DOE 18/05/2020 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério de Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018
(Em milhares de reais)
 
PERÍODO DE 
 
PERÍODO DE
 
01/JAN./19 
 
01/JAN./18
 
A 
 
A
 
31/DEZ./19 
 
31/DEZ./18
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
                    477   
              (5.252)
Prejuízo do Exercício 
           (25.397) 
 
           (14.745)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa 
              25.610   
              14.606 
    (+) Depreciação/Amortizações 
              16.120   
              15.605 
    (-) Ajuste de Depreciação (RTT) 
                 (831) 
 
              (1.071)
    (+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido 
                    186   
                      71 
    (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial 
                2.784   
              (2.784)
    (+) Baixa do Ativo Imobilizado 
                4.611   
                       -
    (+) Redução ao Valor Recuperável 
                2.741   
                2.784 
(+/-) Aumento/Redução  do Ativo Circulante 
                    500   
                 (645)
     Clientes 
                    135   
                 (558)
     Servidores a disposição 
                    (33) 
 
                    (46)
     Adiantamentos a Empregados 
                    465   
                    (69)
     (-) Acordos/Ressarcimentos 
- 
 
-
     Adiantamentos a Empresas 
                 (330) 
 
                       -
     Impostos a Recuperar 
                    298   
                    (77)
      Estoques 
                      42   
                    (27)
     (-) Provisão para perdas em Clientes 
- 
 
-
     Despesas Antecipadas 
                      (3) 
 
                    (14)
     Provisão para perdas com Clientes 
                    (73) 
 
                    146 
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo 
                2.745   
              50.946 
    Depósitos realizáveis a longo prazo 
                    208   
                1.211 
    Devedores diversos 
                        5   
                      11 
    Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias 
                 (461) 
 
                 (430)
    Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 
                2.993   
              50.155 
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante 
              (2.981) 
 
           (55.414)
    Fornecedores 
              (2.783) 
 
                1.461 
    Obrigações Trabalhistas  
                    733   
              (2.415)
    Credores Diversos  
                    260   
                1.240 
    Obrigações Fiscais e Previdenciárias 
                 (434) 
 
              (2.330)
    Depósitos Contribuições e Consignações 
                    (95) 
 
                    145 
    Provisões  
                 (312) 
 
                 (182)
    Obrigações Societárias 
                       -     
           (51.935)
   Convênios 
                        0   
                        0 
   Ações Judiciais 
                 (350) 
 
              (1.398)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
                 (881) 
 
              (3.688)
Aumento/Redução nos Investimentos
Aplicações no Imobilizado 
                 (820) 
 
              (2.969)
Aplicações no Intangível 
                    (61) 
 
                 (719)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
                      82   
                8.630 
Integralização de Capital 
                       -     
                8.547 
Reserva Especial 
                      82   
                      83 
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
                 (322) 
 
                 (311)
Saldo no Início do Período 
                3.649   
                3.960 
Saldo no Final do Período 
                3.327   
                3.649 
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
                 (322) 
 
                 (311)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
31
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XII Nº100  | FORTALEZA, 18 DE MAIO DE 2020