DOE 16/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanço Patrimonial
31/12/2019
31/12/2018
A T I V O
4.146.906,68
5.624.600,80
Circulante
Caixa Geral
450.910,20
350.340,52
Depósitos Bancários à Vista
316,66
20.777,90
Aplicações de Liquidez Imediata
752.526,18
2.145.276,52
Clientes
1.355.127,43
1.890.394,89
Impostos a Recuperar
51.070,24
59.176,90
Adiantamento a Fornecedores
79.890,62
62.980,31
Créditos de Funcionários
4.750,13
4.990,84
Despesas do Exercício Seguinte
-
-
Estoques
785.582,79
588.871,14
Outro Créditos
37.499,11
18.472,79
Total Ativo Circulante
3.517.673,36
5.141.281,81
Não Circulante
Empréstimo a Sócios
441.000,00
225.000,00
Títulos de crédito
30.024,52
72.401,92
Investimentos
20.000,00
-
Bens em Operação
1.675.928,49
1.671.047,77
Deprec. e Amortização
(1.537.719,69) (1.485.130,70)
Total do Ativo não Circulante
629.233,32
483.318,99
P A S S I V O
4.146.906,68
5.624.600,80
Circulante
Fornecedores
68.625,14
184.137,99
Obrigações Trabalhistas
32.028,47
78.790,86
Obrigações Fiscais
81.825,47
264.809,38
Adiantamento de clientes
15.574,63
25.769,98
Outras obrigações
15.099,09
14.637,82
Dividendos a pagar
40.225,64
48.092,92
Total Passivo Circulante
253.378,44
616.238,95
Patrimônio liquido
Capital Social
5.500.000,00
5.500.000,00
(-) Prejuízos Acumulados
(1.606.471,76)
(491.638,15)
Total Patrimônio Líquido
3.893.528,24
5.008.361,85
Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
- DLPA
Demonstrações do Resultado do Exercício
KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 06.022.644/0001-67
31/12/2019
31/12/2018
Receita Bruta Operacional
3.209.677,27
3.338.896,00
Venda de Serviços
3.209.677,27
3.338.896,00
Deduções
(308.182,23)
(323.151,83)
Vendas Canceladas
-
(6.313,33)
ISS
(170.133,55)
(166.944,80)
PIS
(24.584,01)
(26.693,40)
COFINS
(113.464,67)
(123.200,30)
Receita Liquida
2.901.495,04
3.015.744,17
Custo dos Serviços Prestados
(1.907.037,76) (1.164.173,74)
Lucro Bruto
994.457,28
1.851.570,43
Despesas Operacionais
(1.694.393,22) (1.553.081,90)
Administrativas
(1.774.861,26) (1.631.332,48)
Resultado Financeiro Líquido
80.498,46
88.800,31
Despesas Financeiras
(10.917,83)
(8.663,24)
Receitas Financeiras
91.416,29
97.463,55
Despesas Tributárias
(10.225,77)
(12.531,17)
Outras Receitas
10.195,35
1.981,44
Resultado Antes da Contribuição Social (699.935,94)
298.488,53
Contribuição Social - Lucro Presumido
(116.178,80)
(126.705,00)
Resultado Antes do Imposto de Renda
(816.114,74)
171.783,53
Imposto de Renda - Lucro Presumido
(298.718,87)
(332.534,73)
Resultado do Exercício
(1.114.833,61)
(160.751,20)
31/12/2019
31/12/2018
I - Fluxos de caixa das ativ. operacionais (1.355.019,30)
77.216,02
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
(1.114.833,61)
(160.751,80)
(-) Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(-) Dividendos Distribuidos
(7.867,28)
(6.421,55)
(+/-) Aum./dimin. de duplicatas a receber
535.267,46
611.324,36
(+/-) Aum./dimin. em Empréstimos a sócios
(216.000,00)
(225.000,00)
(+/-) Aum./diminuição impostos a recuperar
8.106,66
102.456,87
(+/-) Aum./dimin. de adiant. a fornecedores
(16.910,31)
(23.752,75)
(+/-) Aum./dimin. em créditos de funcionários
240,71
32.353,63
(+/-) Aumento/diminuição em Estoques
(196.711,65)
(588.871,14)
(+/-) Aum./diminuição em outros créditos
(19.026,32)
(9.513,16)
(+/-) Aum./diminuição de despesas antecipadas
-
862,00
(+/-) Aum./diminuição de Investimentos
(20.000,00)
-
(+/-) Aum./diminuição de Imobilizado
(4.880,72)
(+/-) Aum./diminuição em Depreciação
52.588,99
155.520,32
(+/-) Aumento/diminuição de fornecedores
(115.512,85)
140.121,67
(+/-) Aum./dimin. das obrig. trabalhistas
(46.762,39)
(5.228,38)
(+/-) Aum./diminuição de obrigações fiscais
(182.983,91)
91.327,08
(+/-) Aum./diminuição de adiant. de clientes
(10.195,35)
-
(+/-) Aum./diminuição de outras obrigações
461,27
(37.211,13)
II – Fluxos de caixa de ativ. de investimentos 42.377,40
(22.705,70)
(+/-) Aumento/diminuição de títulos
42.377,40
(22.705,70)
IV - Var. Líq. de caixa e equiv. de caixa
(1.312.641,90)
54.510,32
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 2.516.394,94 2.461.884,62
Caixa a equivalentes de caixa - final do ano 1.203.753,04 2.516.394,94
31/12/2019
31/12/2018
Saldo no inicio do exercício
(491.638,15)
(330.886,35)
(+/-) Ajustes de exercício anteriores
(+/-) Resultado Líquido do exercício
(1.114.833,61)
(160.751,80)
(- ) Destinações aprovadas no exercício
-
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
-
Dividendos a distribuir
-
-
Formação de reservas
-
-
Reserva Legal
Reserva de Lucros
-
-
Saldo no final do exercício
(1.606.471,76)
(491.638,15)
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Saldo em 01.01.2018
5.500.000,00
-
-
(330.886,35)
5.169.113,65
Ajustes de Exercício Anterior
-
-
Aumento de Capital
-
Redução de Capital
Prejuízo do Exercício
(160.751,80)
(160.751,80)
Reserva de Lucros
-
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
Saldo em 31.12.2018
5.500.000,00
-
-
(491.638,15)
5.008.361,85
Ajustes de Exercício Anterior
-
Aumento de Capital
-
Redução de Capital
Prejuízo do Exercício
(1.114.833,61)
(1.114.833,61)
Reserva de Lucros
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
Saldo em 31.12.2019
5.500.000,00
-
-
(1.606.471,76)
3.893.528,24
Nota 1 - Contexto Operacional: A companhia KL Serviços de Engenharia S.A. é uma Sociedade Anônima de capital fechado. A sociedade tem como
objetivos elaboração de estudos ambientais, estudos básicos, estudos de viabilidade, planos diretores, projetos conceituais, básicos e executivos de obras de
engenharia, gerenciamento integral, supervisão, fiscalização, assistência técnica de obras e controle tecnológico de obras de engenharia, serviços técnicos de
montagem industriais, eletrônica e hidromecânica, operação de sistemas de iluminação pública, saneamento e obras hidráulicas, abrangendo, portanto, todo
assessoramento técnico especializado na área de engenharia em geral, também atuando no ramo de projetos de energia solar. Nota 2 - Base de Preparação
e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios Contábeis e as Normas
Brasileiras de Contabilidade, bem como as normas emanadas pela Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações e suas alterações posteriores. Nota
3 - Práticas Contábeis: 3.1 - Investimentos: A sociedade ingressou como sócia na empresa Usina Solar Quixeré I SPE Ltda., com Capital Social de R$
100.000,00 (Cem Mil Reais), cuja participação representa 98% do Capital Social, no valor de R$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais). 3.2 - Imobilizado:
A sociedade optou por realizar a depreciação dos bens registrados no seu ativo imobilizado conforme taxas disponibilizadas pela Receita Federal, como
segue: - Instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios - 10% ao ano; - Veículos, equipamentos de processamento de dados e softwares - 20% ao
ano. 3.3 - Empréstimos e Financiamentos: A companhia em questão não possui financiamento de bem do imobilizado no curto prazo. Nota 4 - Patrimônio
Líquido: 4.1 - Divisão do Capital Social: O capital social subscrito é de R$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 5.500.000
ações ordinárias, com valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada. 4.2 - Resultado do Exercício: O resultado do exercício apurado em 2019 foi prejuízo
de R$ 1.114.833,61 (Um Milhão, Cento e Quatorze Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos). 4.3 - Reservas - A reserva legal de
anos anteriores foi utilizada para compensar parte do prejuízo do exercício de 2017 conforme previsto em legislação. Fortaleza, 31 de Dezembro de 2019.
Jose Celio Araujo de Oliveira Júnior - Diretor - Presidente - CREA-CE 13886. Danielle Pinheiro Lima Aquino - Contadora - CRC-CE 016217/O-4.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº077 | FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2020
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