DOE 22/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            2019 (R$)
2018 (R$)
Bancos conta movimento
274.654
0
Aplicações financeiras
9.382.114
12.767.780
TOTAL
9.656.768
12.767.780
As aplicações são compostas pelas seguintes contas:
APLICAÇÃO FINANCEIRA
2019 (R$)
2018 (R$)
BB PUBLICO PREMIUM – CC 24.278
5.070.997
8.626.252
BB CP CORP 400 MIL - CC 24.278-0
4.262.078
4.094.132
BB CP 24071-0 – CAUÇÃO ABC ADM
6.443
6.225
BB CP 27323-6 – CAUCÃO CONTROLLER
6.696
6.473
BB CP 24430-9 – CAUCÃO GREEN CARD
6.754
6.526
BB CP 24278-0 – CAUCÃO CÂMARA 
DE VALORES IMOBILIÁRIOS
6.434
6.220
BB CP 24382-5 – CAUÇÃO CENTEC
17.552
16.959
BB CP 28062-6 – CAUÇÃO AUDILINK
5.160
4.993
TOTAL
9.382.114
12.767.780
O maior volume de aplicação está reservado na conta de aplicação BB Public Premium CC 24.278 em função da sua maior rentabilidade. A opção por segregar 
as aplicações financeiras foi em função de garantir maior rendimento à companhia.
Têm-se ainda no grupo de aplicações financeiras Cauções de Fornecedores referentes às garantias da execução dos trabalhos contratados, contudo estes 
totalizam apenas o valor de R$ 49.039, correspondendo assim a 0,52% do montante do grupo.
4. Convênio de Recursos Próprios
Convênios são recursos aplicados em projetos que visam o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. As entidades beneficiadas prestam contas dos 
valores repassados, cabendo a Agência a validação da realização destes. Ao final do exercício ficaram os seguintes convênios a prestar contas:
CONVENIOS RECURSOS PROPRIOS
2019 (R$)
2018 (R$)
Embrapa (Convênio 03/2017)
0
32.508
Embrapa (Convênio 04/2017)
151.393
143.200
Prefeitura Municipal Senador Pompeu (Convênio 05/2017)
1.048.749
2.910.467
Fundação Astef (Convênio 09/2017)
97.864
179.370
FIEC (Convênio 10/2017)
20.206
640.000
Associação Caatinga (Convênio 01/2018)
128.869
216.664
Prefeitura Municipal de Brejo Santo (Convênio 02/2018)
2.881.570
6.566.152
Univale (Convenio 03/2018)
0
109.396
Embrapa (Convênio 04/2018)
118.332
118.332
Embrapa (Convênio 05/2018)
9.558
15.930
Prefeitura Municipal de Sobral (Convenio 06/2018)
358.300
358.300
Instituto Future (Convênio 01/2019)
84
0
Prefeitura Municipal Solonópole (Convênio 02/2019)
3.484.056
0
Fundação Edson Queiroz (Convênio 03/2019)
263.750
0
Prefeitura Municipal de Pentecoste (Convênio 04/2019)
2.011.867
0
Prefeitura Municipal de Icó (Convênio 05/2019)
227.893
0
Prefeitura Municipal de Boa Viagem (Convênio 06/2019)
1.499.779
0
Prefeitura Municipal de Irauçuba (Convênio 07/2019)
3.657.819
0
TOTAL
15.960.089
11.290.319
Ao longo do exercício são feitas as análises das prestações de contas dos convênios ativos. À medida em que as prestações de contas são aprovadas há o registro 
contábil das aludidas prestações.  A depender do objeto do convênio a contabilidade registra a operação no ativo Imobilizado (quando o objeto do convênio é 
voltado para a melhoria da infraestrutura ou construção de novo imobilizado) ou despesa (relacionada diretamente a benfeitoria em propriedade de terceiros).
3. Crédito com Funcionários
Foram recebidos os valores apontados como passíveis de recuperação.
4. Tributos a compensar
Todos os créditos tributários passíveis de restituição ou compensação foram aproveitados.
5. Adiantamentos
Os valores pagos a maior de fornecedores foram descontados e ou recebidos ao longo do exercício.
6. Estoques
A companhia mantém controle informatizado do estoque de almoxarife o qual periodicamente é movimentado pelas aquisições e consumos.
7. Despesas Antecipadas
A norma contábil prevê que as despesas pagas antecipadamente sejam apropriadas ao resultado a medida de sua realização, obedecendo o princípio da 
Competência. Nesta conta está registrada a assinaturas de jornais e periódicos cuja vigência ultrapassa o exercício.
3. Investimentos
O grupo investimentos é composto por terrenos, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:
10.1 TERRENOS 
2019 (R$)
2018 (R$)
TERRENOS PECÉM 
120.460
120.450
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO -JAGUARIBARA
355.725
355.726
TERRENO TAUÁ (CONVÊNIO 11/2011)
37.910
37.910
TERRENO UMIRIM
50.000
50.000
TERRENO SENADOR POMPEU (CONVÊNIO 05/2017)
0
398.314
TOTAL
564.095
962.400
O Terreno em Senador Pompeu foi reclassificado para áreas Industriais para compor o imóvel no qual o terreno foi objeto do convênio.
De acordo com a NBC TG 1000(R1) em sua seção 16.2: “Propriedade para investimento é a propriedade (terra ou edifício, ou parte de edifício, ou ambos) 
mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento mercantil financeiro para auferir aluguéis ou para valorização do capital, ou para ambas”.
Porém, cabe salientar que a companhia não destina estes investimentos ao recebimento de alugueis. As áreas industriais têm como objetivo a viabilização 
de estruturas para instalação de industriais, as quais, por meio de suas atividades operacionais proporcionam o desenvolvimento do econômico do estado, 
fato este, alinhado com o objetivo social da Adece. Sobre elas recai o pagamento da taxa de monitoramento, na qual a Adece fica responsável pelo acom-
panhamento (monitoramento) destas.
10.2 ÁREAS INDUSTRIAIS 
2019 (R$)
2018 (R$)
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONVÊNIO 05/2009)
1.015.175
1.015.175
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE
0
2.459.150
GALPÃO INDUSTRIAL – QUIXERAMOBIM
1.300.000
1.300.000
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.            
16.254.679
16.254.679
GALPÃO INDUSTRIAL nº 1748 – ARACATI-CE
4.760.000
4.760.000
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONVÊNIO nº 01/2014)
10.739.515
10.739.515
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SENADOR POMPEU (CONVÊNIO nº 15/2014)
2.711.686
2.711.686
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – TAUÁ (CONVÊNIO nº 11/2014)
2.767.966
2.767.966
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – QUIXERAMOBIM (CONVÊNIO nº 13/2014)
2.175.807
2.175.807
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – PENTECOSTE (CONVÊNIO nº 05/2014)
0
372.914
GALPÃO INDUSTRIAL – MASSAPÊ
2.700.000
2.700.000
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SENADOR POMPEU (CONVÊNIO 05/2017)
4.234.187
1.598.024
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – BREJO SANTO (CONVÊNIO 02/2018)
5.190.185
1.505.604
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – SOLONÓPOLE – (CONVÊNIO 02/2019)
220.018
0
GALPÃO INDUSTRIAL – BARBALHA
1.688.000
0
IMÓVEIS COM EDIFICAÇÕES – IRAUÇUBA (CONVÊNIO 07/2019)
300.000
0
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº082  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2020