DOE 15/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
CNPJ nº 17.234.244/0001-31
Relatório da Administração 2019
FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
Originalmente criada com o nome de Companhia Ferroviária do Nordeste
S.A (CFN), em 1º de janeiro de 1998 a companhia incorporou os ativos
existentes e o direito de concessão da antiga Rede Ferroviária Federal
(RFFSA) referente à malha Nordeste. Em 2008, a razão social da CFN
mudou para Transnordestina Logística S.A. (TLSA) e em dezembro de
2013 ocorreu a Cisão entre as empresas dando origem as empresas Ferrovia
Transnordestina Logística S.A. (FTL) e Transnordestina Logística S.A.
(TLSA).
1. Contexto Operacional
A Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL) é uma Companhia
registrada na CVM e tem sua sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
Brasil. A Companhia é controlada direta da Companhia Siderúrgica Nacional
S.A. (CSN) que detém 92,38% do seu capital social, seguida pela empresa
Taquari Participações S.A detentora de 7,62%.
Na sua área geográfica de atuação, a FTL é prestadora de serviços relevantes
no setor de logística de carga geral, com ênfase no transporte ferroviário
de granéis líquidos e granéis sólidos, oferecendo uma solução integrada
de transporte, armazenagem e embarque. Atualmente a FTL possui malha
ferroviária operacional que conecta os estados do Maranhão, Piauí e Ceará ao
longo de 1.191 quilômetros. Os demais trechos ferroviários, que compõem
a Concessão nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Alagoas estão com tráfego suspenso e em processo de negociação para sua
devolução junto a ANTT e DNIT.
Atualmente, a FTL conta com sete terminais multimodais operacionais,
incluindo os importantes terminais de Itaqui (São Luís/MA), Pecém (São
Gonçalo do Amarante/CE) e Mucuripe (Fortaleza/CE), locais estratégicos
para a sua atuação devido à proximidade com seus clientes e também com a
malha rodoviária e ferroviária.
Os comentários a seguir referem-se aos resultados de 2019.
As demonstrações financeiras foram examinadas por auditores externos.
PRINCIPAIS DESTAQUES
Para o exercício de 2019 na FTL, vale destacar:
• Receita Bruta de R$ 158,2 milhões;
• Receita Bruta Ferroviária de R$ 98,3 milhões;
• Receita Líquida de R$ 128,4 milhões;
• Em relação à TKU (tonelada útil por quilômetro) realizamos no ano 555
milhões;
• Quanto à TU (tonelada útil) transportada, o volume realizado foi de 2.223
mil toneladas;
• A Receita de Direito de Passagem atingiu R$ 54,8 milhões, comparado
com o ano de 2018, que totalizou R$ 47,8 milhões, houve um crescimento
de 15%;
• As Receitas Alternativas somaram R$ 5,1 milhões;
• Destaque para a realização do EBITDA Ajustado positivo em 2019 de
R$ 12,3 milhões.
DESEMPENHO COMERCIAL
A Receita Bruta em 2019 totalizou R$ 158.236 mil, para um total de 554.532
mil TKU e 2.223 mil TU. Os segmentos de Combustível e Construção
foram os que mais se destacaram, tendo sido responsáveis por 84% da
TKU transportada. No mesmo período em 2018 a Receita Bruta totalizou
R$ 153.116 mil o que representa um aumento de 3%.
PREÇOS
O preço médio dos produtos transportados, que é o total da Receita Bruta
Ferroviária, dividido pelo volume (TKU), apresentou um crescimento de
8%, passando de R$ 163,72 em 2018 para R$ 177,30 em 2019.
ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSPORTE POR SEGMENTO
Em relação à receita faturada, os segmentos que tiveram o maior volume
de receita em 2019 foram Combustível e Construção que juntos totalizaram
81% do total da receita bruta ferroviária, os mesmos apresentaram
crescimento nominais devido, principalmente, ao crescimento no preço
médio dos produtos transportados.
No segmento de Combustível são transportados óleo diesel e gasolina, que
em 2019 totalizaram 251.832 mil TKU (273.023 mil TKU em 2018). A
Receita Operacional Bruta (ROB) para este segmento foi de R$ 55.677 mil
(R$ 54.456 mil em 2018), que representa um aumento de 2%.
O destaque no segmento de Construção é o transporte de cimento, coque,
clínquer e escória granulada de alto forno. Em 2019 esse segmento
movimentou 215.257 mil TKU (222.641 mil TKU em 2018). A ROB
deste segmento foi de R$ 23.984 mil (R$ 23.244 mil em 2018), tendo um
aumento de 3%.
O segmento de Celulose em 2019 movimentou 6.117 mil TKU (8.135 mil
TKU em 2018). A ROB para este segmento foi de R$ 11.850 mil (R$ 12.981
mil em 2018), representando uma redução de 9%.
O transporte no segmento de Siderurgia em 2019 movimentou 33.129 mil
TKU (59.365 mil TKU em 2018), representando uma receita de R$ 3.297
mil em 2019 (R$ 5.354 em 2018), assim, este segmento demonstrou
uma variação negativa de 38% devido a mudança no Mix de produtos
transportados no ano.
O segmento de Carga Geral que faz o transporte de container, pallet, adubos
e fertilizantes movimentou em 2019 41.533 mil TKU (33.524 mil TKU
em 2018) e uma ROB de R$ 2.752 mil enquanto que em 2018 totalizou
R$ 2.268 mil, que representa um aumento de 21% devido uma maior
demanda no transporte de container.
O gráfico a seguir mostra a participação de cada segmento na Receita Bruta
de Transporte Ferroviário.
Industrializados
Carga Geral
Construção
Combustível
Siderurgia
Celulose
1%
1%
3%
2%
24% 23%
3%
5%
12% 13%
57%
55%
2019
2018
CUSTOS
O custo do serviço prestado (CSP) sem depreciação totalizou R$ 99.842 mil
em 2019, o que representa um aumento de 5,8% comparado ao ano de 2018
que totalizou R$ 94.348 mil.
INVESTIMENTOS
A FTL continua firme no propósito de recuperar a malha ferroviária através
de investimentos. Em 2019 foi desembolsado em investimento para a
continuidade do plano de recuperação da malha o total de R$ 79 milhões. Este
montante foi aplicado, principalmente, na recuperação de superestrutura da
Via Permanente através da aplicação de dormentes e brita para lastro, além
do reforço e recuperação de obras de arte. Em relação aos investimentos em
máquinas e equipamentos, houve a revitalização de locomotivas e vagões
que totalizaram R$ 24 milhões.
PESSOAL
TOTAL 1.033 COLABORADORES
55%
26%
17%
2%
Fortaleza
São Luís
Teresina
Recife
Em dezembro de 2019 a empresa conta com 1.033 colaboradores distribuídos
nas suas filiais de acordo com o gráfico acima. Em 2018 esse número foi de
1.008 colaboradores.
DESEMPENHO FINANCEIRO
EBITDA AJUSTADO
7.500
12.500
10.000
5.000
2.500
-
2018
2019
12.308
11.676
Em R$ mil
2019
2018
Prejuízo do Período
(57.072) (39.124)
(+) Tributos sobre o Lucro
-
-
(+) Despesas Financeiras líquidas das receitas financeiras
5.624
3.590
(+) Depreciações, amortizações e exaustões
48.597
38.066
LAJIDA (EBITDA)
(2.851)
2.532
(+) Outras receitas (despesas) operacionais
15.159
9.144
LAJIDA Ajustado (EBITDA Ajustado)*
12.308
11.676
*A companhia divulga seu EBITDA ajustado, excluindo outras receitas
(despesas) operacionais, por entender que não devem ser consideradas no
cálculo da geração recorrente de caixa operacional.
O EBITDA ajustado, que representa o Lucro antes da depreciação, encargos
financeiros, impostos e outras receitas (despesas) operacionais, atingiu o
valor de R$ 12.308 mil positivos em 2019. No mesmo período de 2018 o
EBITDA ajustado foi de R$ 11.676 mil positivos.
O Lucro Bruto, que é a diferença entre Receita Líquida e Custos, alcançou
o valor de R$ 13.709 mil negativos em 2019 incluída a depreciação. No
mesmo período de 2018 o Lucro Bruto foi de R$ 2.693 mil negativos.
RELACIONAMENTO COM AUDITORES EXTERNOS
A contratação dos auditores independentes foi aprovada por nosso conselho
de administração, sendo que os serviços por eles prestados referem-
se exclusivamente à revisão das informações trimetais e auditoria das
demonstrações financeiras anuais.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº076 | FORTALEZA, 15 DE ABRIL DE 2020