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Diário Oficial da União · 13/03/2023 · pág. 180

DOU 13/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023031300180 180 Nº 49, segunda-feira, 13 de março de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 O caixa e equivalente de caixa estão compostos basicamente por certificados de depósitos bancários que têm prazos de vencimentos entre janeiro de 2023 dezembro de 2027 e as taxas de juros variam de 92% a 104,50% do CDI em 31 de dezembro de 2022 (95% a 105% em 2021), possuindo liquidez imediata. As aplicações financeiras se referem a valores aplicados em fundos de renda fixa do setor público, tendo como rentabilidade acumulada nos 12 últimos meses de 74,14% do CDI em 31 de dezembro de 2022 (57% do CDI% em 2021). As Instituições financeiras são instituições de primeira linha. Todas as aplicações financeiras da Instituição possuem liquidez imediata, podendo ser resgatadas, dependendo simplesmente da necessidade de caixa da Instituição, motivo pelo qual estão classificadas no ativo circulante. Em 2022, o saldo financeiro do caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras foi de R$ 437.297, sendo que recursos do Contrato de Gestão e outras fontes sem restrição totalizam R$99.341, sendo: (i) R$71.717 a recursos destinados às metas iniciadas em 2021; e (ii) R$27.624 à Reserva Técnica. Em 2021, o saldo financeiro do caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras foi de R$ 240.938, sendo que recursos do Contrato de Gestão e outras fontes sem restrição totalizam R$ 56.676, sendo: (i) R$31.083 a recursos destinados às metas iniciadas em 2021; e (ii) R$ 25.593 à Reserva Técnica. O montante disponível como conta corrente, aplicações financeiras, demonstrados no quadro acima, destinam-se a execução dos projetos: (i) Sirius (R$ 85.875 em 2022 e R$ 55.306 em 2021); (ii) Sisnano (R$1.981 em 2022 e R$7.013 em 2021); (iii) Ilum (R$20.128 em 2022 e R$19.013 em 2021); (iv) PCVE (R$16.113 em 2022 e R$33.363 em 2021); (v) LNMCB (R$45.553 em 2022 e R$6.003 em 2021); (vi) Plat Biotec (R$13.209 em 2022 e R$0 em 2021); (vii) CT SAUDE (R$ 60.985 em 2022 e R$0 em 2021); e (viii) Itinerante (R$ 14.264 em 2022 e R$0 em 2021). 5. Imobilizado e intangível 3_INED_13_1_009 3_INED_13_1_010 3_INED_13_1_011 3_INED_13_1_012 3_INED_13_1_013 3_INED_13_1_014 3_INED_13_1_015 3_INED_13_1_016 3_INED_13_1_017 3_INED_13_1_018 3_INED_13_1_019