DOE 24/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
 
 
Consolidado 
 
Controladora 
 
2019 
2018 
2019 
2018
 
 
Reapresentado 
 Reapresentado
Lucro(prejuízo) líquido do exercício  
(55.150) 
32.612  
(55.150)  
32.612 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
aplicadas nas atividades operacionais
Provisão para perdas investimentos 
- 
- 
1.268  
132
Participação dos acionistas minoritários 
(8.993) 
3.534  
- 
-
Depreciação e amortização 
23.900  
22.970  
16.589  
16.064 
Resultado na venda de ativo investimento/imobilizado/intangível 
2.717  
5.107  
1.489  
795 
Impostos diferidos 
(29.127) 
1.144  
(34.190) 
3.482 
Provisão para contingência 
3.306  
1.049  
1.744  
1.049 
Parcelamentos tributários 
(1.165) 
(760) 
(1.165) 
(984)
Encargos financeiros sobre financiamentos 
3.884  
20.913  
1.586  
18.159 
Compra vantajosa e amortização de mais valia 
(816) 
(1.407) 
(816) 
(1.407)
Impairment contas a receber 
106.736 
- 
106.736 
-
Outros ajustes 
4  
(92) 
4  
(92)
Resultado da equivalência patrimonial  
1.792  
(233) 
(14.890) 
(14.319)
 
47.088  
84.837  
23.205  
55.491 
(Aumento) redução nos ativos e aumento (redução) nos passivos
Contas a receber 
9.460  
58.842  
27.433  
23.665 
Estoques 
19.948  
(13.367) 
(1.657) 
33 
Créditos a receber de consórcio 
13.709  
6.547  
13.709  
6.547 
Impostos a recuperar 
4.723  
5.576  
4.796  
5.907 
Outras contas a receber 
(1.801) 
(6.502) 
17.846  
(10.102)
Depósitos judiciais 
1.634  
(2.634) 
1.655  
(2.625)
Fornecedores 
(346) 
(1.551) 
1.820  
1.138 
Obrigações trabalhistas 
1.191  
(784) 
1.375  
(516)
Obrigações tributárias 
1.830  
(217) 
2.427  
1.618 
Adiantamento de clientes 
(5.497) 
(9.779) 
(3.988) 
9.409 
Obrigações com permutantes 
7  
- 
- 
-
Outras obrigações 
153  
543  
981  
1 
 
45.011  
36.674  
66.397  
35.075 
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) pelas atividades operacionais 
92.099  
121.511  
89.602  
90.566 
No imobilizado 
(20.144) 
 (10.501) 
(18.519) 
(590)
Nos investimentos 
(402) 
- 
(1.495) 
-
No intangível 
(2) 
(2) 
- 
-
Nas propriedades para investimentos 
(3) 
(10) 
(3) 
(10)
Alienação de investimento 
- 
- 
- 
8.719 
Redução de capital 
- 
6.500  
1.146  
6.500 
Adiantamentos para futuro aumento de capital 
- 
- 
6.850  
(11.274)
Dividendos recebidos 
- 
11.855  
12.903  
19.805 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
 atividades de investimentos 
(20.551) 
7.842  
882  
23.150 
Captação de empréstimos  
18.350  
25.070  
2.305  
14.842 
Pagamentos de empréstimos  
(23.763) 
(132.323) 
(17.100) 
(45.242)
Juros pagos 
(2.229) 
(3.952) 
(2.229) 
(2.240)
Empréstimos (pagos) tomados - partes relacionadas 
20.819  
74.617  
(6.535) 
533 
Empréstimos recebidos (concedidos) - partes relacionadas 
1.703  
12.232  
1.702  
2.569 
Adiantamentos para futuro aumento de capital 
600  
9.794  
- 
4.079 
Dividendos pagos 
(36.617) 
(102.694) 
(32.434) 
(76.454)
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas)
 nas atividades de financiamentos 
(21.137) 
(117.256) 
(54.291) 
(101.913)
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa 
50.411  
12.097  
36.193  
11.803 
No início do exercício 
44.210 
32.113 
30.026 
18.223
No fim do exercício 
94.621 
44.210 
66.219 
30.026
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa 
50.411  
12.097  
36.193  
11.803 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
1. Contexto Operacional
A Construtora Marquise S/A. (“Companhia”) foi constituída em 7 de novembro de 1974, com sede e foro na Av. Pontes Vieira, 1.838 - Dionísio Torres, 
Fortaleza-CE, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado. O Grupo tem como atividades: Construção Civil (Obras de Engenharia de 
Infraestrutura), Incorporação Imobiliária e Prestação de Serviços de Limpeza Urbana (Serviços Ambientais Sustentáveis). 1.1. Serviços de limpeza urbana 
- A Companhia e suas controladas atuam em vários estados da federação, executando serviços de limpeza urbana e incineração para clientes públicos e 
privados. Além da Construtora Marquise S/A, o Grupo conta com as seguintes empresas controladas, relacionadas com o serviço de limpeza urbana são: 
EcoTaubaté Ambiental S/A – É uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede na cidade de Taubaté/SP. A companhia iniciou atividades em 20 de 
maio de 2016 com prazo de duração de 30 anos, prorrogáveis por mais 05 anos, conforme estabelece o contrato de concessão decorrente de licitação pública 
nº 12-II/14. A Companhia tem por objeto principal a prestação dos serviços de: a) construção e operação de unidade de tratamento de resíduos; b) coleta 
manual e mecanizada, transporte, tratamento e destinação final de rejeitos, resíduos sólidos domiciliares, e de varrição de feiras livres e de logradouros; c) 
varrição manual e mecanizada de vias públicas. Ecocaucaia Ambiental S/A – A Companhia é subsidiária integral da Construtora Marquise, foi constituída em 
07 de dezembro de 2016 sob a forma de sociedade anônima de proposito específico e de capital fechado, com sede na cidade de Caucaia/CE. A Companhia 
é concessionária de serviços públicos de limpeza urbana e tem por objetivo principal a prestação de serviços de gestão integrada dos resíduos sólidos do 
município de Caucaia, conforme contrato de concessão administrativa decorrente da concorrência pública nº 26.002/2016. 1.2. Construção civil - No segmento 
de construção civil a Companhia executa obras públicas de infraestrutura própria ou em parceria, através de consórcio de empresas. A maioria das obras 
está localizada no estado do Ceará, mas também possui atuações em outros Estados, como Paraíba e Minas Gerais. Destacamos a seguir a participação da 
Companhia nos consórcios com obras em andamento: 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº084  | FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2020