DOU 30/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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P A S S I V O 2022 2021 .CIRCULANTE 58.811.263,09 6.325.281,23 .CONTAS A PAGAR 6.323.498,57 6.325.281,23 .Encargos Sociais a Recolher 645.171,07 472.861,42 .Encargos Tributários a Recolher 1.352.408,24 447.922,51 .Fo r n e c e d o r e s 2.013.604,88 575.210,29 .Provisão de Férias, 13º e Encargos 2.012.314,38 1.736.551,83 .Outros Créditos 300.000,00 2.945.954,57 .Saldos Bancários a Compensar - 146.780,61 .CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA 50.335.547,76 - .Contratos a Realizar - Com Restrição 50.036.841,87 - .Contratos a Realizar - Sem Restrição 298.705,89 - .VALORES A REALIZAR 2.152.216,76 - .NÃO CIRCULANTE 156.265.677,95 3.361.131,84 .PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 1.365.224,54 1.681.086,67 .PARCELAMENTOS FISCAIS 1.507.176,07 1.680.045,17 .CONTRATOS A REALIZAR 137.518.407,89 - .CONTRATOS DE BENS E SERVIÇOS 15.874.869,45 - .PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 46.046.988,14 32.575.903,78 .R ES E R V A S 1.509.759,45 1.450.000,00 .Reserva Técnica CG - Com Restrição 1.509.759,45 1.450.000,00 .DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO 44.537.228,69 31.125.903,78 .Déficit / Superávit do Exercício Anterior - Com Restrição 8.994.125,65 24.852.493,98 .Déficit / Superávit do Exercício 35.543.103,04 6.273.409,80 .Déficit / Superávit do Exercício - Com Restrição 31.547.235,33 .Déficit / Superávit do Exercício - Sem Restrição 3.995.867,71 .CO M P E N S A D O - 67.886.545,60 .TOTAL DO PASSIVO 261.123.929,18 110.148.862,45 DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT E SUPERÁVIT . D ES C R I Ç ÃO 2022 2021 .(+) RECEITA BRUTA 74.645.484,26 45.853.361,43 . Contrato de Gestão 61.064.975,00 35.384.403,00 . Recuperação de Despesas/Ressarcimento - Com Restrição 20.724,29 457.754,08 . Contratos Administrativos - Serviços de Terceiros 13.559.584,32 10.011.204,35 . Recuperação de Despesas/Ressarcimento - Sem Restrição 200,65 .(=) TOTAL RECEITA 74.645.484,26 45.853.361,43 . .(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - 513.726,85 - 520.569,88 . ISS sobre Faturamento - 513.726,85 - 520.569,88 . Cancelamento de Notas Fiscais - .(=) RECEITA LÍQUIDA 74.131.757,41 45.332.791,55 . .(-) DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATO DE GESTÃO - 33.597.331,42 - 28.328.521,85 . Despesas Gerais e Administrativas - 2.387.642,72 - 2.069.060,62 . Despesas com Pessoal e Encargos - 22.461.953,78 - 16.819.788,02 . Serviços de Terceiros - 4.347.192,20 - 6.920.240,05 . Alugueis e Arrendamentos - 2.294.743,50 - 1.978.919,96 . Impostos, Taxas e Multas fiscais - 709.450,88 - 100.283,81 . Diárias - 57.045,83 - 31.795,21 . Passagens - 446.913,25 - 788,70 . Promoções e Eventos - 335.686,95 - 80.734,00 . Outras Despesas Operacionais - 276.963,31 - 36.324,71 . Depreciações e Amortizações - 279.739,00 - 290.586,77 .(-) DESPESAS OPERACIONAIS - OUTROS CONTRATOS - 9.605.002,07 - 11.308.646,91 . Despesas Gerais e Administrativas - 288.825,45 - 369.915,12 . Despesas com Pessoal e Encargos - 4.137.885,55 - 5.080.164,96 . Serviços de Terceiros - 4.661.160,72 - 5.446.765,21 . Alugueis e Arrendamentos - 67.192,96 - 304.599,95 . Impostos, Taxas e Multas fiscais - 77.340,59 - 8.474,05 . Diárias - 96.058,73 - 6.930,11 . Passagens - - . 212.387,60 50.523,98 . Promoções e Eventos - 44.206,00 - 35.045,00 . Outras Despesas Operacionais - 13.337,88 - 1.826,47 . Depreciações e Amortizações - 6.606,59 - 4.402,06 .(=) TOTAL DAS DESPESAS - 43.202.333,49 - 39.637.168,76 . .(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 30.929.423,92 5.695.622,79 . .(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 4.613.679,12 577.787,01 . Receitas Financeiras - Contrato de Gestão 4.972.765,43 772.156,91 . Despesas Financeiras - Contrato de Gestão - 913.897,97 - 319.310,90 . Receitas Financeiras - Outros Contratos 720.704,30 211.851,18 . Despesas Financeiras - Outros Contratos - 165.892,64 - 86.910,18 .DEFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 35.543.103,04 6.273.409,80 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA .1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2022 2021 . (-/+) Superávit/Déficit líquido do exercício 35.543.103,04 6.273.409,80 . Ajustes por: . (+) Depreciação e amortização 286.345,59 294.988,83 . (+) Perdas por baixa de bens inservíveis - - . (+) Provisão para contingências Fiscais - 488.731,23 1.303.002,69 . (-) Ajuste de Exercícios anteriores - 22.072.018,68 - 960.787,85 . (-) Baixa de bens depreciados - 370.860,11 - 637,50 .Superávit/Déficit Ajustado 12.897.838,61 6.909.975,97 . Variação nos saldos dos ativos: . (+/-) Redução/(Aumento) em clientes - 26.324.762,21 - 19.671.850,00 . (+/-) Redução/(Aumento) em adiantamentos 80.574,71 - 3.881,31 . (+/-) Redução/(Aumento) em outras contas ativas - 2.166.522,14 - 59.051,89 . Variação nos saldos dos passivos: . (+/-) Aumento/(Redução) nos encargos sociais e tributários 1.076.795,38 - 56.185,14 . (+/-) Aumento/(Redução) em fornecedores 1.438.394,59 - 515.242,53 . (+/-) Aumento/(Redução) nas provisões trabalhistas 275.762,55 130.773,21 . (+/-) Aumento/(Redução) em Provisões Contratos de Serviços - 2.945.954,57 - 1.330.357,17 . (=) Caixa proveniente das operações