DOE 24/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Os vencimentos do passivo não circulante possuem o seguinte cronograma de vencimento:
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
2020
-
1.718
-
1.658
2021
831
831
797
797
2022
736
737
702
702
2023
233
199
198
199
1.800
3.485
1.697
3.356
16. Obrigações trabalhistas
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Salários a pagar
1.868
855
1.194
355
Fundo de garantia - FGTS
710
696
510
488
Previdência social - INSS
12.157
12.200
11.248
11.049
Contribuição sindical
12
11
-
-
Férias e encargos
9.078
8.892
6.809
6.494
Outros
123
103
-
-
23.948
22.757
19.761
18.386
17. Obrigações tributárias e parcelamentos tributários
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Impostos a recolher
Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS
6.543
4.706
4.120
3.064
Imposto sobre serviços - ISS
554
453
341
163
Previdência social - INSS retido
414
307
384
264
Programa de integração social - PIS
1.502
1.052
863
582
Imposto de renda
2.540
2.457
559
425
Contribuição social
1.863
1.186
1.254
699
Parcelamentos tributários (nota 18)
1.906
3.415
2.294
2.382
Outros
899
815
1.449
1.258
16.221
14.391
11.264
8.837
18. Parcelamentos tributários
A Companhia e a controlada Capitalize Fomento Comercial Ltda, solicitaram adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT no termos
da Lei n° 13.496/2017 e consolidaram débitos de natureza relacionada com PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Nos termos da referida Lei, a Companhia e sua
controlada quitaram a entrada de 20% do débito em 5 parcelas e optaram por parcelar o saldo restante em 145 parcelas. A Companhia e sua controlada,
Capitalize Fomento Comercial Ltda., obtiveram do fisco federal a homologação do parcelamento.
Consolidado
Controladora
Saldo
Amorti-
Saldo
Saldo
Amorti-
Saldo
2018
Juros
zações
2019
2018
Juros
zações
2019
PERT
39.581
1.016
(3.689)
36.907
24.218
1.016
(2.268)
22.965
Circulante
3.415
1.906
2.382
2.294
Não Circulante
36.166
35.001
21.836
20.671
19. Adiantamentos de clientes e obrigações com permutantes
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Serviços ambientais sustentáveis
3.307
4.535
12.734
15.622
Incorporação imobiliária
45.857
79.005
5.016
6.116
Outros
22
-
-
-
49.186
83.540
17.750
21.738
Circulante
38.553
44.050
12.734
16.722
Não circulante
10.633
39.490
5.016
5.016
20. Obrigações tributárias diferidas
a. Impostos diferidos passivos
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Imposto de renda
66.450
88.672
54.957
80.243
Contribuição social sobre o lucro
24.170
32.152
19.785
28.888
Programa de integração social - PIS
4.384
3.924
2.796
2.553
Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS
21.005
18.472
13.598
12.154
116.009
143.220
91.136
123.838
b. Impostos diferidos ativos
Consolidado
Controladora
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Base de cálculo
Diferenças temporárias
5.334
-
5.334
-
-
-
-
-
Provisão para contingência
12.998
15.331
12.998
15.331
12.998
11.254
12.998
11.254
Prejuízo fiscal
4.295
524
-
-
4.295
524
-
-
Base negativa de contribuição social
-
-
-
524
-
-
-
524
22.627
15.855
18.332
15.855
17.293
11.778
12.998
11.778
Alíquota
25%
25%
9%
9%
25%
25%
9%
9%
Imposto/contribuição diferido
5.657
3.964
1.650
1.427
4.323
2.945
1.170
1.060
5.657
3.964
1.650
1.427
4.323
2.945
1.170
1.060
c. Impostos diferidos líquidos
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Impostos diferidos passivos
116.009
143.220
91.136
123.838
Impostos diferidos ativos
(7.307)
(5.391)
(5.493)
(4.005)
108.702
137.829
85.643
119.833
21. Provisão para contingências e depósitos judiciais
A Companhia é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso
normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. Em conformidade às informações prestadas por seus
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº084 | FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2020
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