DOE 24/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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91 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº058 | FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2023 NOTA 09- RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira no exercício de 2022, foi de R$ 30.586,54. NOTA 10- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES No exercício de 2022, registramos a importância de R$ 73.250,51, resultante da movimentação de débitos e créditos na referida rubrica, onde constamos no Quadro 4 DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA item 2 do balanço de 2022. NOTA 11 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude do resultado negativo no exercício de 2022, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014. NOTA 12 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO CÓDIGO CONTÁBIL DISCRIMINAÇÃO VALOR 1.1 ATIVO CIRCULANTE

NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2022 305.752,57 NO FINAL DO EXERCÍCIO/2022 276.111,28 A - REDUÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE -29.641,29 2.1 PASSIVO CIRCULANTE

NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2022 2.738.229,61 NO FINAL DO EXERCÍCIO/2022 2.914.424,91 B - AUMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE 176.195,30 REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B ) -205.836,59 Registrou-se Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 205.836,59, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2022. NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do exercício de 2022. ATIVO NÃO CIRCULANTE 418.469.810,13 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 415.829.868,97 NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS Os Prejuízos Acumulados no montante de R$ 345.273.018,38, estão em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumu- lados, no nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. O resultado negativo de R$ 14.538.981,39, fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores. NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POSIÇÃO DE 31/12/2022 E 31/12/2021 2022 2021 1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO 293.666,34 840.906,92 1.A - RECEBIMENTOS 1.1.06 Alugueis 404.228,32 253.509,31 1.1.07 Outros Serviços Administrativos 126.074,80 58.745,58 1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio 3.394.416,69 3.077.981,64 1.1.11 Receita de gestão Imobiliária 434.746,29 378.167,42 1.1.14 Juros de Títulos de Renda 30.586,54 17.820,30 1.1.15 Outras Restituições 67,02 4.759,32 TOTAL DOS RECEBIMENTOS 4.390.119,66 3.790.983,57 1.B.PAGAMENTOS 1.2.07 Serviço de Água e Esgoto 4.212,40 3.043,56 1.2.08 Serviços de Energia Elétrica 44.933,20 39.543,08 1.2.10 Locação de Veiculo 16.560,21 14.711,07 1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15.716,98 8.265,69 1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias 8.989,60 5.906,22 1.2.16 Estagiários e Monitores 5.188,10 4.079,20 1.2.19 Gêneros de Alimentação 3.607,10 2.375,10 1.2.20 Material de Limpeza e Higiene 0,00 199,15 1.2.24 Material de Expediente 1.599,00 2.400,00 1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza 571,30 0,00 1.2.26 Contribuição para o PIS 16.158,60 11.110,23 1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins 76.526,34 51.174,38 1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software 199.030,44 201.373,92 1.2.41 Apoio Técnico e Operacional 2.653.904,03 2.402.427,40 1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais 750,00 720,00 1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição 1.331,70 1.065,36 1.2.48. Locação de Software 0,00 8.118,75 1.2.49 Decisões Judiciais Indenizações 0,00 4.292,15 1.2.50 Material de Copa e Cozinha 0,00 70,77 1.2.52 Imposto de Renda 6.782,35 4.035,44 1.2.55 Comunicação de dados 18.496,24 2.571,04 1.2.56 Manutenção e Cons. de Maquinas e Equipamentos 7.161,00 8.950,00 1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.745,00 0,00 1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo - Suprimentos de Fundos 7.000,00 -7.000,00 1.2.60 Material de Processamento de Dados 76,70 1.884,78 1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais 263.350,13 213.901,86 1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos 1.028.590,07 949.690,05 1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica suprimento de fundos 6.000,00 7.000,00 1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral 388,17 156,57 1.2.65 Serviços de Telecomunicações 12.685,03 11.516,28 1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários 0,00 18.791,23 1.2.69 Outras Taxas Estaduais 432,00 652,00 1.2.70 Taxa Federais 0,00 0,00 1.2.71 Multas sobre outras e contribuições federais 0,00 340,61 1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 1.2.75 Honorários Advocatícios de Sucumbência 0,00 26.870,00 1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização 735,58 3.034,75 1.2.77 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0,00 800,00 1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia de Informação 0,00 2.716,51 1.2.84 Seguros de Telecomunicações de Dados 0,00 9.444,24