DOE 08/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            N°
APLICAÇÃO FINANCEIRA
TIPO
RENTABILIDADE
2019 (R$)
2018 (R$)
04
APLIC AG 09199- C/C 47555 CXFACIL
Renda Fixa
Cotas Diárias
 93.117
 90.201
TOTAL
 45.894.091
 67.112.070
Os recursos para realização das aplicações financeiras acima listadas foram oriundos principalmente da cobrança do Encargo Hídrico Emergencial, instituído 
inicialmente pelo Decreto nº 32.044/2016 com vigência prevista até 31/08/2017, o qual foi alterado pelo decreto nº 32.159 de 24/02/2017, sendo estes revo-
gados pelo decreto n.º 32.305 de 11/08/2017 que manteve o Encargo Hídrico Emergencial estendendo sua vigência até enquanto perdurar a situação crítica 
de escassez hídrica declarada pelo Secretário de Recursos Hídricos através do ato declaratório n.º 1/2015. O mesmo passou a ser faturado pela Companhia 
em janeiro de 2018, no decorrer deste mesmo ano, estava sendo realizado um planejamento estratégico visando uma melhor distribuição dos recursos nas 
atividades operacionais. As aplicações aqui realizadas ficaram por um período transitório, portanto a variação de -31,62% nesta conta deve-se ao fato de que 
em 2019 os valores começaram a serem investidos na infraestrutura. 
NOTA 05 – CLIENTES 
Segue abaixo quadro demonstrativo das contas a receber por categoria: 
CONTAS A RECEBER USUÁRIOS
2019 (R$)
2018 (R$)
Abastecimento Público
6.214.683
 5.884.930 
Indústrias
4.224.507
 3.000.620 
Piscicultura
129.074
 112.113 
Carcinicultura
808.763
 807.007 
Irrigação
518.310
 508.358 
Água Mineral
385.468
 348.191 
Outras Categorias
598.119
 430.439 
Abastecimento Humano
155.457
 43.045 
SUBTOTAL
13.034.381
11.134.704
PARCELAMENTO DE CONTAS CURTO PRAZO
2019 (R$)
2018 (R$)
Abastecimento Público
 2.121.291
 2.003.350
Indústrias
 288.705
 227.162
Piscicultura
 20.438
 20.199
Carcinicultura
 49.315
 49.315
Irrigação
 22.289
 9.689
Água Mineral
 141.739
 145.050
Outras Categorias
 45.109
 17.553
Abastecimento Humano
 50.153
 83.586
Subtotal
 2.739.040
 2.555.904 
Total 
15.773.421
13.690.608
PCLD*
 (2.484.358)
 (2.089.719)
PCLD Projetada
 (133.006)
 (340.653)
TOTAL CLIENTES CURTO PRAZO
13.156.057 
11.260.236
PARCELAMENTO DE CONTAS LONGO PRAZO
2019 (R$)
2018 (R$)
Abastecimento Público (SAAE)
 10.425.092
 11.299.595
Industria
 35.645
 60.897
Psicultura
 
 239
Água Mineral
 7.259 
 - 
Outras Categorias
25.566
-
Abastecimento Humano
-
 27.807
Subtotal
 10.493.563
 11.388.538 
Total Contas a Receber
 26.266.983
 25.079.146
PCLD
 (2.484.358)
 (2.089.719)
PCLD PROJETADA
 (133.006)
 (340.653)
VALOR TOTAL LÍQUIDO DE CLIENTES
 23.649.619
 22.648.774 
Os critérios e procedimentos para a cobrança da água bruta estão estabelecidos através da Instrução Normativa COGERH nº 001/2008. Esta IN estabelece 
também condições, prazos de pagamentos e outras informações pactuadas no parcelamento de débito. 
NOTA 06 – ESTOQUES 
ESTOQUES
2019 (R$)
2018 (R$)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA
 37.585
 49.609
MATERIAL DE EXPEDIENTE
61.089
 48.100
PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
22.276
 10.070
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
246.197
 143.445
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
78.543
 40.439
ÓLEO LUBRIFICANTES
31.565
 3.096
MATERIAL ELÉTRICO
469.646
 54.224
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
7.331
 21.765
FERRAMENTA E UTENSÍLIOS
57.490
 17.546
MATERIAL MECÂNICO
2.371.539
 126.017
MATERIAL HIDRÁULICO
1.100.728
 444.020
TOTAL
4.483.990
 958.330
Essa conta apresenta o saldo de materiais necessários a realização de manutenção nas estruturas hídricas gerenciadas pela COGERH e dos materiais utilizados 
pela área administrativa. A variação percentual de 368% deve-se aos seguintes fatos, conforme informações da área técnica: 
•  Materiais fornecidos pela empresa Flowserv firmados por meio do contrato 053/2017 que foram entregues diretamente na obra, após concluído os trabalhos, 
os materiais que sobraram entraram no estoque por meio do ajuste de inventário, na conta de material mecânico, no valor aproximado de R$ 245.386,79 
(duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos);
• Materiais fornecidos pela empresa KSB firmados através do contrato 042/2018 entregues diretamente na obra, após concluído os trabalhos, os materiais que 
sobraram entraram no estoque por meio do ajuste de inventário, na conta de material mecânico e material hidráulico, no valor aproximado de R$ 276.860,09 
(duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e nove centavos);
• Contrato 046/2019 firmado com a empresa Athos iniciado em 2019 para fornecer materiais hidráulicos. Compras realizadas no valor aproximado de R$ 
220.627,98 (Duzentos e vinte mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos);
• Contrato 067/2019 firmado com a empresa Athos iniciado em 2019 para fornecer materiais elétricos e óleos lubrificantes. Compras realizadas no valor 
aproximado de R$ 389.163,00 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três reais), o objetivo desse contrato é fornecer materiais para Estação 
de bombeamento de Pacoti, Estação de bombeamento 1 em Pacajus e Estação de Bombeamento 2 localizada em Horizonte. Os materiais serão utilizados 
no decorrer de 2020 na manutenção preventiva e corretiva de modo a garantir a normalidade e continuidade no fornecimento de água bruta para a Região 
Metropolitana de Fortaleza e Complexo Industrial e Portuário do Pecém;
• Contrato 011/2019 firmado com a empresa Flowserv iniciado em 2019 para fornecer materiais mecânicos e hidráulicos. Compras realizadas no valor apro-
ximado de R$ 1.795.300,95 (Hum milhão, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos reais e noventa e cinco centavos), o objetivo desse contrato é fornecer 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº072  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2020