DOE 08/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CONTA
2019
2018
(-) CANCELAMENTO DE FATURAMENTO
 (5.413.392)
 (845.620)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
 (17.994)
 (2.826)
(-) DEVOLUÇÕES
(2.122)
-
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE
 168.356.659
 161.088.672 
Abaixo detalhamento por categoria da Receita Bruta da Companhia: 
FATURAMENTO POR CATEGORIA
2019
2018
Cagece
51.752.480
 59.005.040
Abastecimento Humano
19.145.994
 215.650
Prefeituras e Serviços Autônomos
4.200.674
 4.881.054
Indústria Isolada
10.601.416
 9.263.915
Indústria de Pacajus
1.295.187
 1.157.279
Indústria de Maracanaú
7.647.259
 7.631.109
Industrias Complexo Pecém
42.849.101
 36.460.920
Indústria Encargo Hídrico Emergencial
39.287.031
 46.378.390
Piscicultura
25.456
 51.494
Carcinicultura
38.607
 82.763
Irrigação
41.007
 499.500
Irrigação em Geral
281.373 
Irrigação Eixão
583.039
 210.885
Água Mineral
487.159
 457.888
Demais Usos
326.609
 248.393
Serviço e Comércio
1.629.537
 1.518.997
TOTAL
180.191.930
 168.063.277
Cancelamentos e Descontos Incondicionais
 (5.433.508)
 (848.445) 
TOTAL
174.758.421 
 165.695.834 
O faturamento da Companhia depende diretamente da disponibilidade de água bruta do Estado, que nos últimos anos têm passado por escassez hídrica, 
também somos impactados com o Encargo Hídrico Emergencial, a arrecadação dessa tarifa depende do consumo de água das termoelétricas.
A variação do faturamento em 2019 em relação ao ano anterior, depois de deduzidos os cancelamentos, foi de 5,47%. 
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece está enquadrada na categoria de abastecimento público, porém, pelo valor relevante do faturamento desse 
usuário, apresentamos destacado. 
NOTA 26 - CUSTOS DA ATIVIDADE 
Em seguida o detalhamento dos custos da atividade da empresa: 
CUSTOS
2019
2018
Manutenções Estruturas Hídricas
 28.565.771
 14.939.997
Energia Elétrica
 25.668.130
 31.278.755
Pessoal Terceirizado
 23.669.526
 18.781.723
Pessoal Quadro Próprio
 17.228.262
 16.164.590
Depreciação/Amortização
 6.995.074
 6.591.907
Vigilância de Estruturas Hídricas
 5.425.587
 5.536.071
Assessoria e Consultoria Oper.
 2.406.481
 901.045
Locação de Veículos
 1.965.928
 1.833.633
Análise Qualitativa Quantitativa de Água
 1.709.409
 1.995.697
DEPRECIACAO LEI 12.973/12
 1.573.259
 1.574.217
Combustíveis e Lubrificantes
 1.429.399
 1.418.367
Material Elétrico/Hidráulico/Construção
 649.873
 856.506
Manutenção de Máquinas/Equipamentos
 642.488
 1.165.114
Gastos com Comitês de Bacia
 627.042
 666.158
Manutenção de Veículos
 541.743
 678.096
Demais custos
 116.456
 150.672
Telefone
 71.679
 60.441
Seguro de Vida
 58.529
 49.892
Água e Esgoto
 25.978
 26.275
Medição de Réguas Limnimétricas
 22.180
 29.901
Internet
 17.033
 34.592
Fretes de Máquinas e Equipamentos
 7.946
 35.725
Bens de Pequeno Valor
 4.838
 7.854
TOTAL
 119.422.612
 104.777.227 
Os valores mais significativos dos custos da atividade corresponde a manutenção das estruturas hídricas, energia elétrica e mão de obra, justificado por 
estarem diretamente ligado as atividades operacionais. 
NOTA 27 – DESPESAS OPERACIONAIS 
Na demonstração do resultado do exercício, conforme CPC 26 a despesa operacional está subdividida em despesa com vendas, gerais, administrativas, e 
outras receitas e despesas operacionais. Nesta demonstração temos despesas tributárias que incluem impostos, taxas, emolumentos e outros tributos. Também 
despesa comercial totalizada por gastos com pessoal, material, telefone e serviço de terceiros ligados a gerência comercial. Da mesma forma as despesas 
administrativas abrangem todos os gastos que não estão diretamente ligados a área técnica da empresa. Em seguida o detalhamento quanto à distribuição de 
todas as despesas operacionais da companhia: 
DESPESAS OPERACIONAIS
2019
2018
Pessoal Quadro Próprio
 12.168.207
 10.364.562
Pessoal Terceirizado
 8.557.615
 7.378.198
Juros sobre Capital Próprio
 8.512.013
 13.146.918
Despesa por Ajuste de Imobilizado ou Baixas
 6.552.225
 - 
Repasse da Cobrança pelo Uso dos Rec. Hidricos
 1.480.552
 - 
Depreciação/Amortização
 1.159.904
 1.016.177
Materiais e Serviços
 536.486
 2.607.604
Locação de Veículos
 474.700
 430.113
Segurança e Vigilância
 399.755
 595.459
Combustíveis e Lubrificantes
 357.420
 323.893
Publicidade e Propaganda
 347.969
 278.820
Energia Elétrica
 237.464
 224.557
Passagens Aéreas
 218.683
 210.974
Locação Copiadoras
 192.787
 188.641
Consultoria/auditoria/outros
 185.861
 429.420
Internet
 185.263
 169.745
Aluguel de Imóveis
 183.400
 155.159
Telefone
 178.470
 183.686
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº072  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2020