DOE 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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92 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº058 | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023 A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POSIÇÃO DE 31/12/2022 E 31/12/2021 2022 2021 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização 15.384,52 15.182,44 1.2.86 Decisões Judiciais honorários advocatícios 0,00 1.973,00 1.2.88 Multas e Obrigações Tributárias e Contributivas Municipais 67,02 4.469,88 1.2.89 IPTU 31.916,90 173.667,85 1.2.90 Proteção e Segurança de Informação 0,00 711,90 1.2.91 Locação de Mão de Obra 0,00 103.807,02 1.2.92 Restituição de Receitas 190,00 0,00 TOTAL DOS PAGAMENTOS 4.450.079,71 4.330.043,63 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 6.297,55 8.180,52 2.2.01 Aquisição de Imobilizado 6.297,55 8.180,52 Pagamentos 6.297,55 8.180,52 Caixa Líquido Consumido em ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 6.297,55 8.180,52 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 231,25 421,25 TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO 227.177,49 293.245,09 TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO 227.408,74 293.666,34 DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES -66.257,60 -547.240,58 a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo e aplicação financeira, as quais estão sujeitas a um risco insigni- ficante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo. CONTA CONTÁBIL DISCRIMINAÇÃO 2022 2021 1.1.01 DISPONIBILIDADES 227.408,74 293.666,34 1.1.01.02.001 BANCOS CTA. MOVIMENTO 231,25 421,25 1.01.04 TIT.VINC.AO MERC.ABERTO 227.177,49 293.245,09 TOTAL 227.408,74 293.666,34 NOTA 16 - ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,08 , para saldar cada real de dívida de Curto Prazo. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA CÁLCULO ÍNDICE Li=Disponibilidades/Passivo Circulante 0,08 0,08 b) Nem sempre o Índice de Liquidez Seca baixo é sintoma de Situação Financeira apertada. O referido índice tem como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da Companhia no Curto Prazo sem considerar os estoques. A COHAB na data do balanço para cada R$ 1,00 de dívida de Curto Prazo tinha R$ 0,09 para saldar dívidas de Curto Prazo. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA CÁLCULO ÍNDICE Ls=AtivoCirculante-estoque/PassivoCirculante 0,09 0,09 c) O Índice de Liquidez Geral para cada R$ 1,00 (hum real) de dívida de Curto Prazo e Longo Prazo, demonstra que a Companhia tinha R$ 0,56 na data do balanço para saldar suas dívidas de Curto e Longo Prazo. Esse índice, como os demais, não deve ser visto isoladamente. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL CÁLCULO ÍNDICE Lg = Ativo Circulante + Realiz. a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 0,56 0,56 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE ITEM 2022 AV AH 2021 PASSIVO CIRCULANTE 2.914.424,91 0,6960% 6,0456% 2.738.229,61 Fornecedores 88.279,70 0,0211% 98,5840% 1.250,01 Impostos, Contribuições e Consignações 98.001,33 0,0234% 27,2691% 71.277,26 Provisões 103.524,98 0,0247% 19,6190% 83.214,43 Obrigações por Empréstimos 2.624.618,90 0,6268% 1,6052% 2.582.487,91 TOTAL DO PASSIVO 418.744.293,88 - - 415.296.707,38 NOTA 17 - RECEITAS FINANCEIRAS No presente exercício registramos na rubrica Receitas Financeiras o valor de R$ 41.728,88, conforme tabela abaixo: DISCRIMINAÇÃO VALOR JUROS CONTRATUAIS DE PRESTAÇÕES A RECEBER 2.611,67 JUROS DE MORA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS 7.966,06 VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA 397,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30.586,54 DESCONTOS OBTIDOS 160,49 REMUNERAÇÃO BÁSICA 6,33 TOTAL 41.728,88 PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Ceará – COHAB-CEARÁ “EM LIQUIDAÇÃO”, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2022, concluiu que as referidas Demonstrações representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira, e, por seus membros abaixo assinados, pelo que manifestam favoravelmente à aprovação das mesmas, considerando as informações, notas explicativas e circunstâncias apresentadas quando da análise das referidas Demonstrações Contábeis. Fortaleza/CE, 27 de fevereiro de 2023. Ronaldo Lima Moreira Borges CONSELHEIRO PRESIDENTE José Flavio Barbosa Jucá de Araújo CONSELHEIRO Liano Levy Almir Gonçalves Vieira CONSELHEIRO SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL O(A) SECRETÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CESSAR OS EFEITOS, a partir de 16 de Março de 2023, da designação de CELIA MARIA DE SOUZA MELO LIMA, constante no Decreto Nº 35076, datado de 23 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de Dezembro de 2022, para responder pelo Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DNS-2, integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, Fortaleza, 17 de março de 2023. Onelia Maria Moreira Leite de Santana SECRETÁRIA DA PROTEÇÃO SOCIAL