DOE 22/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
O ano de 2019 foi o segundo exercício completo de operação comercial da Central Eólica Santo Inácio IV S.A., que compõe o Complexo Eólico Santo
Inácio, após a implantação do empreendimento concluída em 2017. O parque possui venda de energia para a Vale S.A. por todo o prazo de autorização
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vencimento em junho de 2046. A geração de energia verificada no período alcançou a marca
de 92.626,96 Megawatt-hora. A Central Eólica Santo Inácio IV S.A., registrou uma receita líquida de R$20,9 milhões em 2019, o que refletiu a venda
de energia do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$3,3 milhões, em decorrência das
transações comerciais de curto prazo. A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$14,4 milhões (margem EBITDA de 69%) e
o lucro líquido R$4,7 milhões (margem líquida de 23%). Belo Horizonte, 25 de março de 2020. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor
Técnico; José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
CENTRAL EÓLICA SANTO INÁCIO IV S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro 2019 e 2018, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
8.293
6.716
Aplicações financeiras
4
4.830
3.121
Contas a receber
5
9.395
5.789
Outros ativos
893
263
Total do ativo circulante
23.411
15.889
Não circulante
Tributos a Recuperar
-
-
Imobilizado
6
119.551
120.213
Intangível
254
357
Total do ativo não circulante
119.805
120.570
Total do ativo
143.216
136.459
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores
325
590
Tributos a recolher sobre o lucro
7
359
720
Dividendos a pagar
11
875
-
Arrendamentos
9
221
-
Financiamentos
8
1.959
3.983
Provisão para compromissos futuros
10
71
202
Outros passivos
384
257
Total do passivo circulante
4.194
5.752
Não circulante
Financiamentos
8
44.470
44.881
Arrendamentos
9
1.980
-
Provisão para compromissos futuros
10
3.812
936
Total do passivo não circulante
50.262
45.817
Total dos passivos
54.456
51.569
Patrimônio líquido
11
Capital social
85.245
85.245
Reserva de lucros
3.515
-
Lucros (Prejuízos) Acumulados
-
(355)
Total do patrimônio líquido
88.760
84.890
Total do passivo e do patrimônio líquido
143.216
136.459
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
em milhares de reais
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida
13
20.910
18.792
Energia elétrica comprada para revenda
(3.316)
(1.781)
Encargos de uso da rede básica de
transmissão
(898)
(788)
Depreciação e amortização
(5.814)
(5.844)
Outros custos com geração de energia
(1.709)
(1.615)
Total dos custos operacionais
14
(11.737)
(10.028)
Lucro bruto
9.173
8.764
Despesas gerais e administrativas
(586)
(205)
Total das despesas operacionais
14
(586)
(205)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
8.587
8.559
Receitas financeiras
15
1.002
509
Despesas financeiras
15
(4.564)
(4.836)
Resultado antes dos impostos
5.025
4.232
Imposto de renda e contribuição social
correntes
7
(280)
(1.101)
Lucro líquido do exercício
4.745
3.131
Lucro por ação - R$
0,000055
0,000037
Quantidade média ponderada de ações
(em milhares)
85.560.731
85.560.731
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
em milhares de reais
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
4.745
3.131
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
4.745
3.131
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, em milhares de reais
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Lucro líquido do exercício
4.745
3.131
Ajustes por:
Depreciação e amortização
6
5.814
5.842
Baixa líquido de ativo imobilizado e
intantgível
6
10
-
Juros, variações monetárias e outras
variações financeiras
4.499
4.833
Imposto de renda e contribuição social
7
280
1.101
15.348
14.907
Redução (Aumento) de Ativos
Contas a receber
(3.606)
(3.630)
Tributos a recuperar
-
946
Outros ativos
(630)
12
(4.236)
(2.672)
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018
(Redução) Aumento de Passivos
Fornecedores
(265)
(4.555)
Tributos e contribuições sociais a recolher
466
(277)
Empréstimos com partes relacionadas - CP
-
81
Provisão para compromissos futuros
(209)
(158)
Outros passivos
125
(292)
117
(5.201)
Caixa gerado (consumido) pelas Operações
11.229
7.034
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.107)
(381)
Juros pagos
8
(3.921)
(3.912)
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades operacionais
6.201
2.741
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
No imobilizado
6
-
(283)
Aplicações financeiras
4
(1.709)
(3.121)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, em milhares de reais
Reserva de lucros
Capital
Reserva
Reserva de
Reserva de
retenção
Lucros
(prejuízos)
Nota
Social
legal
incentivos
fiscais
de lucros
acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2017
11
78.448
-
-
-
(3.486)
74.962
Aumento de Capital
6.797
-
-
-
-
6.797
Lucro líquido do exercício
11.c
-
-
-
-
3.131
3.131
Em 31 de dezembro de 2018
11
85.245
-
-
-
(355)
84.890
Lucro líquido do exercício
11.c
-
-
-
-
4.745
4.745
Constituição de reserva legal
11.c
-
219
-
-
(219)
-
Constituição de reserva de incentivos fiscais
11.c
-
-
671
-
(671)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
11.c
-
-
-
-
(875)
(875)
Constituição de reservas de retenção de lucros
11.c
-
-
-
2.625
(2.625)
-
Em 31 de dezembro de 2019
11
85.245
219
671
2.625
-
88.760
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
95
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº082 | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2020
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