DOU 16/05/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Patrimonial 14.694.171,87 10.704.035,50 .LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9.378.361,36 10.922.740,41 .CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - (19.683,44) .LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 9.378.361,36 10.903.056,97 .PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - (32.805,73) .RESULTADO LÍQUIDO 9.378.361,36 10.870.251,24 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. .FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2022 2021 .LUCRO DO EXERCÍCIO 9.378.361,36 10.870.251,24 .A JUSTES 16.589,09 34.989,28 .Depreciações e amortizações 16.589,09 34.989,28 .VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS 2.112.920,86 (2.397.581,85) .Clientes e créditos (5.779.556,32) (10.023.070,71) .Créditos tributários a compensar (178.488,36) 122.897,67 .Bens Imóveis para Transação (113.917,87) 859.691,78 .Empréstimo Diversos Ativo (11.714,94) 4.364.991,65 .Empréstimos de Longo Prazo Ativo (6.573.168,10) (6.692.637,10) .Empréstimos de Curto Prazo 5.528.427,07 5.678.728,04 .Fo r n e c e d o r e s 1.542.388,07 468,41 .Obrigações c/ pessoal 708.763,09 505.630,15 .Obrigações tributárias 456.543,67 (16.932,87) .Financiamentos 6.632.393,38 2.860.251,13 .Parcelamento de tributos (98.748,83) (57.600,00) .GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES O P E R AC I O N A I S 11.507.871,31 8.507.658,67 .FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE I N V ES T I M E N T O S .Investimentos (11.290.892,51) (8.317.792,87) .Aquisição de imobilizado (101.202,98) - .APLICAÇÕES DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE I N V ES T I M E N T O S (11.392.095,49) (8.317.792,87) .FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO .AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 115.775,82 189.865,80 .Saldos iniciais de caixa e equivalentes 337.351,72 147.485,92 .Saldos finais de caixa e equivalentes 453.127,54 337.351,72 .AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 115.775,82 189.865,80 . As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ES P EC I F I C AÇÕ ES CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL RESERVAS DE LU C R O S T OT A L SALDOS EM 31/12/2020 15.000.000,00 2.752.575,16 43.476.179,70 61.228.754,86 Lucro do Exercício - - 10.870.251,24 10.870.251,24 Destinação do lucro: Reserva legal - 543.512,62 (543.512,62) - Dividendos - - (108.702,51) (108.702,51) SALDOS EM 31/12/2021 15.000.000,00 3.296.087,78 53.694.215,81 71.990.303,59 Lucro do Exercício - - 9.378.361,36 9.378.361,36 Destinação do lucro: Reserva legal - - - - Dividendos - - (94.078,00) (94.078,00) SALDOS EM 31/12/2022 15.000.000,00 3.296.087,78 62.978.499,17 81.274.586,95 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. .GCE S/A - Índices .Análise Econômica Financeira .Balanço Encerrado em 31/12/2022 . .Capital de Giro = 12.175.574,15 .Liquidez seca = 1,29 .Liquidez Corrente = 1,79 .Liquidez Geral = 2,17 .Liquidez Absoluta = 0,03 .Endividamento a curto Prazo = 0,19 .Endividamento Total = 0,35 .Garantia Capital de Terceiros = 2,89 .Liquidez Recursos Próprios = 0,15 .Quociente Imobiliz. Patrimônio Líquido = 0,01 .Índice de Solvência = 3,89 .Índice de Endividamento = 0,26 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A GCE S/A., atua na área de construção civil em geral, de imóveis urbanos e rurais, para si ou para terceiros, por empreitada ou administração. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS Dentre as principais práticas contábeis observadas na preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) Ativos circulante e realizável a longo prazo São demonstrados pelo valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e as variações monetárias auferidas e estão suportadas por documentação hábil. b) Clientes São demonstrados pelo valor das faturas emitidas, as quais correspondem aos serviços executados e não recebidos até a data do balanço. c) Investimentos O valor das participações em coligadas está demonstrado pelo custo de aquisição e ajustado pelo método de equivalência patrimonial. d) Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciação acumulada calculada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil por espécie de bens. e) Passivo circulante e não circulante Está demonstrado pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos. f) Provisão de férias e encargos Constituída com base na legislação vigente e o período aquisitivo de cada funcionário. g) Contas de resultado As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. NOTA 04 - CRÉDITOS ATIVOS (R$ MIL) .Clientes 16.575 .Tributos a recuperar: . IRPJ 1.109 . CSSL 307 . ISSQN 1.128 . T OT A L2.544 16.575 NOTA 05 - INVESTIMENTOS (R$ MIL) . Valor % Participação .GBT S/A 9.317 32,00 .PROSPERAR PART. 4.382 - .DCBRAS S.A. 200 24,00 .IP SUL CIPS 13.960 25,00 .SCP - ADMINIST. DF 9.986 100,00 .SCP - ADMINIST. MG 493 100,00 .SCP - SAMAMBAIA 7.576 65,00 .R - 7 CONTRUTORA LTDA 931 100,00 .OUTRAS PARTICIPAÇÕES 942 - .T OT A I S 47.787 - NOTA 06 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS (R$ MIL) . SOCIAIS FISCAIS .Salários e correlatos 871 - .INSS / FGTS e correlatos 729 - .Parcelamentos fiscais - 81 .IRRF - 53 .ISSQN - 46 .CTR. Social - 22 .P I S / CO F I N S - 387 .Totais 1.600 589 NOTA 07 - IMOBILIZADO (R$ MIL) . CUSTO D E P R EC I AÇ ÃO R ES I D U A L .Terrenos 199 - 199 .Maquinários 234 (198) 36 .Móv. Utensílios 91 (69) 22 .Equip. CPD 130 (128) 2 .Equip. comunicações 11 (11) - .Aeronave 294 - 200 .Veículos 62 (61) 1 .T OT A I S 1.021 (467) 460 NOTA 08 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (R$ MIL) .São Francisco Agrop. 3.167 .SPE Santa Monica 3.616 .Outros empréstimos 895 .T OT A L 12.545 NOTA 09 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO (R$ MIL) . TOTAL LONGO PRAZO . T OT A L 33.522,93 NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital Social O Capital Social totalmente integralizado em moeda corrente do país no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) é representado por 15.000.000 (quinze milhões) ações ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.