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Diário Oficial do Estado do Ceará · 08/03/2023 · pág. 34

DOE 08/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

166 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº046 | FORTALEZA, 08 DE MARÇO DE 2023 CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022. Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2022 (EM R$ 1,00)

2021 2022 A T I V O
CONTROL CONSOL CONTROL CONSOL CIRCULANTE 213.407,37 1.652.385,95 769.079,64 3.379.277,72 Disponível 43.954,63 954.008,01
729,80 1.506.002,27 Créditos com Clientes - 152.364,01
- 396.252,90 Créditos com Empregados -
-
- 44.659,72 Estoques

2021 2022 P A S S I V O
CONTROL CONSOL CONTROL CONSOL CIRCULANTE 3.183.363,45 7.996.897,17 2.427.366,04 2.066.155,73 Fornecedores - 85.912,31 3.421,15 418.097,24 Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias 133.615,31 1.262.371,16 83.309,27 1.145.296,22 Obrigações com Aquisições de Investimentos 3.049.748,14 2.738.448,14 2.340.635,62 - Empréstimos Bancários - 3.894.077,07 - 486.836,24 Outras Contas a Pagar -
16.088,49 - 15.926,03 NÃO CIRCULANTE 12.359.244,98 15.479.893,01 23.287.844,94 28.919.949,26 Empréstimos Bancários - 3.120.648,03 - 3.627.404,76 Adiantamento Para Aumento de Capital 12.359.244,98 12.359.244,98 23.287.844,94 23.287.844,94 Empréstimos de Sócios -
- -
2.004.699,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.717.968,84 4.075.294,90 18.854.459,39 5.077.494,47
CAPITAL INTEGRAL 39.335.000,00 40.394.753,00 39.335.000,00 48.842.413,42 Capital Social 40.000.000,00 41.089.753,00 40.000.000,00 59.993.753,00 ( - ) Capital a Integralizar (665.000,00) (695.000,00) (665.000,00) (11.151.339,58) RESERVAS DE CAPITAL -
-
-
-
Adiantamento Para Aumento de Capital -
-
-
-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUL (14.617.031,16) (36.319.458,10) (20.480.540,61) (43.764.918,95) Prejuízos Acumul. (9.841.374,18) (27.221.645,62) (14.617.031,16) (36.319.458,10) Resultado do Período (4.775.656,98) (9.097.812,48) (5.863.509,45) (7.445.460,85) TOTAL DO PASSIVO 40.260.577,27 27.552.085,08 44.569.670,37 36.063.599,46 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022 (EM R$ 1,00)

2021 2022

CONTROL CONSOL CONTROL CONSOL RECEITAS BRUTAS DE VENDAS - 18.369.406,75 - 24.868.329,79 Receitas de Serviços
- 18.369.406,75 - 24.868.329,79 ( - ) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS - (1.540.903,08) - (2.103.877,64) Impostos e Contribuições Sobre Receitas - (1.540.903,08) - (2.103.877,64) RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS - 16.828.503,67
- 22.764.452,15 ( - ) CUSTOS DIRETOS SOBRE VENDAS - (8.814.949,82) - (19.521.461,43) Custos com Serviços
- (8.814.949,82) - (19.521.461,43) LUCRO BRUTO OPERACIONAL - 8.013.553,85
- 3.242.990,72 ( - ) DESPESAS OPERAC. (5.278.595,36) (17.615.350,90) (5.868.985,96) (10.868.433,52) Despesas Administrat (5.265.392,87) (16.912.983,90) (5.857.531,82) (10.045.181,87) Despesas Financeiras (5.032,30) (644.008,07) (3.855,54) (764.275,01) Despesas Tributárias (8.170,19) (58.358,93) (7.598,60) (58.976,64) ( + ) RECEITAS FINANCEIRAS 232,49
77.167,60
1.243,61
183.973,08 ( + ) OUTRAS RECEITAS OPERAC. 502.705,89
532.499,97
4.232,90
39.924,24 RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (4.775.656,98) (8.992.129,48) (5.863.509,45) (7.401.545,48) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL - (105.683,00) - (43.915,37) Provisão Para IRPJ - (105.683,00) - (43.915,37) Provisão Para CSLL - (318.986,22) - (105.683,00) RESULTADOS LÍQUIDOS DO PERÍODO (4.775.656,98) (9.097.812,48) (5.863.509,45) (7.445.460,85) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Reservas Contas Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Lucros ou Prejuízos Total

Acumulados SALDOS EM 31.12.2020 39.217.126,99
-
-
(9.841.374,18) 29.375.752,81
Integralização de Capital 117.873,01
-
-
-
117.873,01 Adiantamento Para Aumento de Capital -
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Resultado Líquido do Exercício 2021 -
-
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(4.775.656,98) (4.775.656,98) SALDOS EM 31.12.2021 39.335.000,00
-
-
(14.617.031,16) 24.717.968,84 Ajuste Exercícios Anteriores -
-
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-
-
Integralização de Capital -
-
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-
Adiantamento Para Aumento de Capital -
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-
Resultado Líquido do Exercício 2022 -
-
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(5.863.509,45) (5.863.509,45) SALDOS EM 31.12.2022 39.335.000,00
-
-
(20.480.540,61) 18.854.459,39 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (EM R$ 1,00)

CONTROLADORA CONSOLIDADO PERÍODO 2022 2022 ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do Exercício (5.863.509,45) (7.445.460,85) ( + ) Ajuste Exercícios Anteriores -
-
( + ) Depreciações e Amortizações 910.945,39
1.787.813,22 Resultado Líquido Ajustado (4.952.564,06) (5.657.647,63) Variação Clientes -
(243.888,89) Aumento Estoques -
(127.114,26) Variação Créditos com Empregados -
(44.659,72) Variação Impostos a Recuperar -
(201.877,96) Variação Despesas Antecipadas (644,26) 16.247,25 Variação Adiantamentos e Outros Créditos (598.252,84) (573.603,93) Variação Fornecedores 3.421,15
332.184,93 Variação Obrigações Sociais (22.059,27) (34.196,65) Variação Obrigações Trabalhistas -
(5.650,95) Variação Obrigações Tributárias (30.690,48) 31.760,49