DOE 24/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
4 Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Caixa
35
36
1
2
Bancos conta movimento
2.231
11.047
612
1.654
Aplicações financeiras
32.676
5.016
25.883
4.058
34.942
16.099
26.496
5.714
5 Contas a receber de clientes
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Clientes Públicos
79.445
132.220
41.089
61.787
Clientes Privados
1.476
1.474
1.476
1.474
80.921
133.694
42.565
63.261
Encargos financeiros a receber
387.049
369.207
185.445
174.526
(-) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
(28.688)
(24.596)
(15.080)
(15.080)
439.282
478.305
212.930
222.707
Circulante
80.921
133.641
42.565
63.261
Não circulante
358.361
344.664
170.365
159.446
O saldo da rubrica “Encargos financeiros a receber” corresponde à atualização monetária dos créditos (juros e multa) sobre as faturas em atraso,
contabilizados de acordo com os dispositivos contratuais. A Administração da Companhia entende que os valores são realizáveis, uma vez que decorrem
de contrato firmado através de licitação com o órgão público. A Administração, tomando por base o histórico de cobrança, entende ser comum as empresas
que trabalham com órgãos públicos terem faturas vencidas há mais de 180 dias e realizá-las em datas posteriores. Abaixo compomos as contas a receber
por data de vencimento:
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
A vencer
52.620
57.363
23.149
25.182
Vencidos a 30 dias
12.550
29.769
3.306
608
Vencidos a 60 dias
1.083
11.710
86
1.800
Vencidos a 90 dias
3.909
3.004
2.870
2.235
Vencidos a 180 dias
5.024
11.609
4.742
8.624
Vencidos a mais de 180 dias
392.784
389.446
193.857
199.338
Provisão p/ perda por recuperabilidade
(28.688)
(24.596)
(15.080)
(15.080)
439.282
478.305
212.930
222.707
6 Dividendos
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Adiantamento de dividendos acionista pessoa física
-
5.538
-
5.538
Adiantamento de dividendos JEA PARTICIPAÇÕES 1 S/A
824
-
824
-
Adiantamento de dividendos JCVP PARTICIPAÇÕES S/A
825
-
825
-
Total
1.649
5.538
1.649
5.538
Dividendos a receber - Ecoosasco Ambiental S/A
-
-
4.862
4.437
Dividendos a pagar (sem adiantamento) a acionista pessoa física
25.820
335
25.820
335
Antecipação de dividendos - Ecofor Ambiental S/A
-
-
-
6.412
7 Estoques
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Materiais em almoxarifado
3.952
4.277
1.573
1.518
Manutenção em andamento
36
-
44
-
3.988
4.277
1.617
1.518
Os estoques compõem-se de peças e materiais de manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana.
8 Impostos a recuperar
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Imposto de renda
1.857
6.511
799
1.938
Contribuição social
401
2.302
17
315
PIS
579
516
518
462
COFINS
2.657
2.363
2.373
2.112
INSS
2.967
2.681
1.617
1.369
ISS
-
623
-
-
8.461
14.996
5.324
6.196
Circulante
4.787
11.306
1.650
2.506
Nao circulante
3.674
3.690
3.674
3.690
9 Partes relacionadas
a.1. Operações conta corrente entre empresas – Ativo
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Ecomanaus Ambiental S/A
-
-
-
473
-
-
-
473
a.2. Operações conta corrente entre empresas – Passivo
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
Acionistas pessoas físicas
53.943
51.042
26.907
27.399
53.943
51.042
26.907
27.399
b.1. Adiantamento para futuro aumento de capital – Ativo
Controladora
2019
2018
Ecomanaus Ambiental S/A
200
3.402
Ceará Energia e Participações S/A
10
-
Ecoosasco Ambiental S/A
-
100
210
3.502
b.2. Adiantamento para futuro aumento de capital – Passivo
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
José Erivaldo Arraes
-
2.300
-
2.300
José Carlos Valente Pontes
-
3.919
-
3.919
-
6.219
-
6.219
179
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº084 | FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2020
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