DOE 08/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            FORNECEDORES
2019 (R$)
2018 (R$)
COSAMPA PROJETOS E CONST LTDA
2.356.667
1.301.289
COELCE
2.325.636
2.413.189
LOCABOX-LOC DE MAQUINAS E EQUIP EIRELE
430.497
433.651
HYDROSTEC TEC E EQUIP LTDA
362.952
-
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA
324.662
-
CAGECE
206.157
1.654
SERVNAC
188.119
315.190
ATHOS SERVICE CONSUL E SERVICOS LTDA
187.563
-
LOMACON LOCACAO CONSTRUCAO LTDA
139.980
-
ANDRADE SERV DE SEG E VIG LTDA EPP
177.248
58.809
PRISMA VIGILANCIA LTDA - EPP
112.847
43.697
SC&L COM E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA
93.545
-
NORTH SEGURANCA LTDA
92.063
183.277
PONTUAL RENT A CAR LTDA
91.958
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A
87.597
80.985
AGIL RENTAL EIRELI
59.388
55.842
SANTIAGO E CONTRA CONSULTORIA LTDA
56.867
-
AWK EDITORA GRAFICA LTDA
53.359
-
TOK SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
49.505
45.987
PRIME PLUS
46.943
41.208
ACESSO SEG PRIVADA EIRELI – ME
38.357
30.014
MISTER FREIOS PECAS E SERV LTDA - ME
32.652
46.082
SAMIR CAVALCANTE AUR ME
22.895
-
J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME
22.030
86.460
TOP COM E IND DE CONF E SERV EIRELI -EPP
21.016
-
ABRH ASSOCIACAO BRASILEIRA
15.000
-
CYBELLY MARQUES SILVANO ME
14.617
14.617
CARLOS EDUARDO C MONTEIRO - ME
14.585
-
GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME
13.650
13.253
EMP DE TEC DA INF DO CEARA - ETICE
11.648
16.254
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
-
137.646
WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
-
181.240
SANEX COMERCIO E SERV LTDA
-
258.001
DEMAIS FORNECEDORES (CERCA DE 83)
163.368
624.030
TOTAL
 7.753.370
 6.382.376 
Os fornecedores listados acima se referem a: gastos com manutenção das estruturas hídricas; energia elétrica, principalmente por conta de equipamentos 
das estações de bombeamento; locação de máquinas e equipamentos e serviço de usinagem; consultoria na parte de estudos técnicos; análise de qualidade 
da água; mão de obra terceirizada administrativa, técnica, limpeza e conservação e de segurança; manutenção de veículos da sede e regionais. Em geral a 
Companhia paga seus fornecedores no prazo médio 30 (trinta) dias após o mesmo dar entrada na nota fiscal e solicitação de pagamento. 
As maiores variações percentuais podem ser observadas nos fornecedores Cosampa Projetos e Const. Ltda. (81,10%) e Cagece (12.367,16%), ambos são 
devidos a contratos novos realizados em 2019. Um referente a recuperação da Adutora Canindé/Caridade, que vai de General Sampaio a Caridade; o outro 
objetiva a análise qualitativa de água, respectivamente. Também sofreram aumentos os fornecedores que prestam serviço de segurança, Andrade Serviço de 
Segurança e Vigilância Ltda. EPP e Prisma Vigilância Ltda. - EPP, em decorrência da repactuação dos contratos ocorrida em dezembro de 2019. 
Há de se destacar ainda que os valores aqui demonstrados representam a posição de 31 de dezembro de 2019, portanto, alguns fornecedores representativos 
encontram-se com valores zerados por não terem faturas a pagar nesta data. 
NOTA 19 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 
Este grupo de obrigações refere-se a tributos oriundos de apuração mensal dos impostos da companhia, bem como aqueles retidos de terceiros por substi-
tuição tributária: 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2019 (R$)
2018 (R$)
IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA
44.497
29.202
IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA
6.258
3.912
COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER
542.331
340.947
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER
120.111
76.457
ISS RETIDO A RECOLHER
380.096
261.221
PIS COFINS CSLL A RECOLHER
177.664
114.856
INSS RETIDO S FATURA PJ
658.457
511.598
TOTAL
1.929.416
1.338.193 
NOTA 20 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER 
Este grupo refere-se a salários, remunerações e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento da companhia, conforme demonstrativo abaixo: 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2019 (R$)
2018 (R$)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A PAGAR
 306
 1.002
PROVISAO DE FERIAS
 1.340.680
 1.146.833
PROVISAO PARA 13 SALARIO
 - 
 904
DIARIAS A PAGAR
 519
 561
PROVISIONAMENTO DE RESCISAO
 - 
 (11.709)
INSS A RECOLHER FOLHA PAGAMENTO
 437.470
 420.366
INSS S PRSET SERVICO PF
 1.106
 4.071
FGTS
 100.013
 90.664
IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO
 200.542
 172.491
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
 5.110
 4.465
PENSAO ALIMENTICIA
 - 
 1.273
EMPRESTIMO CDB CONSIGNACAO
 35.007
 37.588
INSS S FERIAS A RECOLHER
 387.595
 334.714
FGTS S FERIAS A RECOLHER
 113.580
 92.242
INSS S 13 SALARIO A RECOLHER
 - 
 387
FGTS S 13 SALARIO A RECOLHER
 51.269
 45.341
IRRF S 13 SALARIO
 192.730
 166.018
CONTRIBUICAO MENSALIDADE ASEC
 1.541
 - 
ASS ODONT SINDIAGUA
 176
 162
TOTAL
 2.867.644
 2.507.373
NOTA 21 – CONVÊNIOS 
Referem-se a repasses financeiros decorrentes de convênios firmados entre o BIRD – Banco Mundial, BNDES e o Governo do Estado do Ceará e Governo 
Federal, destinados a Cogerh e por ela administrados. Em 2008 e 2009 a Cogerh recebeu recursos de Convênios firmados no final do ano de 2007, com a 
Agência Nacional de Águas e com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. No período de 2014 e 2015 a Companhia firmou convênios com 
o Ministério da Integração e com o Ministério das Cidades referente a construção das seguintes adutoras: 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº072  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2020