DOE 15/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais - R$ mil)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado - Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota explicativa
31/12/2019
31/12/2018
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
16
(13.994)
(19.340)
Outras despesas operacionais, líquidas
16
(4.084)
1.320
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(18.078)
(18.020)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
17
8.041
5.362
Despesas financeiras
17
(26.426)
(31.465)
Total
(18.385)
(26.103)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(36.463)
(44.123)
Prejuízo básico/diluído por lote de mil ações 
15
(0,6985)
(0,8453)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota 
ATIVOS
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
17.166
19.234
Estoques
6
618
613
Despesas antecipadas
7
5.571
5.848
Outros ativos
3.685
3.614
Total dos ativos circulantes
27.040
29.309
NÃO CIRCULANTES
Aplicação financeira
5
117.907
113.669
Partes relacionadas
9
-
13.744
Depósitos judiciais
14
19.961
19.987
Despesas antecipadas
7
32.690
37.630
Impostos a recuperar
8
130.295
129.635
Imobilizado
10
8.980.350
8.439.063
Total dos ativos não circulantes
9.281.203
8.753.728
TOTAL DOS ATIVOS
9.308.243
8.783.037
PASSIVOS E PATRIMÔNIO 
 LÍQUIDO
Nota 
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTES
Fornecedores 
11
125.764
134.761
Empréstimos e financiamentos
12
41.129
20.126
Debêntures
13
62.528
55.780
Impostos e contribuições a recolher
3.557
2.955
Provisões para riscos fiscais, 
 trabalhistas e cíveis
14
39.123
34.989
Outros passivos
7.122
9.126
Total dos passivos circulantes
279.223
257.737
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
12
536.979
575.456
Debêntures
13
4.704.301
4.472.011
Partes relacionadas
9
843.144
706.606
Adiantamento para futuro aumento 
do capital
9
428.672
218.840
Total dos passivos não circulantes
6.513.096
5.972.913
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social
15
3.409.758
3.409.758
Prejuízos acumulados
15
(893.834)
(857.371)
Total do patrimônio líquido
2.515.924
2.552.387
TOTAL DOS PASSIVOS E 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.308.243
8.783.037
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
31/12/2019
31/12/2018
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(36.463)
(44.123)
Outros resultados abrangentes
-
-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO
(36.463)
(44.123)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota 
explicativa
Capital 
social
Prejuízos acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
3.409.758
(813.248)
2.596.510
Prejuízo do exercício
-
(44.123)
(44.123)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
3.409.758
(857.371)
2.552.387
Prejuízo do exercício
-
(36.463)
(36.463)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
3.409.758
(893.834)
2.515.924
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota 
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS 
 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do período
(36.463)
(44.123)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do 
 período com o caixa 
líquido aplicado nas atividades operacionais:
Amortização
16
-
1.433
Provisão para perda de estoque
16
133
(1.688)
Variações monetárias e juros - líquido
12
12.334
11.598
Baixa de custo de transação de 
 empréstimo
6.866
6.912
Provisão para contingências
1.928
(83)
Caixa gerado nas operações
(15.202)
(25.951)
(Aumento) redução nos ativos e 
 passivos operacionais:
Estoques
(138)
1.579
Depósitos judiciais
(3.265)
3.392
Impostos a recuperar
(660)
(238)
Outras contas a receber
(72)
357
Despesas antecipadas
(809)
(43.910)
Partes relacionadas
(9.957)
(10.509)
Fornecedores
13.832
36.587
Outras contas a pagar
(299)
4.276
Impostos e contribuições a recolher
(1.026)
(18)
Custos de transação pagos
(19.967)
(19.945)
Variações nos ativos e passivos
(22.361)
(28.429)
Juros pagos
12 e 13
(107.780)
(54.454)
Nota 
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais
(145.343)
(108.834)
FLUXO DE CAIXA DAS 
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicação financeira
1.899
5.257
Aquisição de imobilizado
(121.422)
(39.670)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 de investimento
(119.523)
(34.413)
FLUXO DE CAIXA GERADO NAS 
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de AFAC com acionistas
9
209.832
218.840
Obtenção de financiamentos com 
 partes relacionadas
100.000
99.997
Amortização de financiamentos 
 com o BNDES
12
(15.929)
(11.742)
Amortização de financiamentos com 
 o Itaú (FINAME)
12
(2.474)
(2.474)
Amortização Debêntures
13
(28.631)
(147.903)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento
262.798
156.718
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E 
 EQUIVALENTES DE CAIXA
(2.068)
13.471
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício
19.234
5.763
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício
17.166
19.234
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E  
 EQUIVALENTES DE CAIXA
(2.068)
13.471
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº076  | FORTALEZA, 15 DE ABRIL DE 2020