
SUBSCRITO 
A 
INTEGRALIZAR
RESERVA 
DE 
CAPITAL
 
ADIANTAMENTO 
P/AUMENTO 
DE CAPITAL
LUCRO OU 
PREJUIZO 
ACUMULADO
RESERVA 
LEGAL
 RESERVA 
ESTATUTÁRIA
 RESERVAS 
DE LUCRO 
RETIDOS
 
TOTAL 
SALDO 
EM 31 DE 
DEZEMBRO 
DE 2017
141.540.334
-
13.034.715
659.533
2.016.275
3.830.923
34.478.305 195.560.085
Subscrição 
de Capital
 
748.005
-
-
(659.533)
-
-
-
88.472
 Capital Social 
a Integralizar
 
-
(88.472)
-
-
-
-
-
(88.471)
Lucro do 
Exercício
 
-
-
-
-
21.117.929
-
-
-
21.117.929
Constituição da 
Reserva Legal
 
-
-
-
-
(1.055.897)
1.055.897
-
-
0
Constituição 
da Reserva 
Estatutária
-
-
-
-
(2.006.203)
-
2.006.203
-
0
Constituição 
da Reserva de 
Lucros Retidos
-
-
-
-
(18.055.829)
-
-
18.055.829
0
SALDO 
EM 31 DE 
DEZEMBRO 
DE 
2018(REPRESENTADO)
142.288.339
(88.472)
13.034.715
-
0
3.072.172
5.837.126
52.534.134 216.678.015
Subscrição 
de Capital
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 Capital Social 
a Integralizar
 
-
-
-
-
-
-
-
-
Lucro do 
Exercício
 
-
-
-
-
9.278.094
-
-
-
9.278.094
Constituição da 
Reserva Legal
24.c
-
-
-
-
(463.905)
463.905
-
-
0
Constituição 
da Reserva 
Estatutária
24.d
-
-
-
-
(881.419)
-
881.419
-
0
29
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº072  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2020