DOE 22/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
O ano de 2019 foi o segundo exercício completo de operação comercial da Central Eólica Garrote S.A., que compõe o Complexo Eólico Santo Inácio, 
após a implantação do empreendimento concluída em 2017. O parque possui venda de energia para a Vale S.A. por todo o prazo de autorização da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vencimento em junho de 2046. A geração de energia verificada no período alcançou a marca de 
92.114,70 Megawatt-hora. A Central Eólica Garrote S.A. registrou uma receita líquida de R$20,8 milhões em 2019, o que refletiu a venda de energia 
do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia totalizaram R$3,3 milhões, em decorrência das transações 
comerciais de curto prazo. A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$14,4 milhões (margem EBITDA de 70%) e o lucro líquido 
R$4,7 milhões (margem líquida de 23%). Belo Horizonte, 25 de março de 2020. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor Técnico. José 
Cleber Teixeira - Diretor Administrativo
BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Em 31/12/2019 e 2018, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 
 
Caixa e equivalentes de caixa
3
6.964
5.469
Aplicações financeiras
4
4.833
3.125
Contas a receber
5
10.100
7.099
Tributos a Recuperar
837
-
Outros ativos
81
164
Total do ativo circulante 
22.815
15.857
Não circulante
 
 
Imobilizado
6
119.824
120.513
Intangível
940
1.063
Total do ativo não circulante
120.764
121.576
Total do ativo 
143.579
137.433
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 
 
Fornecedores
206
587
Tributos a recolher sobre o lucro
7
428
666
Arrendamentos 
9
221
-
Dividendos a pagar
11
967
149
Financiamentos
8
1.963
3.990
Provisão para compromissos futuros 
10
73
202
Outros passivos
390
286
Total do passivo circulante 
4.248
5.880
Não circulante
 
 
Financiamentos
8
44.549
44.957
Arrendamentos
9
1.980
-
Provisão para compromissos futuros
10
3.812
936
Total do passivo não circulante
50.341
45.893
Total dos passivos
54.589
51.773
Patrimônio líquido
11
 
Capital social
85.181
85.181
Reserva de lucros
3.809
479
Total do patrimônio líquido
88.990
85.660
Total do passivo e do patrimônio líquido
143.579
137.433
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, em milhares de reais
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida
13
20.804
18.338
Energia elétrica comprada para revenda
(3.357)
(1.645)
Encargos de uso da rede básica de
 transmissão
(883)
(775)
Depreciação e amortização 
(5.847)
(5.873)
Outros custos com geração de energia
(1.671)
(1.453)
Total dos custos operacionais
14
(11.758)
(9.746)
Lucro bruto
9.046
8.592
Despesas gerais e administrativas
(432)
(262)
Total das despesas operacionais
14
(432)
(262)
Resultado operacional antes do
 resultado financeiro e impostos
8.614
8.330
Receitas financeiras
15
1.008
399
Despesas financeiras
15
(4.576)
(4.844)
Resultado antes dos impostos
5.046
3.885
Imposto de renda e contribuição social
 correntes
7
(301)
(1.051)
Lucro líquido do exercício
 
4.745
2.834
Lucro por ação – R$
0,000056
0,000033
Quantidade média ponderada de ações
 (em milhares)
85.380.002 85.380.002
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
em milhares de reais
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
4.745
2.834
Total do resultado abrangente do exercício
4.745
2.834
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro líquido do exercício
4.745
2.834
Ajustes por:
 
 Depreciação e amortização
6
5.847
5.873
 Baixas líquidas de imobilizado e intangível
6
-
90
 Juros, variações monetárias e outras
 variações financeiras
4.511
4.719
 Imposto de renda e contribuição social
7
301
1.051
15.404
14.567
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
(3.001)
(3.273)
Tributos a recuperar
(291)
973
Outros ativos
83
(69)
(3.209)
(2.369)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(381)
(1.293)
Tributos e contribuições sociais a recolher
(30)
(393)
Provisão para compromissos futuros
(214)
(154)
Outros passivos
(163)
35
(788)
(1.805)
Caixa gerado pelas operações
11.407
10.393
CENTRAL EÓLICA GARROTE S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, em milhares de reais
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Imposto de renda e contribuição
 social pagos
(1.054)
(385)
Juros pagos
8
(3.928)
(3.919)
Caixa líquido gerado nas atividades
 operacionais
6.425
6.089
Fluxos de caixa das atividades de
 investimento
No imobilizado
6
28
(281)
Aplicações Financeiras
4
(1.708)
(3.125)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento
(1.680)
(3.406)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento
 
 
Pagamentos de financiamentos
8
(2.688)
(3.024)
Pagamentos arrendamentos
9
(232)
-
Pagamento de partes relacionadas
267
(5.310)
Pagamento de dividendos
11
(597)
-
Caixa líquido consumido nas atividades
 de financiamento
(3.250)
(8.334)
Variação líquida de caixa e
 equivalentes de caixa
1.495
(5.651)
No início do exercício
3 e 4
5.469
11.120
No fim do exercício
3 e 4
6.964
5.469
Aumento (redução) de caixa no exercício
1.495
(5.651)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
CENTRAL EÓLICA GARROTE S.A.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº082  | FORTALEZA, 22 DE ABRIL DE 2020