DOE 20/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CONTINUAÇÃO - DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Controladora Consolidado
Nota
31/12/
31/12/
31/12/
31/12/
2019
2018
2019
2018
Rec. operacional líquida 16 1.014.290 878.325 1.783.715 1.590.500
Custos dos prod. vendidos
e dos serviços prestados
(678.840) (599.517)
(1.197.120)
(1.076.621)
Lucro bruto
335.450 278.808
586.595
513.879
(Desp.) rec. operacionais
Vendas e marketing
(108.023) (97.242) (205.331) (181.278)
Administrativas e gerais
(31.170) (31.050)
(56.731)
(54.279)
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a
receber e outros créditos
(7.361)
(754)
(10.433)
(1.740)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
4.562
8.307
18.277
4.190
Resultado da equivalência
patrimonial
8 61.705
12.090 - 268
Result. antes das receitas
(desp.) financ. e impostos
255.163 170.159
332.377
281.040
Despesas financeiras
17 (21.995) (24.462)
(60.830)
(63.366)
Receitas financeiras
17
20.539
19.638
85.622
60.832
Variações cambiais, efeitos
da aplicação da IAS 29 e
instrumentos financeiros
derivativos, líquidos
17 4.279 (34.705) (81.458) (148.951)
Result. financeiro líquido
2.823 (39.529)
(56.666) (151.485)
Result. antes do imposto
de renda e da contrib. soc.
257.986 130.630
275.711
129.555
Imposto de renda e
contribuição social
(18.482) (4.674) (36.207) (3.599)
Result. líquido do exercício
239.504 125.956
239.504
125.956
Resultado por ação
Resultado por ação ordinária -
Básico e diluído (em R$)
1,5879
0,8351
1,5879
0,8351
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras intermediárias.
Demonstrações de resultados Períodos findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais, exceto o resultado por ação
Demonstrações de resultados abrangentes Períodos findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais
Controladora Consolidado
Nota
31/12/
31/12/
31/12/
31/12/
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido do período
239.504 125.956 239.504 125.956
Outros resultados abrangentes
Operações no exterior - dif.
cambiais na conv. e IAS 29
(hiperinflação)
8
(13.211) 9.414 (13.211)
9.414
Outros resultados abrangentes
(13.211) 9.414 (13.211) 9.414
Resultado abrangente total
226.293 135.370 226.293
135.370
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras intermediárias.
Controladora Consolidado
Nota 31/12/
31/12/
31/12/
31/12/
2019
2018
2019
2018
Passivo
Circulante
Emprést. e financiamentos 14
99.428
58.737 149.493 115.421
Fornecedores
12
47.720
51.885
98.228
90.132
Taxa de licenciamento e
obrigações com clubes
13
14.740
14.363
36.950
34.418
Direito de uso
305
-
1.816
-
Instrumentos financeiros
derivativos
4
8.055
30.314
8.482
32.403
Imp. e contrib. a recolher
3.254
2.089
8.152
8.374
Imp. de renda e contrib. social
-
-
9.793
6.469
Salários e provisões trabalhistas 26.004
23.729
41.686
40.916
Provisões
1.597
1.399
2.113
1.760
Parcelamento de tributos
565
540
690
596
Adiantamento de clientes
7.692
5.579
7.210
10.164
Dividendos a pagar
7
77.472
7.023
77.472
7.023
Outras contas a pagar
12.624 15.598 23.531 24.454
299.456 211.256 465.616 372.130
Não circulante
Emprést. e financiamentos 14
23.668 119.218
36.987 181.098
Empréstimos a pagar com
partes relacionadas
7
8.699
8.134
12.588
11.771
Fornecedores
12
21.263
26.349
22.168
26.628
Taxa de licenciamento e
obrigações com clubes
13
72.346 28.786 142.053
39.461
Direito de uso
1.395
-
3.446
-
Provisões
4.898
4.998
13.535
14.712
Receita diferida
42
160
42
527
Impostos diferidos
18
-
-
35
-
Parcelamento de tributos
330
854
522
966
Adiantamento de clientes
-
4.200
-
4.200
Outras contas a pagar
8.900 15.884 8.943 15.515
141.541 208.583 240.319 294.878
Patrimônio líquido
15
Capital social
1.042.650 359.077 1.042.650 359.077
Reservas de lucros
54.009 580.089
54.009 580.089
Ajustes de aval. patrimonial
1.731
2.244
1.731
2.244
Ajustes acumulados de
conversão e IAS 29
(149.173) (135.962) (149.173) (135.962)
Total do patrimônio líquido 949.217 805.448 949.217 805.448
Total do passivo e patrimônio
líquido
1.390.214
1.225.287 1.655.152
1.472.456
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras intermediárias.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto Períodos findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais
Controladora Consolidado
31/12/
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31/12/
31/12/
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das ativid. operac.
Resultado antes do imposto de
renda e contribuição social
257.986 130.630 275.711 129.555
Ajustes para:
Depreciação / amortização
52.253 47.430
83.631
78.498
Variações cambiais sobre
empréstimos e financiamentos,
imobilizado, intangível, impostos
e emprést. com partes relacion.
2.681 (1.557)
21.304
9.055
Var. cambiais e hiperinflação sobre
outros ativos e passivos do exterior
-
-
38.526
62.824
Result. nas oper. com derivativos 1.968 45.390
1.177
47.479
Juros e encargos apropriados em
empréstimos e financiamentos
10.777 14.454
16.379
23.760
Resultado na venda de ativo
imobilizado e intangível
1.079
(949)
(4.510)
1.548
Equivalência patrimonial
(61.705) (12.090)
-
(268)
Provisões
(7.370) (1.520)
(8.144)
2.125
Outros
760
1.205
441
(571)
Efeito da aplicação da IAS 29
(hiperinflação)
-
- (44.490) (26.561)
Variações em:
Contas a rec. e outros recebíveis
24.654
(69.079) (171.982) (138.039)
Estoques
(16.478) (15.108) (35.553) (70.501)
Impostos
19.182
1.282
4.051
2.202
Outros créditos
12.376 (3.844)
23.464 (9.242)
Depósitos judiciais
(383)
(59)
(1.143)
(800)
Fornecedores
(4.015)
2.894
76.895
77.010
Outras contas a pagar
(16.883) (28.007)
(7.228) (20.588)
Obrigações sociais
2.275
4.072
4.030
4.751
Receitas diferidas
(118)
(215)
(485)
152
Ajuste a valor presente - líquido
3.953
4.391
35.423
22.877
Juros pagos
(10.449) (14.433) (26.859) (21.837)
I.R. e contrib. social pagos
(8.883) (13.770) (18.933) (35.204)
Fluxo de caixa proveniente
das atividades operacionais
263.660 91.117 261.705 138.225
Fluxo de caixa das ativ. de invest.
Aquisição de ativo imobilizado (53.714) (35.647) (79.423) (51.314)
Aquisição de ativo intangível
(5.898)
(3.893) (17.782) (12.177)
Aquis. de propried. para invest.
-
-
(18)
-
Alienação de ativo imobilizado
1.435
6.557
8.725
11.306
Emprést. recebidos (concedidos)
a partes relacionadas
-
1.169
-
-
Pgto. de aquis. de investimentos e
aum. de cap. em investimentos (97.352) (16.972) (15.395) (15.530)
Dividendos recebidos
- 34.010 - -
Fluxo de caixa proveniente das
(usado nas) ativid. de invest.
(155.529) (14.776) (103.893) (67.715)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Dividendos pagos
(12.075) (35.960) (12.075) (35.960)
Empréstimos tomados
114 137.428
140 242.328
Pagamento de empréstimos
(57.653)
(181.846) (103.960) (248.213)
Recebimentos por contratos
de swap / NDF
16.565
3.291
16.565
3.291
Pgto por contratos de swap/NDF
(41.508) (16.307) (42.379) (16.307)
Pagamento de arrendamentos
(1.270)
-
(1.129)
-
Emprést. tomados/concedidos
- partes relacionadas
(3.078) - - (1.050)
Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de financiamento (98.905) (93.394) (142.838) (55.911)
(Redução) aumento líquido de
caixa e equivalentes de caixa
9.226 (17.053) 14.974 14.599
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
13.682 30.735
87.536
84.224
Efeito da variação cambial sobre
caixa e equivalentes de caixa
-
-
(7.103) (11.287)
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício
22.908 13.682 95.407 87.536
(Redução) aumento líquido de
caixa e equivalentes de caixa 9.226 (17.053) 14.974 14.599
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras intermediárias.
22
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº080 | FORTALEZA, 20 DE ABRIL DE 2020
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