DOE 22/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CENTRAL EÓLICA SÃO RAIMUNDO S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
O ano de 2019 foi o segundo exercício completo de operação comercial da Central Eólica São Raimundo S.A., que compõe o Complexo Eólico Santo
Inácio, após a implantação do empreendimento concluída em 2017. O parque possui venda de energia para a Vale S.A. por todo o prazo de autorização
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vencimento em junho de 2046. A geração de energia verificada no período alcançou a marca
de 92.371,88 Megawatt-hora. A Central Eólica São Raimundo S.A. registrou uma receita líquida de R$20,1 milhões em 2019, o que refletiu a venda
de energia do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$1,9 milhões, em decorrência das
transações comerciais de curto prazo. A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$15,0 millhões (margem EBITDA de 75%) e
o lucro líquido R$2,9 milhões (margem líquida de 15%). Belo Horizonte, 25 de março de 2020. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor
Técnico; José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro 2019 e 2018, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
13.186
16.090
Aplicações financeiras
4
5.398
3.888
Contas a receber
5
6.122
3.100
Tributos a Recuperar
6
1.490
736
Tributos a recuperar sobre o lucro
1.027
-
Outros ativos
908
3.847
Total do ativo circulante
28.131
27.661
Não circulante
Tributos a Recuperar
6
8.941
10.993
Imposto de renda e contribuição social
diferido
8
239
1.425
Depósitos vinculados a litígios
9
9
Imobilizado
7
155.629
151.626
Intangível
898
1.078
Total do ativo não circulante
165.716
165.131
Total do ativo
193.847
192.792
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores
1.444
4.573
Tributos a recolher sobre o lucro
8
219
1.057
Dividendos a pagar
12
169
-
Arrendamentos
10
231
-
Financiamentos
9
2.337
5.173
Provisão para compromissos futuros
11
73
202
Outros passivos
846
655
Total do passivo circulante
5.319
11.660
Não circulante
Financiamentos
9
57.955
58.287
Arrendamentos
10
2.070
-
Provisão para compromissos futuros
11
3.810
936
Total do passivo não circulante
63.835
59.223
Total dos passivos
69.154
70.883
Patrimônio líquido
12
Capital social
123.386
123.386
Reservas de lucros
1.307
-
Prejuízos acumulados
-
(1.477)
Total do patrimônio líquido
124.693
121.909
Total do passivo e do patrimônio líquido
193.847
192.792
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Para os exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
em milhares de reais
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida
14
20.099
19.414
Energia elétrica comprada para revenda
(1.962)
(2.642)
Encargos de uso da rede básica de
transmissão
(873)
(855)
Depreciação e amortização
7
(7.002)
(6.921)
Outros custos com geração de energia
(1.905)
(1.648)
Total dos custos operacionais
15
(11.742)
(12.066)
Lucro bruto
8.357
7.348
Despesas gerais e administrativas
(328)
(200)
Total das despesas operacionais
15
(328)
(200)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
8.029
7.148
Receitas financeiras
16
1.162
762
Despesas financeiras
16
(5.831)
(6.228)
Resultado antes dos impostos
3.360
1.682
Imposto de renda e contribuição social
corrente
8
779
(1.375)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
8
(1.186)
1.425
Lucro líquido do exercício
2.953
1.732
Lucro líquido por ação – R$
0,000024
0,000017
Quantidade média ponderada de ações
(em milhares)
12 124.069.552 04.551.019
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
em milhares de reais
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
2.953
1.732
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
2.953
1.732
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, em milhares de reais
Reserva de lucros
Lucros
Capital
Reserva
Reserva de
Reserva de retenção
(prejuízos)
Nota
social
legal incentivos fiscais
de lucros
acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2017
12
102.761
-
-
-
(3.209)
99.552
Aumento de capital
20.625
-
-
-
-
20.625
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
1.732
1.732
Em 31 de dezembro de 2018
12
123.386
-
-
-
(1.477)
121.909
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
2.953
2.953
Reserva legal
-
74
-
-
(74)
-
Reserva de incentivos fiscais
-
-
724
-
(724)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
-
-
-
-
(169)
(169)
Reservas de lucros
-
-
-
509
(509)
-
Em 31 de dezembro de 2019
12
123.386
74
724
509
-
124.693
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, em milhares de reais
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Fluxos de caixas das atividades
operacionais
Lucro líquido do exercício
2.953
1.732
Ajustes por:
Depreciação e amortização
7
7.002
6.921
Baixas líquidas de imobilizado e intangível
7
-
2.101
Juros, variações monetárias e outras
variações financeiras
16
5.750
6.108
Imposto de renda e contribuição social
8
1.965
(50)
17.670
16.812
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
5
(3.022)
121
Tributos a recuperar
6
1.298
(828)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Tributos a recuperar sobre o lucro
(1.027)
-
Outros ativos
2.938
(3.118)
187
(3.825)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(3.129)
(11.907)
Provisão para compromissos futuros
(215)
(124)
Outros passivos
(742)
99
(4.086)
(11.932)
Caixa gerado pelas operações
13.771
1.055
Imposto de renda e contribuição
social pagos
(684)
(318)
Juros pagos
9
(5.093)
(5.081)
103
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº082 | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2020
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