DOE 22/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTAS EXPLICATIVAS
2019
2018
  Quantidade de ações do capital social final
 105.510.145
 105.460.145
   Por ação do capital social final
 0,05
 0,02
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019
Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91
DIRETOR - PRESIDENTE
Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 811.407.183-20
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
 Júlio César Albano Rodrigues
 CRC (CE): 023.716/O-4
CONTADOR
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em reais
(PERÍODO DE 31/DEZ/17 A 31/DEZ./19)
CONTAS
CAPITAL SOCIAL
PREJUÍZOS ACUMULADOS
RESERVA DE LUCROS
RESERVA DE CAPITAL
TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/DEZ./17
 105.460.145
 (10.640.853)
 6.361.364
 1
 101.180.657
Resultado do Exercício
 - 
 1.758.074
 
 
 1.758.074
SALDOS EM 31/DEZ./18
 105.460.145
 (8.882.779)
 6.361.364
 1
 102.938.731
Aumento de Capital
 50.000
 - 
 - 
 - 
 50.000
Resultado do Exercício
 
 5.193.378
 - 
 - 
 5.193.378
Destinação Reservas- Doações 
p/Investimentos
 - 
 (1.020.018)
 1.020.018
 - 
 (0)
SALDOS EM 31/DEZ./19
 105.510.145
 (4.709.419)
 7.381.382
 1
 108.182.109
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019
Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91
DIRETOR - PRESIDENTE
Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 811.407.183-20
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
 Júlio César Albano Rodrigues
 CRC (CE): 023.716/O-4
CONTADOR
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Em reais
2019
2018
Lucro Líquido do Exercício
 5.193.378
 1.758.074
(+/-) Outros Resultados Abrangentes
 - 
 - 
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
 5.193.378
 1.758.074
Fortaleza, 31 de dezembro de 2019.
Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91
DIRETOR - PRESIDENTE
Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 811.407.183-20
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
 Júlio César Albano Rodrigues
 CRC (CE): 023.716/O-4
CONTADOR
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Em reais
2019
2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
 5.475.596
 1.893.149
Lucro Líquido do exercício
 5.193.378
 1.758.074
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa
    (+) Depreciação
 464.684
 466.328
    (-) Doação de Terrenos
 - 
 - 
    (+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores
 - 
 - 
(-) Diminuição do Passivo Circulante
 - 
 2.661.180
    Fornecedores
 - 
 - 
    Convênio Recursos Próprios
 - 
 2.571.274
    Obrigações Fiscais e Trabalhistas
 - 
 89.906
(+) Aumento  do Passivo Circulante
 4.456.857
 (816.595)
    Fornecedores
 71.689
 (21.980)
    Convênios a Repassar
 3.552.343
 - 
     Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Pagar
 831.182
 - 
    Outras Contas a Pagar
 1.643
 (794.615)
(-) Aumento do Ativo Circulante
 (4.670.053)
 (2.176.747)
     (-) Estoques
 - 
 (8.682)
     (-) Adiantamento a Fornecedores
 - 
 (675)
     (-) Convênio Recursos Próprios
 (4.669.770)
 (2.158.335)
     (-) Tributos a Compensar
 - 
 (8.687)
     (-) Despesas do Exercicio Seguinte
 (283)
 (368)
(+) Diminuição do Ativo Circulante
 30.730
 909
     Convenios
 - 
 - 
     Credito com Funcionarios
 975
 909
     Contratos
 - 
 - 
     Tributos a compensar
 15.519
 - 
     Adiantamentos a Fornecedores
 675
 - 
     Estoques
 13.561
 - 
     Despesas do Exerc. Seguinte
 - 
 - 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 (8.636.608)
 (3.103.628)
    Aquisições de Investimentos
 (8.630.458)
 (3.103.628)
    Alienação de Bens
 - 
 - 
    Aplicações no Imobilizado
 (6.150)
 - 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 50.000
 - 
19
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº082  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2020