DOE 17/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro líquido do exercício
65.655
67.189
65.655
67.189
Ajustes por:
Depreciação e amortização
21.093
19.225
21.297
19.379
Juros sobre empréstimos
e financiamentos
1.006
2.467
1.006
2.467
Juros e custos amortizáveis
de debêntures
5.671
5.924
5.671
5.924
Juros e encargos sobre mútuos
-
(432)
-
(432)
Despesas e receitas
não realizadas
(15.080)
(564) (15.669)
(4.654)
Reversão (Provisão) para
redução ao valor recuperável
das contas a receber
(152)
(1.846)
(152)
(1.846)
Resultado na venda de ativos
imobilizados
827
205
827
205
Rendimentos de aplicações
financeiras
(10.867) (12.281) (10.857) (15.675)
Resultado de equivalência
patrimonial
(881)
(3.210)
-
583
67.272
76.677
67.778
73.140
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber, outros créditos
e despesas antecipadas
(8.516) (17.352)
(8.717) (17.727)
Estoques
14.834 (16.064)
14.834 (16.064)
Impostos a recuperar
(380)
(7.707)
(328)
(7.715)
Fornecedores
2.246
974
2.183
1.118
Impostos e contribuições a pagar
590
2.319
705
2.375
Provisão para salários
e férias a pagar
239
97
239
78
Imposto de renda e contribuição
social a pagar
1.315
-
1.279
24
Contas a pagar e provisões
10.378
(841)
10.344
(990)
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
87.978
38.103
88.317
34.239
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Aplicações financeiras
(525.605) (338.872) (525.605) (363.413)
Resgates de aplicações
financeiras
447.182
419.172
447.182
466.331
Aquisição de imobilizado
(21.496)
(7.644) (23.157)
(7.770)
Aquisição de intangível
(345)
(19)
(345)
(19)
Baixa de investimentos
93.734
-
93.734
-
Adiantamento para futuro
aumento de capital
(24.654) (21.160) (23.497) (23.350)
Caixa líquido usado nas
atividades de investimento
(31.184)
51.477 (31.688)
71.779
Fluxos de caixa das
atividades de financiamentos
Captação de empréstimos
e financiamentos
309
282
309
282
Aumento de capital em controladas
-
-
-
(9.749)
Pagamento de empréstimos
e financiamentos - principal
e encargos
(14.884) (49.163) (14.884) (49.163)
Pagamento de debêntures
- principal e encargos
-
(5.902)
-
(5.902)
Recebimento de empréstimos
a coligadas
1.801
5.900
1.801
5.900
Liberação de empréstimos
a coligadas
-
(7.194)
-
(7.194)
Distribuição de dividendos
(36.787) (33.399) (36.787) (33.399)
Caixa líquido usado nas
atividades de financiamento
(49.561) (89.476) (49.561) (99.225)
Aumento (redução) do caixa
e equivalentes de caixa
7.233
104
7.068
6.793
Demonstração do aumento
(redução) do caixa e
equivalentes de caixa
No início do exercício
6.051
5.947
6.275
7.047
No fim do exercício
13.284
6.051
13.343
13.840
7.233
104
7.068
6.793
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CONTROLADORA E CONSOLIDADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Reserva de
Capital
Reservas de lucros
Ajuste de
Lucros
Capital
Ações em
Incentivos
Retenção
avaliação
acumu-
social Tesouraria
Ágio
Legal
fiscais
de lucros
patrimonial
lados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
283.222
(4.147) 11.804 27.003
67.391
43.358
81.192
-
509.823
Aumento de capital (ver Nota 17)
13.334
-
-
-
(13.334)
-
-
-
-
Variações cambiais sobre
investimentos no exterior
-
-
-
-
-
-
7.511
-
7.511
Reclassificação de ajuste de
avaliação patrimonial
-
-
-
-
-
(7.623)
7.623
-
-
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
-
(23.574)
-
-
(23.574)
Juros sobre capital próprio a pagar
-
-
-
-
-
(19.612)
-
-
(19.612)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
67.189
67.189
Destinações:
Reserva legal
-
-
-
3.359
-
-
-
(3.359)
-
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
-
37.387
-
-
(37.387)
-
Dividendos obrigatórios
-
-
-
-
-
-
-
(1.708)
(1.708)
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
24.735
-
(24.735)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2018
296.556
(4.147) 11.804 30.362
91.444
17.284
96.326
-
539.629
Aumento de capital (ver Nota 17)
7.776
-
-
-
(7.776)
-
-
-
-
Variações cambiais sobre
investimentos no exterior
-
-
-
-
-
-
(6.984)
5.857
(1.127)
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
-
(16.154)
-
-
(16.154)
Juros sobre capital próprio a pagar
-
-
-
-
-
(15.044)
-
-
(15.044)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
65.655
65.655
Destinações:
Reserva legal
-
-
-
1.441
-
-
-
(1.441)
-
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
-
36.832
-
-
(36.832)
-
Dividendos obrigatórios
-
-
-
-
-
-
-
(6.845)
(6.845)
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
26.394
-
(26.394)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
304.332
(4.147) 11.804 31.803
120.500
12.480
89.342
-
566.114
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto operacional - O Grande Moinho Cearense S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil. O
endereço registrado do escritório da Companhia é Av. Vicente de Castro nº 6.043 - Esplanada do Mucuripe, Fortaleza, Ceará. A Companhia, com sede em
Fortaleza - Ceará, fundada em 2 de junho de 1959, vem produzindo e comercializando desde 1963 farinhas de trigo, farelo e remoído de trigo para atender
às indústrias de panificação, massas, biscoitos e ração animal das Regiões Nordeste e Norte do Brasil, foco da sua atuação comercial e para isso dispõe de
Centros de Distribuição - CDs, estrategicamente localizados nas Cidades de Teresina - PI, Jaboatão dos Guararapes - PE, Manaus - AM, Marituba - PA e
Salvador - BA.
2. Base de preparação - Declaração de conformidade - As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações contábeis individuais e consolidadas foi autorizada para emissão
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
174
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº078 | FORTALEZA, 17 DE ABRIL DE 2020
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