DOE 18/05/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério de Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais)
A T I V O
31/12/2019
31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE
9.912
10.735
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Nota 4
3.327
3.649
Caixa e Bancos
458
1.402
Aplicações de Liquidez Imediata
2.869
2.247
CONTAS A RECEBER
5.339
5.503
Clientes
Nota 5
4.676
4.737
Servidores a Disposição
116
84
Adiantamentos a Empregados
176
641
Adiantamentos a Empresas
Nota 6
330
-
Acordos/Ressarcimentos
Nota 7
41
41
TRIBUTOS A RECUPERAR
Nota 8
959
1.257
ESTOQUES
62
104
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
225
222
ATIVO NÃO CIRCULANTE
303.216
325.188
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Nota 9
605
817
Depósitos e Cauções Judiciais
Nota 9 a
531
739
Clientes
Nota 9 b
73
78
INVESTIMENTOS
Nota 10
12
12
IMOBILIZADO
Nota 11
301.594
322.168
INTANGÍVEL
Nota 12
1.005
2.190
ATIVO COMPENSADO
Convênio CVT
Nota 25
1.237
1.237
TOTAL
314.365
337.159
P A S S I V O
31/12/2019
31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE
13.459
16.440
Fornecedores
Nota 13
784
3.566
Obrigações Trabalhistas
Nota 14
2.715
1.982
Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Nota 15
1.158
1.591
PORTUS - Previdência Privada
Nota 16
630
630
REFIS INSS
Nota 17
83
83
Parcelamento INSS
Nota 18
56
56
Provisões
Nota 19
1.993
2.305
Credores Diversos
Nota 20
4.939
4.679
Depósitos Contribuições e Consignações
411
507
Convênios
Nota 21
(111)
(111)
Ações Judiciais
Nota 22
801
1.151
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
56.228
53.696
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
56.228
53.696
PORTUS - Previdência Privada
Nota 16
2.982
3.388
Parcelamento INSS 2016
Nota 18
98
153
Créditos para futuro aumento de capital
Nota 23
53.148
50.155
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
243.441
265.787
Capital Social
Nota 24 a
273.319
332.778
Créditos para aumento de capital
Nota 23
8.547
8.547
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Nota 24 b
-
(2.784)
Reserva Especial
Nota 24 c
1.461
1.379
Prejuízos Acumulados
Nota 24 d
(39.885)
(74.133)
PASSIVO COMPENSADO
Convênio CVT
Nota 25
1.237
1.237
TOTAL
314.365
337.159
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018
(Em milhares de reais)
31/12/2019
31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Nota 26
47.921
47.147
CUSTOS DOS SERVIÇOS
Nota 27
(44.774)
(39.370)
LUCRO BRUTO
3.147
7.777
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
(25.181)
(21.129)
Despesas Gerais e Administrativas
Nota 28
(28.363)
(29.074)
Outras Receitas e Despesas Operacionais
Nota 29
7.732
7.944
Outras Despesas
Nota 30
(4.550)
-
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS
(22.034)
(13.352)
Receitas Financeiras
Nota 31 a
436
2.224
Despesas Financeiras
Nota 31 b
(3.800)
(3.616)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(25.397)
(14.745)
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
-
PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(25.397)
(14.745)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XII Nº100 | FORTALEZA, 18 DE MAIO DE 2020
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