DOE 22/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
O ano de 2019 foi o segundo exercício completo de operação comercial da Central Eólica Santo Inácio III S.A., que compõe o Complexo Eólico Santo 
Inácio, após a implantação do empreendimento concluída em 2017. O parque possui venda de energia para a Vale S.A. por todo o prazo de autorização 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vencimento em junho de 2046. A geração de energia verificada no período alcançou a marca 
de 115.856,53 Megawatt-hora. A Central Eólica Santo Inácio III S.A. registrou uma receita líquida de R$26,2 milhões em 2019, o que refletiu a venda 
de energia do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$4,1 milhões, em decorrência das 
transações comerciais de curto prazo. A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$16,9 millhões (margem EBITDA de 65%) e 
o lucro líquido R$4,1 milhões (margem líquida de 16%). Belo Horizonte, 25 de março de 2020. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor 
Técnico. José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
CENTRAL EÓLICA SANTO INÁCIO III S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Em 31 de dezembro 2019 e 2018, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 
 
Caixa e equivalentes de caixa
3
10.280
8.027
Aplicações financeiras
4
6.300
4.115
Contas a receber
5
11.596
7.847
Tributos a Recuperar
921
123
Outros ativos
111
91
Total do ativo circulante 
29.208
20.203
Não circulante
 
 
Imobilizado
6
154.566
155.384
Intangível
329
452
Total do ativo não circulante
154.895
155.836
Total do ativo 
184.103
176.039
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2019 31/12/2018
Circulante 
 
Fornecedores
391
751
Tributos a recolher sobre o lucro
7
454
850
Dividendos a Pagar
11
574
-
Financiamentos
8
2.702
5.290
Arrendamentos 
9
291
-
Provisão para compromissos futuros
10
92
256
Outros passivos
433
356
Total do passivo circulante 
4.937
7.503
Não circulante
 
 
Financiamentos
8
60.348
59.605
Arrendamentos
9
2.610
-
Provisão para compromissos futuros
4.853
1.191
Total do passivo não circulante
67.811
60.796
 Total dos passivos
72.748
68.299
Patrimônio líquido
11
 
Capital social
108.726
108.726
Reserva de lucros
2.629
-
(Prejuízos) Acumulados
-
(986)
Total do patrimônio líquido
111.355
107.740
Total do passivo e do patrimônio líquido
184.103
176.039
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
em milhares de reais
Nota
31/12/2019
31/12/2018
Receita líquida
13
26.180
23.568
Energia elétrica comprada para revenda
(4.158)
(2.457)
Encargos de uso da rede básica de
 transmissão
(1.140)
(997)
Depreciação e amortização
(7.487)
(7.512)
Outros custos com geração de energia
(3.416)
(1.515)
Total dos custos operacionais
14
(16.201)
(12.481)
Lucro bruto
9.979
11.087
Despesas gerais e administrativas
(504)
(365)
Total das despesas operacionais
14
(504)
(365)
Resultado operacional antes do
 resultado financeiro e impostos
9.475
10.722
Receitas financeiras
15
1.286
633
Despesas financeiras
15
(6.099)
(6.417)
Resultado antes dos impostos
4.662
4.938
Imposto de renda e contribuição
 social correntes
7
(473)
(1.335)
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos
7
-
-
Lucro líquido do exercício
 
4.189
3.603
Lucro líquido por ação – R$
11.d
0,000038
0,000036
Quantidade média ponderada de ações
 (em milhares)
109.160.146 100.519.297
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
em milhares de reais
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
4.189
3.603
Total do resultado abrangente do exercício
4.189
3.603
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Fluxos de caixas das atividades 
 operacionais
Lucro líquido do exercício
4.189
3.603
Ajustes por:
 
Depreciação e amortização
6
7.487
7.512
Baixas líquidas de imobilizado e
 intangível
6
-
781
Juros, variações monetárias e outras 
variações financeiras
6.012
6.255
Imposto de renda e contribuição social
7
473
1.335
18.161
19.486
(Aumento) Redução de Ativos
Contas a receber
5
(3.749)
(5.041)
Tributos a recuperar
(798)
1.355
Outros ativos
(18)
(60)
(4.565)
(3.746)
(Redução) Aumento de Passivos
Tributos a recolher sobre o lucro
7
496
(336)
Provisão para compromissos futuros
(273)
(199)
Outros passivos
(283)
(4.444)
(60)
(4.979)
Caixa gerado pelas operações
13.536
10.761
Imposto de renda e contribuição social
 pagos
(1.365)
(485)
Juros pagos
8
(5.248)
(5.196)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais
6.923
5.080
Fluxos de caixa das atividades de
 investimento
No imobilizado
6
-
(1.203)
Aplicações financeiras
4
(2.185)
(4.115)
Caixa líquido consumido nas
 atividades de investimento
(2.185)
(5.318)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento
 
 
Financiamentos obtidos
8
1.422
-
Pagamento de financiamentos
8
(3.601)
(4.010)
Pagamentos de arrendamentos
9
(306)
-
Valores a pagar a partes relacionadas
-
(5.054)
Caixa líquido consumido pelas
 atividades de financiamento
(2.485)
(9.064)
Variação líquida de caixa e equivalentes
 de caixa
2.253
(9.302)
No início do exercício
3
8.027
17.329
No fim do exercício
3
10.280
8.027
Aumento (Redução) de caixa e
 equivalentes de caixa
2.253
(9.302)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, em milhares de reais
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº082  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2020